Na segunda-feira, o par EUR/USD retornou à área de resistência entre 1,1070 e 1,1081, recuando dessa região e favorecendo o dólar dos EUA. Isso renovou o movimento de queda, direcionando o par ao nível corretivo mais próximo de 127,2%, em 1,0984. Embora eu apoie a continuação da queda do euro, os relatórios dos EUA desta semana podem, mais uma vez, atuar contra o dólar. Por isso, é fundamental acompanhar de perto todos os dados provenientes dos EU
A situação das ondas tornou-se um pouco mais complicada, mas, no geral, não levanta questões significativas. A última onda ascendente completada superou o pico da onda anterior, enquanto a nova onda descendente ainda não chegou perto do último mínimo de 15 de agosto. Assim, a tendência de alta permanece intacta. No entanto, para que essa tendência seja invalidada, os vendedores devem romper o mínimo da onda descendente mais recente, localizado próximo ao nível de 1,0950. Para começar, eles precisam fechar pelo menos abaixo da linha de tendência.
Não houve informações de grande impacto na segunda-feira, mas hoje começarão a chegar os primeiros dados da semana dos EUA. A semana começa com os índices de atividade do setor manufatureiro. Enquanto o índice S&P é considerado secundário, o índice ISM tem importância primária. Portanto, na segunda metade do dia, os traders começarão a obter respostas sobre se devem esperar suporte dos EUA nos próximos dias. Na minha opinião, é improvável que o índice ISM mostre um valor significativamente alto.
As expectativas dos traders estão em 47,5 pontos, e é improvável que esse valor seja significativamente excedido. No entanto, a economia dos EUA continua a crescer a um ritmo elevado, e os índices de atividade empresarial são indicadores líderes. A análise técnica sugere uma provável continuação do rally do dólar dos EUA, mas os índices de atividade empresarial têm menor influência em comparação com os dados do mercado de trabalho e desemprego. As decisões cruciais serão tomadas na sexta-feira.
No gráfico de 4 horas, o par se consolidou abaixo do nível Fibonacci de 100,0%, em 1,1139, o que sugere a possibilidade de queda do euro em direção ao nível corretivo de 76,4%, em 1,1013. Uma recuperação do nível 1,1013 sugeriria uma reversão a favor do euro e algum crescimento em direção a 1,1139. Nenhuma divergência emergente foi observada em nenhum indicador hoje.
Relatório de Compromissos dos Traders (COT)
Durante a última semana de relatório, os especuladores abriram 24.031 posições compradas e fecharam 12.790 posições vendidas. O sentimento do grupo "Não Comercial" mudou para "baixista" há alguns meses, mas atualmente os compradores estão dominando ativamente. O número total de posições compradas mantidas pelos especuladores é agora de 218.000, enquanto as posições vendidas somam 125.000.
Continuo acreditando que a situação se inclinará ainda mais a favor dos vendedores. Não vejo razões de longo prazo para comprar o euro. Além disso, é importante observar que o mercado já precificou totalmente o esperado corte de taxa do FOMC em setembro. O potencial para a queda do euro parece significativo. No entanto, não devemos esquecer da análise técnica, que, neste momento, não indica com confiança uma forte queda do euro, bem como do contexto informativo.
Calendário de notícias dos EUA e da zona do euro:
- EUA - PMI Industrial (13:45 UTC)
- EUA – PMI de Manufatura medido pelo ISM (14:00 UTC)
Em 3 de setembro, o calendário de eventos econômicos contém apenas duas entradas. O impacto do histórico de informações sobre o sentimento do trader na segunda metade do dia pode ser significativo.
Previsões para o EUR/USD e dicas de negociação:
A venda do par poderia ter sido considerada após uma recuperação da zona de 1,1070-1,1081, com um alvo de 1,0984. Essas negociações podem agora ser mantidas abertas. A compra será possível se o par fechar acima da zona de 1,1070-1,1081 no gráfico horário, com um alvo de 1,1165.
Os níveis de Fibonacci são formados a partir de 1,0917-1,0668 no gráfico horário e de 1,1139-1,0603 no gráfico de 4 horas.
