Análise do EUR/USD no 5M

Na segunda -feira, o par EUR/USD negociou de forma bastante intrigante. Embora não houvesse base macroeconômica ou dados significativos, houve uma queda quase todo o dia. No entanto, o preço ainda não conseguiu cair abaixo das mínimas locais recentes. A alta do dólar americano foi apoiada por uma nova linha de tendência descendente, mas é evidente para todos que qualquer relatório macroeconômico dos EUA ainda pode provocar uma queda do dólar. E, nesta semana, um relatório crucial de inflação será publicado. A forma como o mercado reagirá a ele é um grande mistério. As ações que o mercado espera da Reserva Federal em 18 de setembro e até o final de 2024 após este relatório são um mistério ainda maior. Vale ressaltar que o dólar pode retomar sua queda simplesmente porque os participantes do mercado ou os formadores de mercado podem continuar a reagir a expectativas infladas e "ultradovish" em relação à política monetária do Fed.

Do ponto de vista técnico, só devemos esperar um movimento de baixa se o preço estiver abaixo das linhas do indicador Ichimoku e abaixo da linha de tendência. Na terça ou quarta-feira, o preço pode facilmente corrigir até a linha Kijun-sen e, em seguida, retomar a queda. O mercado já precificou em 100% o corte de taxa do Fed em setembro. Apenas um sinal de negociação foi formado na segunda-feira. Durante a madrugada, o preço recuou do nível de 1.1092, e a linha Kijun-sen conseguiu cair cerca de 40 pips. O preço não se afastou muito do ponto de formação na abertura da sessão de negociação europeia, o que permitiu abrir posições de venda. Não foi possível atingir o nível-alvo mais próximo de 1.1006, então as posições precisaram ser encerradas manualmente no final do dia ou mantidas abertas com a expectativa de alcançar o alvo durante a semana.

Relatório COT:

O relatório COT mais recente foi emitido em 3 de setembro. A ilustração acima mostra claramente que a posição líquida dos traders não comerciais permaneceu em alta por um longo tempo. Os ursos não conseguiram assumir o controle. A posição líquida dos traders comerciais (linha azul) aumentou, enquanto a posição líquida dos traders não comerciais diminuiu no segundo semestre de 2023 e no primeiro semestre de 2024. Os players profissionais estão agora aumentando suas posições de compra novamente.

Além disso, não observamos nenhuma característica significativa que contribua para o fortalecimento do euro. A análise técnica indica que o preço está em uma fase de consolidação, ou seja, um movimento lateral. O par tem sido negociado entre os níveis 1,0448 e 1,1274 desde dezembro de 2022, como mostra o período gráfico semanal. Em outras palavras, mudamos de um apartamento de sete meses para um de dezesseis meses.

Atualmente, as linhas vermelha e azul estão se distanciando um pouco uma da outra, o que indica um aumento nas posições de compra no euro. No entanto, estas mudançasnão podem servir como base para conclusões de longo prazo em um mercado estabilizado. O grupo não comercial teve 2.400 posições de compra diminuídas durante a última semana do relatório, enquanto 9.600 posições de venda diminuíram. Assim, a posição líquida subiu em mais 7.200. Mas o euro ainda pode cair.

Análise do EUR/USD no 1H

No intervalo gráfico horário, há uma chance real de o par EUR/USD encerrar sua tendência de alta sem fundamento, o que resultou no estabelecimento de uma nova tendência de baixa. Com uma semana e meia até a reunião da Reserva Federal, é possível que o mercado volte a vender o dólar americano de forma descontrolada, mas pelo menos agora há fundamentos técnicos para esperar uma queda no par. Agora que o preço está abaixo da linha do indicador Ichimoku, há algumas perspectivas para o dólar americano.

Para 10 de setembro, destacamos os seguintes níveis para negociação: 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, 1.1137, 1.1185, 1.1234. Também observamos as linhas Senkou Span B (1.1122) e Kijun-sen (1.1090). Visto que as linhas do indicador Ichimoku mudam ao longo do dia, é importante levar em consideração essas mudanças ao identificar sinais de negociação. Lembre-se de definir um Stop Loss para o ponto de equilíbrio se o preço se mover 15 pips na direção pretendida. Isso o protegerá de perdas no caso do sinal ser falso.

Na segunda-feira, não estão previstos eventos ou divulgações significativas nos EUA, e a Alemanha divulgará a segunda estimativa da inflação de agosto.Não esperamos uma resposta significativa do mercado a este relatório, pois o par deve permanecer abaixo da linha Senkou Span B se ainda quisermos ver uma tendência de baixa.

Explicações das ilustrações:

Níveis de suporte e resistência: Linhas vermelhas grossas perto das quais a tendência pode terminar.

Linhas Kijun-sen e Senkou Span B: Essas linhas do indicador Ichimoku, transferidas do período de 4 horas para a tabela horária, são linhas fortes.

Níveis extremos: Linhas vermelhas finas das quais o preço saltou anteriormente. Elas fornecem sinais de negociação.

Linhas amarelas: Linhas de tendência, canais de tendência e outros padrões técnicos.

Indicador 1 nos gráficos COT: O tamanho da posição líquida para cada categoria de traders