Na segunda-feira, o par EUR/USD consolidou-se abaixo da zona de suporte de 1,1070–1,1081 e continuou sua queda em direção ao nível corretivo de 127,2%, em 1,0984. No momento, o gráfico sugere o início de uma nova tendência "baixista". Não posso dizer quanto tempo ela vai durar, pois os vendedores ainda estão cautelosos em relação às estatísticas dos EUA e à possibilidade de um afrouxamento da política monetária do Federal Reserve em 0,50% em setembro.
A estrutura das ondas ficou um pouco mais complexa, mas ainda permanece clara. A última onda de baixa completada não rompeu a mínima da onda anterior, e a onda de alta mais recente não superou o pico de 26 de agosto. Portanto, a tendência de alta foi cancelada. Se a atual onda de baixa romper a mínima de 3 de setembro, isso confirmará ainda mais a formação de uma tendência de baixa.
Na segunda-feira, sem notícias significativas, os ursos aproveitaram a ausência de atividade compradora. A consolidação abaixo da área de 1,1070–1,1081 é crucial para o dólar americano. Esta semana, o relatório de inflação dos EUA será divulgado, o que pode aumentar a atividade de compra. Portanto, quanto mais o par cair antes desse relatório, maiores serão as chances de continuidade da tendência de baixa. Na minha opinião, qualquer decisão da Reserva Federal em setembro já está precificada, o que permite que os compradores realizem lucros em suas posições longas. Acredito que a queda atual do par se deve mais à realização de lucros do que a uma venda ativa pelos ursos.
Hoje, o calendário de notícias também está fraco. O relatório final da inflação de agosto da Alemanha foi divulgado nesta manhã e não trouxe alterações em relação aos dados preliminares. Não há expectativas de outros dados relevantes da Zona do Euro ou dos EUA para o restante do dia. É possível que os traders tirem uma pausa hoje, mas a atividade pode aumentar mais tarde.
No gráfico de 4 horas, o par se recuperou do nível corretivo de 100,0%, em 1,1139, virando a favor do dólar americano, e começou a cair em direção ao nível corretivo de 76,4%, em 1,1013. O gráfico de 4 horas mostra os primeiros sinais de uma nova tendência de "baixa", mas sem notícias fortes dos E.U., o dólar pode ter dificuldades para continuar subindo por um período prolongado. Não há divergências em desenvolvimento em nenhum indicador hoje. Uma recuperação a partir do nível 1,1013 pode favorecer o euro e levar a algum crescimento em direção a 1,1139.
Relatório de Compromissos dos Traders (COT):
Durante a última semana de relatório, os especuladores fecharam 2.412 posições compradas e 9.592 posições vendidas. O sentimento do grupo "Não Comercial" tornou-se "baixista" há alguns meses, mas, atualmente, os touros ainda estão no controle. O número total de posições compradas mantidas pelos especuladores é de 215 mil, enquanto as posições vendidas somam apenas 115 mil.
Ainda acredito que a tendência continuará favorecendo os ursos e não vejo razões de longo prazo para comprar o euro. Vale ressaltar que um corte na taxa de juros pelo Federal Reserve em setembro já está totalmente precificado. Há uma probabilidade considerável de que o preço do euro continue significativamente. No entanto, não podemos desconsiderar a análise técnica, que atualmente não confirma uma queda acentuada da moeda, nem o cenário de notícias, que frequentemente impede o avanço do dólar.
Calendário econômico para os EUA e a zona do euro:
- Zona do Euro - Índice de Preços ao Consumidor da Alemanha (06:00 UTC)
Em 10 de setembro, o calendário econômico não contém lançamentos significativos. O histórico de notícias não terá impacto sobre o sentimento dos investidores hoje.
Previsão para o EUR/USD e consultoria de negociação:
A venda do par foi possível após a recuperação do nível 1,1139 no gráfico de 4 horas, tendo como alvo 1,1070-1,1081. Ontem, a venda também foi possível após o fechamento abaixo da zona 1,1070-1,1081, tendo como alvo 1,0984. Essas negociações ainda podem ser mantidas. Eu não consideraria a compra no início da nova semana.
Os níveis de Fibonacci são plotados entre 1,0917 e 1,0668 no gráfico horário e entre 1,1139 e 1,0603 no gráfico de 4 horas.
