O par EUR/USD continuou sua queda na segunda-feira, aproximando-se do nível de retração de 161,8%, em 1,0873. A queda persiste nesta manhã, faltando apenas alguns pontos para atingir esse alvo. Uma recuperação a partir desse nível poderia favorecer uma correção do euro, mas, no momento, não vejo motivos para uma correção significativa. Talvez notícias positivas após a reunião do BCE possam impulsionar os touros, mas, por enquanto, não há fatores que possam favorecê-los.

A situação da tendência tornou-se um pouco mais complicada nas últimas semanas, mas, em termos gerais, ainda está clara. A última onda ascendente, ocorrida entre 25 e 30 de setembro, não conseguiu romper o pico da onda anterior, e a nova onda descendente, ainda em formação, já rompeu as mínimas das três ondas anteriores. Isso indica que o par está atualmente formando uma nova tendência de baixa. Embora uma correção possa ocorrer em breve, os touros já perderam o controle do mercado, e recuperar esse controle exigirá um esforço significativo.

Na segunda-feira, não houve notícias relevantes capazes de interromper a queda do euro. Mas será que essa queda realmente precisa ser interrompida? Os otimistas têm esperado por muito tempo a flexibilização da política monetária do Fed, mas não é razoável continuar insistindo durante a fase de antecipação, o início do processo ou mesmo ao longo de todo o processo, que pode durar alguns anos. Isso seria simplesmente ilógico. Portanto, acredito que a tendência tenha mudado globalmente, e não apenas temporariamente. Os ursos assumiram o controle, como evidenciam claramente os padrões de onda. Agora, espero uma nova queda do euro. Antes, as notícias frequentemente favoreciam o euro; agora, elas devem beneficiar o dólar. A reunião do BCE pode agravar ainda mais os problemas do euro, que já está sobrevalorizado há muito tempo.

No gráfico de 4 horas, o par continua sua queda em direção ao nível de Fibonacci de 50,0%, em 1,0872. Ambos os indicadores mostram divergências de alta no momento, mas essas indicam apenas uma correção potencial, uma vez que a tendência se inverteu para baixa. A falta de reação a essas divergências (ou seja, a falha em se concretizarem) confirma que a tendência é de baixa, visto que os traders as estão simplesmente ignorando. Uma recuperação a partir do nível 1,0872 sinalizaria um movimento de alta, enquanto uma quebra abaixo desse nível sugeriria mais queda em direção ao próximo nível corretivo de 38,2%, que é 1,0807.

Relatório COT:

Na última semana do relatório, os especuladores fecharam 4.407 posições de compra e abriram 11.822 posições de venda. O sentimento do grupo "não comercial" tornou-se de baixa há vários meses, mas os touros estão atualmente dominando novamente. O número total de posições compradas mantidas pelos especuladores agora é de 174.000, enquanto as posições vendidas totalizam 135.000.

Entretanto, por cinco semanas consecutivas, os principais participantes têm se livrado do euro. Em minha opinião, isso pode ser um precursor de uma nova tendência de baixa ou, pelo menos, de uma correção significativa. O principal fator para a queda do dólar — a expectativa de flexibilização da política monetária do Fed — já se esgotou, e o dólar não tem mais motivos fortes para cair. Embora novos fatores possam surgir com o tempo, a probabilidade de fortalecimento do dólar é maior no momento. A análise do gráfico também indica o início de uma tendência de baixa. Assim, estou me preparando para uma queda prolongada do par EUR/USD.

Calendário de notícias para os EUA e a zona do euro:

Zona do euro - Mudança no volume da produção industrial (09:00 UTC)

O calendário econômico para 15 de outubro inclui apenas um relatório relativamente sem importância. Portanto, o impacto do fluxo de notícias sobre o sentimento dos investidores será mínimo hoje.

Previsão do EUR/USD e recomendações de negociação:

Oportunidades de venda surgiram quando o par fechou abaixo de 1,1139 no gráfico de 4 horas, com alvos em 1,1081, 1,1070, 1,1013 e 1,0984. Todas as metas foram atingidas. Não vejo novos sinais de venda no momento. Eu consideraria comprar o par se ele se recuperar do nível 1,0873, mas é importante lembrar que a tendência mudou para baixa.

Os níveis de Fibonacci são baseados em 1,1003-1,1214 no gráfico horário e 1,1139-1,0603 no gráfico de 4 horas.