Na terça-feira, o par EUR/USD completou sua terceira recuperação da zona de suporte de 1,0781-1,0797, revertendo a favor do euro e iniciando uma nova subida em direção ao muito contestado nível corretivo de 161,8%, em 1,0873. Uma recuperação a partir desse nível favoreceria o dólar americano e resultaria em um quarto teste da zona de 1,0781-1,0797. A consolidação abaixo dessa zona aumentaria a probabilidade de uma nova queda em direção ao próximo nível de Fibonacci de 261,8%, em 1,0662.

O padrão de ondas é claro. A última onda ascendente concluída (25-30 de setembro) não ultrapassou o pico da onda anterior, enquanto a nova onda descendente (ainda em formação) rompeu as mínimas das três ondas anteriores. Assim, o par continua a formar uma nova tendência de baixa, particularmente sua primeira onda. Embora uma onda corretiva possa surgir em breve, os touros já perderam seu momentum no mercado. Para recuperá-lo, seria necessário um esforço substancial, o que é improvável que aconteça em um futuro próximo.

O cenário de notícias de terça-feira foi relativamente fraco e não teve um impacto significativo sobre a taxa de câmbio do par. Nesta manhã, foi divulgado que a taxa de desemprego da Alemanha subiu para 6,1% (contrariando as expectativas dos investidores), enquanto os volumes do PIB do terceiro trimestre aumentaram 0,2% (também inesperado) e o PIB da zona do euro subiu 0,4% (superando as previsões). Isso provocou uma resposta razoável dos traders otimistas, embora seu poder de compra tenha sido de curta duração. O euro subiu 40 pontos, mas caiu 20 pontos logo em seguida. Nesta tarde, dois relatórios significativos dos EUA são esperados, o que determinará a dinâmica geral do dia.

Os relatórios americanos têm maior importância para o mercado. Atualmente, os investidores ainda não veem razões convincentes para comprar o euro. Com o quarto ou quinto teste, a zona de 1,0781-1,0797 pode não se manter, levando a uma nova queda acentuada do euro.

No gráfico de 4 horas, o par está tentando continuar seu movimento ascendente em direção ao nível corretivo de 50,0%, em 1,0872, mas os touros permanecem muito fracos. Uma recuperação a partir deste nível sugeriria uma reversão em favor do USD, com uma nova queda em direção ao nível de Fibonacci de 23,6%, em 1,0729. Atualmente, não há divergências se formando em nenhum indicador.

Relatório de Compromisso dos Traders (COT):

Na última semana do relatório, os especuladores fecharam 16.160 posições compradas e abriram 29.514 posições vendidas. O sentimento entre o grupo "Não comercial" mudou para uma perspectiva de baixa. O número total de posições longas mantidas pelos especuladores agora é de 153.000, enquanto as posições curtas totalizam 181.000.

Pela sétima semana consecutiva, os principais participantes estão se desfazendo do euro. Na minha opinião, isso pode sinalizar o início de uma nova tendência de baixa ou, pelo menos, uma correção significativa em escala global. O principal fator que impulsiona a queda do dólar — as expectativas de flexibilização da política do Fed — já foi precificado, deixando o mercado com menos motivos para se desfazer da moeda americana. Novos fatores podem surgir, mas, por enquanto, parece mais provável que o dólar continue a se fortalecer. A análise técnica também indica o início de uma tendência de baixa, sugerindo uma queda prolongada para o EUR/USD.

Calendário econômico dos EUA e da zona do euro:

• Zona do Euro - Taxa de desemprego na Alemanha (08:55 UTC)
• Zona do Euro - Variação do PIB do 3º trimestre na Alemanha (09:00 UTC)
• Zona do euro - Variação do PIB do 3º trimestre (10:00 UTC)
• EUA - Variação do emprego ADP (12:15 UTC)
• EUA - Variação do PIB do 3º trimestre (12:30 UTC)
• Zona do Euro - Índice de Preços ao Consumidor da Alemanha (13:00 UTC)

Em 30 de outubro, o calendário econômico contém vários eventos significativos, metade dos quais já foi divulgada. Espera-se que o impacto dessas informações sobre o sentimento do mercado no restante do dia seja moderado.

Previsão para o EUR/USD e Dicas para traders:

A venda do par é possível em um fechamento abaixo da zona 1,0781-1,0797 na tabela horária, visando 1,0729, ou em uma recuperação do nível 1,0873. As oportunidades de compra existem em uma recuperação a partir da zona 1,0781-1,0797, com uma meta de 1,0873; no entanto, os comerciantes de alta estão atualmente muito fracos, com até mesmo as notícias de fundo oferecendo apoio limitado.

Os níveis de Fibonacci são plotados de 1,1003 a 1,1214 no gráfico horário e de 1,1139 a 1,0603 no gráfico de 4 horas.