Объявление о планах ЕЦБ начать выкуп активов по программе ABS в четвертом квартале этого года разочаровало инвесторов, так как показало, что Европейский ЦБ готов только к полумерам, к полномасштабному выкупу активов, к полноценной программе, вроде QE, он не готов. К тому же вчера руководитель ЦБ Австрии выразил недовольство перспективами полномасштабной программы количественного смягчения. Это указывает на то, что ЕЦБ все еще остается под давлением, и пока, несмотря на словесные заверения о готовности приступить к QE, ему не позволят это сделать страны еврозоне, где не настолько серьезно ощущается кризис.

Такие известия разочаровали рынок и привели к сокращению коротких позиций по единой валюте. Ранее вербальные интервенции Марио Драги о готовности ЕЦБ начать количественное смягчение делали работу за ЦБ, понижая курс евро валюты, но больше такого уже не будет, и водить за нос рынку будет очень сложно, и в случае неудачи мер ЕЦБ евро может начать расти.

На фоне этих новостей в четверг основная валютная пара евро/доллар практически вплотную подошла к уровню 1.2700, но не сумела его преодолеть, так как рынок переключил свое внимание на выходящие сегодня данные по занятости в несельскохозяйственном секторе американской экономики. По консенсус-прогнозу прогнозируется рост новых рабочих мест на уровне в 215 000 против предыдущего значения в 142 000. Если данные окажутся не хуже прогноза, можно ожидать резкого укрепления доллара США, так как это опять вернет к жизни ожидания повышения ставок в Америке в первой половине 2015 года. В то же время слабые данные разочаруют и приведут к сокращению длинных позиций по доллару, а возможно, даже и к началу более глубокой коррекции, так как доллар за последние месяцы довольно сильно укрепился на перспективах повышения ставок в 2015 году.

Пока перед публикацией данных по занятости рынок верит в то, что данные по безработице окажутся сильными. Пара евро/доллар снизилась с достигнутых вчера максимумов, а 10-летние T-Note немного подросли с вчерашних минимумов и на момент написания статьи торгуются на уровне 2.43% против вчерашнего значения в 2.40%. Хорошие данные окажут поддержку росту доходности трежерис, что также будет благотворно влиять на курс доллара, и приостановка долларового ралли может опять продолжиться.

Прогноз дня:

Пара евро/доллар продолжает формировать фигуру продолжения тренда «медвежий флаг». Прорыв уровня 1.2630, на фоне сильных данных по занятости в Штатах, приведет к реализации фигуры и ее снижению к 1.2570 с возможным продолжением падения к 1.2500.

Пара USDJPY протестировала уровень 108.00, что соответствует 23% отката по Фибоначчи и по причине ожиданий сильных данных с рынка труда США растет вверх. Хорошая статистика приведет, вероятно, к тестированию достигнутого ранее максимума 110.10.

Важные события дня:

12.00 Еврозона окончательный индекс деловой активности в секторе услуг сентябрь n/a; 52,8; 52,8

12.30 Великобритания Индекс деловой активности в секторе услуг сентябрь n/a; 59,1; 60,5

13.00 Еврозона розничные продажи август n/a; 0,1% м/м; -0,4% м/м

16.30 Канада Сальдо торгового баланса август n/a; 1,5 млрд.; C$ 2,6 млрд.

16.30 США Изменение числа занятых вне сельского хозяйства сентябрь n/a; 215,000; 142,000

16.30 США Сальдо торгового баланса август n/a; -41,08 млрд. долл. США; -40,5 млрд. долл. США

16.30 США Уровень безработицы сентябрь n/a; 6,1%; 6,1%

16.30 США Средняя почасовая оплата труда сентябрь n/a; 0,2% м/м; 0,2% м/м

17.45 США Окончательный индекс деловой активности в секторе услуг сентябрь n/a; 58,5; 58,5

18.00 США Индекс деловой активности для непроизводственной сферы от ISM сентябрь n/a; 58,5; 59,6