В сегодняшнем обзоре разберём текущую ситуацию в акциях ВТБ, а также подкорректируем среднесрочный прогноз с учётом изменений, произошедших на рынке в последние несколько недель.
Акции ВТБ.
Среднесрочный прогноз.
Сильных изменений среднесрочный прогноз не претерпел, однако немного изменились ключевые уровни, на которые стоит обратить внимание в случае приближения к ним цены. По прошествии некоторого времени всё отчётливее на графике становится видно, куда предположительно будет направлено дальнейшее движение. По нашему мнению, после текущей консолидации движение вниз, начавшееся ещё в начале июня, скорее всего будет продолжено. На графике наш основной прогноз изобразили красной волновой линией, начинающейся от локального максимума в районе отметки 0,050 рублей за акцию и заканчивающейся в зоне предполагаемого минимума в районе уровня 0,028 рублей за акцию. Данную отметку будем считать основной целью всего движения вниз, после достижения которой задумаемся о возможном росте с перспективами в несколько лет. Хочется обратить внимание, что уровень 0,028 рублей за акцию находится ниже минимумов 2014 года, следовательно, наш прогноз подразумевает обновление предыдущего минимума, который расположился вблизи отметки 0,030 рублей за акцию. Исходя из этого, в будущем мы не планируем ориентироваться на уровень 0,030 рублей за акцию для принятия торговых решений.
Краткосрочный прогноз.
Вот уже несколько недель цена акций не даёт участникам рынка определить преобладающее направление движения. Начиная с августа месяца акции были зажаты в достаточно узком ценовом диапазоне, “мечась” туда-сюда между отметками 0,038 рублей за акцию снизу и отметкой 0,041 рублей за акцию сверху. Данная консолидация имеет вид расширяющегося “медвежьего” треугольника с преобладающем восходящим движением (на графике обозначен красными линями). Как правило, большинство “треугольников”, образованных на графике, с точки зрения технического анализа являются фигурами продолжения предыдущего движения. Вероятно, уже сегодня мы наблюдаем выход из текущей консолидации вниз, что только очередной раз подтверждает наши предположения о дальнейшем продолжении среднесрочного снижения. Всё бы хорошо, если бы не одно "но"!
Помешать дальнейшему развитию снижения может важный уровень поддержки, расположившийся в районе отметок 0,036-0,038 рублей за акцию. На данные отметки указывает, во-первых, поддержка, которая уже однажды остановила снижение в апреле 2014 г., а во-вторых - вблизи этих отметок находится цель снижения, которое началось в начале сентября и развивается по сегодняшний день. Для тех участников рынка, кто предпочитает работать внутри недели или дня, будет неплохой шанс от отметок, описанных выше, купить акции на локальный отскок, вероятность которого мы оцениваем как достаточно большую. Наши предположения о предстоящем отскоке строятся на волновой теории движения рынков. Всю структуру снижения с начала сентября можно разделить на 5 локальных волн, точнее 4 волны, судя по всему, мы уже имеем, а окончание пятой волны можно предположить. На графике вершины волн мы обозначили маленькими чёрными цифрами, а предполагаемое движение чёрной линией, с целями окончания пятой волны у тех же 0,036- 0,038 рублей за акцию.
Если отскок всё-таки состоится, то его локальный максимум, вероятно, расположится возле отметки 0,04 рубля за акцию, при достижении которой логично будет задуматься об открытии или наращивании “коротких позиций”.
Если же внешний фон не поможет “быкам” организовать отскок, то пробой и закрепление ниже уровня 0,036 рублей за акцию откроет дорогу к следующему уровню поддержки, расположенному в районе отметок 0,033-0,034 рублей за акцию. Вероятные локальные движения изобразили на графике синими тонкими линиями со стрелками.
Подводя итоги текущего обзора, хочется написать, что основным направлением движения для себя мы определили дальнейшее снижение, а если рассматривать структуру снижения в частном порядке, то оно вряд ли окажется прямолинейным и стремительным по крайней мере в ближайшее время.
Торговые рекомендации:
Осторожно открывать краткосрочные “длинные позиции” при достижении уровней 0,036 – 0,038 рублей за акцию. Цель: 0,040 рубля за акцию. Обязательный “стоп-лосс“ ниже уровня 0,036 рублей за акцию.
Добавлять или открывать новые среднесрочные “короткие позиции” от уровня 0,040 рублей за акцию или же при закрепления ниже уровня 0,036 рублей за акцию. Первая локальная цель уровни 0,033 – 0,034 рубля за акцию, основная 0,028 рублей за акцию.
Все публикуемые прогнозы и рекомендации отражают частное мнение экспертов и не могут быть основанием для принятия решения участниками рынка.
