4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график движения цены акций компании IBM Corporation, видим, что цена продолжает коррекционное движение и почти достигла облака. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, младший  также направлен вниз, что разрешает рассматривать короткие позиции на рынке. «Мертвый крест» сильный (так как цена располагается ниже облака Ишимоку), поэтому ордера на продажу актуальны и по этому признаку. На данный момент целью нисходящего движения является уровень поддержки 130,40, но открывать шорты можно будет не ранее закрепления цены ниже линии Киджун-сен. Если цена закрепится ниже первого таргета, то нисходящее движение может продолжиться с целью уровень поддержки 116,09. Сформировались "медвежьи" модели «У линии шеи» и «Харами», которые сигнализировали о продолжении нисходящего тренда, но они потеряли уже свою актуальность. MACD направлен вверх, что говорит о коррекционном движении, если индикатор развернется вниз, это может просигнализировать об окончании коррекции. Стохастик покинул область перепроданности, что также сигнализирует о восходящем настрое. Если цена закрепится обратно ниже критической линии, это может спровоцировать возобновление нисходящего тренда. На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целями линия Тенкан-сен и уровень 130,40, при закреплении ниже линии Киджун-сен. При открытии/закреплении цены выше Киджун-сен, актуальным будет являться восходящее движение с целями уровень сопротивления 161,47 и линия Сенкоу Спан Б.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM корректируется. На текущем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 130,40. Если цена преодолеет первый таргет, то актуальной целью для шортов будет являться уровень 116,09. Стоп лосс рекомендуется выставлять выше критической линии (157,42). При открытии коротких позиций MACD должен быть направлен вниз, а цена  располагаться ниже линии Киджун-сен. Длинные позиции сейчас рассматривать не рекомендуется.  

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целями Тенкан-сен (156,44) и 130,40, при закреплении или открытии ниже Киджун-сен (157,42). Открытие или закрепление цены выше Киджун-сен разрешит рассматривать лонги (оранжевые блоки баров) с целями уровень 161,47 и Сенкоу Спан Б (162,48).

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Мой Блог с дополнениями к анализу.