Валютная пара Евро/Доллар за прошедший торговый день проявила крайне низкую волатильность 28 пунктов, в результате образуя отчетливой застой на рынке. С точки зрения технического анализа мы видим, что импульсный нисходящий ход выдал за минувшие дни более 80 пунктов, в результате вплотную сближая нас с диапазонным уровнем 1,1100, который является ключевым в данном промежутке времени. Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры перешли в режим страховки, удерживая ранее открытые короткие позиции. Близко расположенный уровень 1,1100 и предстоящее заседание ЕЦБ нагнетают страх на участников рынка и, как факт, вынуждают к частичной фиксации прибыли и передвижение стопов в безубыток. Рассматривая торговый график в общем плане (дневной таймфрейм), мы видим потрясающую картину, теория восстановления глобального нисходящего хода достигла важного ценового уровня 1,1100, относительно которого и будет идти суд в случае его пробоя, так как мы моментально окажемся на значениях 2017 года.
Информационно-новостной фон минувшего дня имел в себе пакет статистических данных по Евросоюзу, которые оказались не такими уж хорошими. Индекс деловой активности в производственном секторе снизился с 47,6 до 46,4. Индекс деловой активности в секторе услуг также демонстрирует снижение с 53,6 до 53,3. По Соединенным Штатам также выходили данные, но уже касательно продаж нового жилья, где ожидали прирост с 626К до 660К, но в результате пересмотрели предыдущие данные в худшую сторону и в общем плане получили данные: Пред. 604К ---> Факт. 646К. Основным же камнем преткновения на информационно-новостном фоне, конечно, является предстоящее заседание ЕЦБ, которое наводит страх на участников рынка, по этой самой причине мы видели стремительные снижения, да и текущий застой. Давайте поподробнее поговорим о данном страхе. За последние дни на просторах всемирного СМИ активно поднялся шум, связанный со скорейшим понижением ставки по депозитом, также такие локомотивы, как эксперты из Bloomberg , Goldman Sachs, пророчат ужасные вещи, нагнетая страх на трейдеров. Теперь же вспомним июньское заседание и заявление Марио Дранги – «экономика еврозоны нуждается в монетарном стимулировании, в случае необходимости регулятор готов принять соответствующие меры». Да, о готовности принять меры речь шла, но о скорейших действиях речь не шла. Есть предпосылки того, что не имеет ли место информационная манипуляция, вот это, конечно, вопрос, но, к примеру, за Bloomberg-ом такой грешок неоднократно замечался. Что сказать, время покажет, а ждать осталось не так много. В любом исходе спекулянтам любая шумиха на руку, так как на ней возможно заработать.
Сегодня в центре всеобщего внимания как раз то самое событие – заседание ЕЦБ, с последующей пресс-конференцией. И если никаких шагов в плане монетарной политики не произойдет, то предыдущий слив явно служил для закупа евро по более привлекательной цене. По статистическим данным мы имеем только данные по Соединенным Штатам касательно товаров длительного пользования, где ждут прироста на 0,7%, но, вероятнее всего, новость окажется на втором плане за счет пресс – конференции ЕЦБ.
ЕС 14:45 мск - Решение по процентной ставке
15:30 мск - Пресс-конференция ЕЦБ
Дальнейшее развитие
Анализируя текущий торговый график, мы видим, что котировка все еще весит в рамках вчерашнего застоя, но все же стремится вплотную приблизиться к диапазонному уровню 1,1100. Трейдеры, в свою очередь, делятся на два фронта: первые окончательно закрыли все ранее открытые короткие позиции и ждут, что будет дальше, в момент заседания ЕЦБ; вторая часть трейдеров частично зафиксировали прибыль и сдвинули ограничительные ордера с надеждой дальнейшего спуска. Вероятно предполагать, что до заседания за счет массивного страха нас еще протянет в сторону 1,1100, но а далее смотрим по обстоятельствам и риторики ЕЦБ, так как могут быть скачки. Не забываем, что котировка сейчас находятся на важных значениях, и если уровень 1,1100 все же падет, то разговор о возобновление глобальной нисходящей тенденции заиграет новыми красками и мы окажемся на значениях 2017 года.
На основе имеющейся информации возможно разложить ряд вариаций, давайте рассмотрим:
- Позиции на покупку будут рассматриваться в случае если ЕЦБ ничего особенного не скажет и мы увидим опору с последующим всплеском на вверх. Предполагаемый отскок в сторону 1,1180.
- Позиции на продажу, как писали ранее, уже имелись и ушли в стадию фиксации. Сейчас если сделок не имеем, то лучше ждать четкой фиксации ниже чем 1,1100, с поддержкой информационного фона.
Индикаторный анализ
Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели индикаторов в краткосрочной, внутридневной и среднесрочной перспективе имеют нисходящий интерес на общем фоне инерционного хода. Стоит понимать, что в момент заседания ЕЦБ показатели индикаторов на меньших таймфреймах могут прыгать.
Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год
Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год.
(25 июля строилась с учетом времени публикации статьи)
Волатильность текущего времени составляет 18 пунктов. Вероятно предположить, что за счет предстоящего события волатильность может взрасти, превышая среднесуточный показатель. Ссылаясь на предыдущий день и крайне низкую волатильность, можно предположить, что застой послужит к движку текущего дня.
Ключевые уровни
Зоны сопротивления: 1,1180*; 1,1300**; 1,1450; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100
Зоны поддержки: 1,1100**; 1,1000***; 1,0850**
* Периодический уровень
** Диапазонный уровень
***Психологический уровень
**** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкой
