Валютная пара Евро/Доллар за прошедший торговый день проявила ожидаемо низкую волатильность 37 пунктов, но и этой амплитуды хватило для выработки верных шагов на рынке. С точки зрения технического анализа мы видим довольно интересную многоходовку в виде перегруппировки торговых сил, давайте ее разберем. Минувшая неделя была для пары EURUSD в виде стремительного нисходящего хода, который прозвали как инерционный. В свою очередь, такого рода ход локально перегрел короткие позиции, в результате имеем краткосрочный откат в строну ранее пройденного уровня 1,1100. Во всех этих шагах есть одно НО, медвежий интерес как был, так и остается на рынке, а перегруппировка торговых сил нужна для сохранения интереса на рынке.
Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры не намерены спекулировать на малоамплитудном колебании, по этой причине торговые операции внутри отката не рассматривались. Тактика трейдеров складывалась из теории перегруппировки торговых сил, и фиксация цены ниже локального минимума 1,1066, где открылся бы путь для коротким позициям. Рассматривая торговый график в общем плане, дневной период, мы видим, что восстановительный процесс в глобальном нисходящем тренде привел к отработки большей части продолговатой коррекции, что является хорошим знаком. Точка опоры так и остается в лице психологического уровня 1,1000.
Новостной фон минувшего дня имел в себе итоговые данные по инфляции в еврозоне, где мы увидели самое низкое значение с 2016 года, замедление ставило с 1,3% до 1,0%. Рынок на данную новость отреагировал двояко, хоть такого рода статистика несет в себе не лучшие последствия для действий ЕЦБ, тем самым имеет место настороженность участников рынка.
Информационный фон не стоял на месте, и в сети вновь появился твит президента США Дональда Трампа, который продолжил критиковать действия федеральной резервной системы. Так, в этот раз господин президент призвал снизить ставку как минимум на 100 базисных пунктов (1%).
«Ставка ФРС в течение довольно короткого периода времени должна быть снижена как минимум на 100 базисных пунктов, возможно, с некоторым количественным смягчением. Если бы это произошло, наша экономика была бы еще лучше, а мировая экономика быстро и существенно окрепла, что хорошо для всех!» – twitter @realDonaldTrump
В свою очередь, глава ФРБ Бостона Эрик Розенгрен заявил, что не будет поддерживать дальнейшее снижение базовой ставки, ссылаясь на то, что экономические условия в Соединенных Штатах все еще хорошие, а политика смягчения может стимулировать вызывающее беспокойство наращивание долга.
Тем самым уже два члена ФРС, Джеймс Буллард и Эрик Розенгрен, против снижения ставки, но участники рынка продолжают ждать сокращения ставки в ходе заседания ФРС 17-18 сентября, не замечая ничего по сторонам.
Завершаем информационный фон по традиции новостями с Брекзита. Премьер-министр Британии Борис Джонсон направил официальное письмо председателю Европейского совета Дональду Туску, в котором говорится о пересмотре условий соглашения о Брекзите. Джонсон намерен пересмотреть самую спорную часть соглашения касательно «Бэкстопа», из которой и поднимается весь шум в парламенте. Европейская сторона пока не ответила на данное письмо, но вспомним все ранее произнесенные заявления, что пересмотр соглашения быть не может.
Сегодня в плане экономического календаря мы не имеем какой-либо цельной статистики по Европе и Соединенным Штатам. В свою очередь, участники рынка затаились в предвкушении публикации протокола заседания Комитета по открытым рынкам ФРС, которое назначено на завтра.
Дальнейшее развитие
Анализируя текущий торговый график, мы видим, что котировка сумела сблизиться с локальным минимумом 1,1066, где произошло замедление. Остановка в пределах данного участка говорит о временной неопределенности, но ни в коем случае не снимает с участников рынка общий нисходящий интерес. Трейдеры, в свою очередь, затаились на низком старте, выжидая четкую фиксацию цены ниже чем 1,1066, так как данный пробой локального минимума приведет к ходу в сторону психологического уровня 1,1000 (+/- 30п.).
Вероятно предположить, что за счет настороженности участников рынка и предстоящей публикации протокола FOMC котировка на время может уйти в стадию консолидации относительно текущих значений. Естественно, все следят за точкой 1,1066, так как в случае ее пробоя может быть восстановление инерционного хода.
На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:
- Позиции на покупку стоит рассматривать в случае фиксации цены выше максимума текущего отката 1,1130, это же значение отображает нам отклонение уровня. Перспектива движения в данном плане находится в сторону 1,1160-1,1175.
- Позиции на продажу рассматриваем в случае четкой фиксации цены ниже чем 1,1066, с перспективой хода к 1,1000 (+/- 30 п) Дальнейших ход рассматриваем, как только котировке удастся зафиксироваться ниже психологического уровня 1,1000.
Индикаторный анализ
Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели индикаторов на краткосрочном периоде склоняются к повышению, но стоит учесть такой момент, что котировка находится в рамках недавнего отката и, возможно, идет процесс замедления, тем самым показатели индикаторов могут быть переменными. Внутридневная и среднесрочная перспектива единогласно склонны к дальнейшему снижению, что в полной мере отражает интерес рынка.
Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год
Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год.
(20 августа строилась с учетом времени публикации статьи)
Волатильность текущего времени составляет 17 пунктов, что является низким показателем для данного участка времени. Вероятно предполагать, что отсутствие новостного фона и давление предстоящего протокола FOMC давит на участников рынка и тем самым соблюдается некая осторожность в действиях, что выливается в низкую волатильность. В случае сохранения данного настроя, волатильность к концу дня так и останется на низком уровне. Единственная надежда в плане повышения волатильности остается в виде информационного фона и нарастающего инерционного хода, но эти два компонента связаны друг с другом.
Ключевые уровни
Зоны сопротивления: 1,1100**; 1,1180*; 1,1300**; 1,1450; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100
Зоны поддержки: 1,1000***; 1,0850**
* Периодический уровень
** Диапазонный уровень
***Психологический уровень
**** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкой
