Валютная пара Евро/Доллар к концу прошедшей торговой недели проявила высокую волатильность 72 пункта, в результате чего мы увидели пробой контрольного уровня, который долгое время удерживал котировку. С точки зрения технического анализа мы видим, что восстановительный процесс не просто отыграл ранее сформированный всплеск, он сумел накопить торговые силы и пробить контрольный координат в лице психологического уровня 1,1000, который удерживал нас колоссальное время.
Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры (спекулянты) имели короткие позиции на всем промежутке восстановительного процесса и в момент сближения с контрольным уровнем 1,1000 в виде подстраховки перешли в фазу частичной и полной фиксации торговых сделок, что, в принципе, являлось оправданным шагом. Пробой психологического уровня 1,1000 не только всколыхнул спекулянтов, но и вернул в строй консервативных трейдеров, которые уж очень долго сидели вне рынка. Рассматривая торговый график в общем плане (дневной график), мы видим, что такт «Импульс» привел к полноценному восстановлению глобального нисходящего тренда, спуская нас в район значений 2017 года.
Новостной фон пятницы имел в себе предварительные данные по инфляции в Европе, где прогнозы совпали и ее уровень составил 1,0%. Общий негативный фон по евро зародился еще до пятницы, когда выходили данные по инфляции в Германии с существенным замедлением 1,7% -->1,4%. Впоследствие чего будущая глава ЕЦБ Кристин Лагард дала комментарии по удрученной статистики в Германии и положении дел в Европе.
«У ЕЦБ в распоряжении есть широкий набор инструментов, и он должен быть готов действовать. Хотя я не считаю, что ЕЦБ достиг фактической нижней границы процентных ставок, очевидно, что низкие ставки имеют последствия для банковского сектора и финансовой стабильности в целом», – говорится в письменных ответах Лагард на вопросы комитета Европарламента по экономическим делам.
Фактически будущий глава ЕЦБ заявил о том, что она готова ко всему, в том числе и к снижению ставки.
Негативный фон по Европе растет сам по себе, а на просторах лежит еще груз Брекзита, который с наступлением осени разрастется еще больше. Так вот, недавнее решение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона приостановить работу парламента набрало немало шума как внутри страны, так и за ее приделами. Удастся ли таким напором и страхом жесткого выхода продавать свою линию в Брюсселе, пока остается загадкой, но со стороны Европы уже потекли слухи и критика. Так вот, главный переговорщик по Brexit-у от ЕС Мишель Барнье заявил, что исключил возможность внесения изменений в уже достигнутое соглашение между Лондоном и Брюсселем об условиях Брекзита до того момента, пока оно не будет одобрено британским парламентом в нынешнем виде
"Новое правительство Великобритании попросило нас изменить то, что было согласовано. ЕС уже согласился работать вместе с Великобританией во время переходного периода над выработкой альтернативных договоренностей, которые будут выполнять те же цели, что и "бэкстоп". Мы готовы начать немедленно работать после ратификации соглашения о выходе из ЕС", – сообщил Барнье газете Daily Telegraph.
В свою очередь, появились слухи от бывшего премьер-министра Великобритании Гордона Брауна, который заявил, что лидеры ЕС готовятся предложить Британию новую отсрочку. Станут ли ее принимать в Англии – вопрос без ответа. Если ссылаться на более раннюю позицию британских властей, то о никакой отсрочке речь идти не может, 31 октября выход.
Сегодня в плане новостей мы имеем данные по деловой активности в производственном секторе (PMI) Европы, где ее уровень подтвердился на 47,0. В Германии PMI демонстрирует спад с 43,6-->43,5. В свою очередь, западные коллеги, Соединенные Штаты, сегодня выходные по причине празднования Дня труда.
Дальнейшее развитие
Анализируя текущий торговый график, мы видим, что фиксация цены ниже психологического уровня 1,1000 прошла успешно. Ряд свечей Доджи указал на сдержанность котировки, после чего произошел процесс усиления с преодолением минимума пятницы прошлой недели. В свою очередь, трейдеры не дремлют и активно вливаются в короткие позиции с тем посылом, что нисходящий тренд продолжит свое формирование. Настораживает в данном случае только одно, котировка уже как 6 торговый день придерживается нисходящего хода, без какой-либо коррекции либо отката, что характеризует о накапливающейся перепроданности.
Вероятно предполагать, что котировка нацелена на диапазонный уровень 1,0850, но сумеет ли она за раз до него дойти, пока является вопросом. В случае если инерционный ход сохранится, то, в принципе, за несколько дней значение будет достигнуто, если, конечно, на текущих значениях не произойдет застой с верхней границей в виде психологической отметки 1,1000.
На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:
- Позиции на покупку рассматривать пока рано, так как имеется сильный нисходящий интерес, нам нужна точка опоры либо хотя бы диапазонное колебание. Если все же рассматривать данную позицию относительно текущих значений, то можно за основу взять уровень 1,1000, то есть фиксация выше него дала бы предпосылки роста в фазе коррекции.
- Позиции на продажу если не имеем, то возможно рассмотреть в случае сохранения инерционного хода и фиксации цены ниже чем 1,0950. Перспектива хода 1,0850.
Индикаторный анализ
Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели индикаторов на всех основных временных интервалах сигнализируют о снижение, что подтверждает общий интерес рынка.
Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год
Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год.
(2 сентября строилась с учетом времени публикации статьи)
Волатильность текущего времени составляет 39 пунктов, что уже неплохо, в виде колебания. Вероятно предполагать, что в случае сохранения инерционного хода волатильность может еще вырасти. Замедление волатильности может произойти только в случае застоя, отраженном в амплитудном колебании относительно пройденного уровня.
Ключевые уровни
Зоны сопротивления: 1,1000***; 1,1100**; 1,1180* ; 1,1300**; 1,1450; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100
Зоны поддержки: 1,0850**; 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***.
* Периодический уровень
** Диапазонный уровень
***Психологический уровень
**** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкой
