С точки зрения технического анализа мы видим, что за две недели моего отсутствия котировка сумела порадовать спекулянтов скачками цены, вы взгляните только на 13 декабря, изумительно. А что поменялось? Хороший вопрос, но если разбирать детально, то мы увидим, что ничего кардинального в плане движения не было. Так вот, импульсный скачок на фоне информационного потока привел нас вновь к точке локального потолка 1,1180, который еще от октября месяца был выделен как максимум продолговатой коррекцией. Многократные проколы тенями никак не поваляли на прочность уровня, и в итоге мы получили очередную отработку значения [1,1180]. В данном развитии меня заинтересовало то, что этап многоступенчатого восстановления провалился, котировке так и не удалось пробить вторую ступень в лице психологического уровня 1,1000, и в итоге произошло ускорение, как раз к точке начала 1,1180. Что же получается, нисходящего хода ждать не стоит? Не совсем так, есть очень много внешних факторов, которые фундаментально давят на единую валюту, как факт мы имеем сдерживание, которое отражает уровень 1,1180 в плане сопротивления.
Разбирая ежечасно минувший день, мы видим горизонтальное движение, где котировка сфокусировалась на диапазоне 1,1133/1,1155, вырисовывая при этом низкие колебания, выраженные в структурах свечах.
В плане волатильности имеется характерный сдвиг, проанализируйте последние недели и вы увидите ускорение, где средний показатель практически на постоянной основе пробился, что сигнализирует о хорошем спекулятивном интересе.
В свою очередь, трейдеры, ссылаясь на минувший день, находились в некой фиксации ранее имеющихся коротких позиций, как раз на фазе первичной отработки уровня 1,1180. Застой – отличная платформа для будущих сделок, на что ориентированы спекулянты.
Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим всю ту же продолговатую коррекцию, которая существует на рынке уже как 2,5 месяца. Возвращение обратно к верхней планки 1,1180 пролонгировало имеющееся движение, а основной тренд по-прежнему остается нисходящий. Настораживает одно – не будет ли у нас широкий флет в связи с такой долгой продолговатой коррекцией, который может привести к переплетению торговых сил.
Новостной фон минувшего дня имел в себе предварительные данные по Евросоюзу. Так вот, статистические показатели по индексу деловой активности в секторе услуг продемонстрировали рост с 51,9 до 52,4, при этом индекс деловой активности в производственном секторе снизился с 46,9 до 45,9. В то же время уровень зарплаты замедлился с 2,8% до 2,6%. Позднее вышли статистические данные по Соединенным Штатам, которые оказались лучше ожидания. Так вот, индекс деловой активности в секторе услуг подрос с 51,6 до 52,2 при ожидании 51,9, а вот индекс деловой активности в производственном секторе остался неизменным.
Реакция рынка на статистические данные была в плане остановки обратного хода и отразилась в замедлении.
В плане информационного потока мы видим, что основной движок для спекулянтов являлся и является фон двух важнейших событий: Brexit и американо-китайские отношения. Так вот, первое [Brexit], вроде как, идет к счастливому, но еще туманному концу, где премьер-министру Великобритании Борису Джонсу с большой вероятностью удастся протянуть соглашение через парламент, а вот с американо-китайскими отношениями не так все просто. В недавнем времени все пировали в честь успеха первой фазы торговой сделки, где США и Китай отказались вводить в декабре новые взаимные пошлины, что приведет к снижению некоторых тарифов США на китайские товары в обмен на увеличение закупок Китаем американской сельскохозяйственной, промышленной и энергетической продукции примерно на $200 миллиардов в течение следующих двух лет.
«Будьте уверены: сделка завершена, они, увеличат наш экспорт в Китай вдвое», – сказал Главный экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу
А теперь назревает вопрос, а не временные ли перемирия между двумя державами мы имеем. Мы имеем настолько долгие и внушительный процесс переговоров, неужели все идет концу, очень хотелось бы, но есть несколько НО. Во-первых, сделка не решает всю глубину проблем США и Китая, во-первых, сделка или ее наметки еще очень узкие, чтобы изменить жесткую позицию США к Китаю, причем не только в экономических целях, но и по соображениям национальной безопасности и прав человека. В-третьих, Дональд Трамп и Си Цзиньпин явно еще не готовы ставить свои подписи на соглашении, и это все похоже на работу с публикой.
Тем самым шоу продолжается, и стоит быть готовым ко всему.
Сегодня в плане экономического календаря мы данные по Соединенным Штатам, где не так все хорошо. Так вот, число выданных разрешений на строительство снижается с 1,461М до 1,410М, а объём строительства новых домов, наоборот, растет с 1,314М до 1,345М. В то время как промышленное производство ожидает спад с -1,1% до -1,6%.
Предварительные ожидания в плане статистических данных может оказать давление на американский доллар.
Дальнейшее развитие
Анализируя текущий торговый график, мы видим, что временное боковое колебание 1,1133/1,1155 ведет попытку перелома границ, где котировка пытается возобновить восходящий ход. Фактически пока ничего страшного либо кардинального не происходит, даже возвращение обратно к уровню 1,1180 не приведет к смене имеющего интереса, в плане хождения внутри продолговатой коррекции. В плане волатильности мы так и продолжаем работать в рамках среднего значения, но перспективы ускорения еще имеются как раз на фоне пробоя скопления. Эмоциональный фон, как уже упоминалось выше, играет в пользу спекулянтов, которые работают на ускорение волатильности.
Детализируя поминутно имеющийся участок времени, мы видим, что с 11:30 [время по торговому терминалу] стали появляться локальные импульсные свечи, что сигнализирует об активности и попытке ускорения на фазе выхода котировке.
В свою очередь, спекулянты не дремлют, отслеживая поведение котировки относительно границ скопления 1,1133/1,1155, высматривая четкий пробой и фиксации.
Вероятно предполагать, что котировке еще не долго осталась колебаться в заданных рамках и уже сейчас нужно быть внимательным к ее границам, работая по простому, но рабочему методу «Пробой границ»
На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:
- Позиции на покупку рассматриваются в случае фиксации цены выше района 1,1160.
- Позиции на продажу рассматриваем в случае четкой фиксации цены ниже чем 1,1133, не прокол тенью.
Индикаторный анализ
Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели индикаторов относительно всех временных промежутков сигнализируют о восходящем интересе. Стоит учесть, что текущее скопление может сыграть злую шутку для минутных и часовых интервалов, вводя трейдеров в заблуждение.
Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год
Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год.
(17 декабря строилась с учетом времени публикации статьи)
Волатильность текущего времени составляет 30 пунктов, что уже близко к среднему показателю. Вероятно предполагать, что в случае пробоя накопление может произойти локальное ускорение волатильности.
Ключевые уровни
Зоны сопротивления: 1,1180*; 1,1300**; 1,1450; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100
Зоны поддержки: 1,1080**; 1,1000***; 1,0900/1,0950**; 1,0850**; 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***.
* Периодический уровень
** Диапазонный уровень
***Психологический уровень
***** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкой
