С точки зрения комплексного анализа мы видим сохраняющийся инерционный ход, заданный рынком еще в минувший четверг. Фактически за этот промежуток времени котировка преодолела переменный флет, диапазонный уровень 1,1080, а также сблизилась с границами последующего уровня 1,1000. Такого рода ход напрямую отразился на структуре продолговатой коррекции, которая оказалась под ударом восстановительного процесса. Текущее расположение котировки последний раз было зафиксировано в конце ноября, где была попытка штурма психологического уровня 1,1000, который в то же время отражает в себе вторую ступень восстановления. Если ссылаться на закономерность, то мы уже зашли в зону остановки, где возможно образование замедления и последующего отскока. В то же время трейдеры предполагают, что заданный в начале года нисходящий ход имеет большую силу, чем это было на предыдущей попытке, тем самым шанс пробоя имеется. Если все же чудо произойдет и уровень падет, то вероятность закрытие продолговатой коррекции возрастет в разы.
С точки зрения волатильности мы видим устойчивые показатели, но стоит сделать поправку, так как они находятся в структуре инерционного хода.
Разбирая поминутно пятничный день, мы видим своего рода ступенчатый ход, раскрываемый инерционным ходом. Основные скачки активности произошли в период в 10:30–17:30 [время по торговому терминалу]. Последующее колебание было в плане застоя, с амплитудой примерно 10 пунктов.
Как обсуждалось в предыдущем обзоре, спекулянты активно работали на понижение в течение всего инерционного хода, где основной перспективой стояло сблизиться с психологическим уровнем 1,1000, что условно произошло.
Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим 62% отработку относительно продолговатой коррекции. Точка основной опоры коррекции находится в районе 1,0879, что отражает финишную ступень восстановления [#3/2].
Новостной фон пятницы имел в себе предварительные данные PMI еврозоны, где ждали оптимистичных показателей, но получили разочарование. Так вот, составной индекс деловой активности в производственном секторе [Markit] остался неизменный 50,9, при прогнозе роста до 51,2. В то же время индекс деловой активности в секторе услуг [Markit] снизился с 52,8 до 52,2. В Соединенных Штатах опубликовался аналогичный показатель PMI, где составной индекс деловой активности подрос c 52,7 до 53,1.
Реакция рынка на статистические данные была вкупе общего укрепление американского доллара.
В плане общего информационного фона мы имеем истерию касательно коронавируса, которая за пределы новостных заголовков еще не сумела вырваться. Мировые рынок скептически относятся к данному явлению, и только в умах у журналистов разворачивается крах всего и во всем.
В свою очередь, министр торговли США Уилбур Росс дал комментарии касательно введения Евросоюзом дополнительных пошлин на продукцию зарубежных компаний, которые были произведены с высоким уровнем выброса парниковых газов.
«В зависимости от того, как будет выглядеть этот углеродный налог, мы отреагируем. Если в его сути будет лежать протекционизм, как в случае с цифровым налогом, мы отреагируем», – заявил Уилбур Росс.
Напомню, что еще в начале 2018 Еврокомиссия представила концепцию перехода ЕС к экономике с нулевыми углеродными выбросами к 2050 году, однако до сих пор нет конкретных расчетов, как именно она предполагает это сделать на практике.
Сегодня в плане экономического календаря мы данные по продажам новых домов Соединенным Штатам, где ждут сокращения с 725 тыс. до 719 тыс.
Дальнейшее развитие
Анализируя текущий торговый график, мы видим, что котировка проявляет крайне низкую активность в связи с сильным давлением со стороны психологического уровня 1,1000, который сдерживает пыл продавцов. Фактически играет роль закономерности, которая преследует на истории данный координат. В связи с этим мы видим замедление, которое может затянуться на неопределенный срок, но есть у данного сценария обратная сторона. Так вот, заданный ранее инерционный такт не останавливается и постепенно фиксируется ниже контрольного уровня, вот здесь мы увидим совершенно другой расклад, но об этом стоит писать немного позднее, для начала нужно достигнуть отметки 1,1000.
В плане эмоциональной составляющей мы видим, как спекулянты боятся данного уровня, активность замедляется, рынок переходит в стоячий режим, но при малейшем сдвиге торговых сил может произойти ускорение.
Детализируя поминутно имеющийся торговый день, мы видим замкнутое колебание с амплитудой чуть больше 20 пунктов. Фактически консолидация с эффектом накопления.
В свою очередь, трейдеры не спешат к действиям в связи с высоким риском отскока. Тем самым стратегия торговли выбрана по методу – «Пробой/Отскок».
Вероятно предполагать, что психологический уровень 1,1000 продолжит оказывать давление на котировку, где участники рынка попросту займут позицию вне рынка, отслеживая поведения котировки и точки фиксации цены. Контрольные значения для принятия торговых решения являются координаты 1,0980 – продажа и 1,1040 – покупка.
На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:
- Позиции на покупку будут рассматриваться в случае отскока от психологического уровня 1,1000 и фиксации цены выше чем 1,1040.
- Позиции на продажу рассматриваем в случае удержания нисходящего интереса и фиксации цены ниже чем 1,0980. Перспектива хода располагается в последующих ступенях: #3/1– 1.0950 и #3/2– 1.0879.
Индикаторный анализ
Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов удерживают нисходящий интерес за счет более раннего инерционного хода. В свою очередь, минутные интервалы отображают переменный интерес за счет застоя.
Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год
Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год.
(27 января строилась с учетом времени публикации статьи)
Волатильность текущего времени составляет 22 пункта, что является крайне низким показателем для данного интервала времени. Вероятно предположить, что в случае если психологический уровень продолжит оказывать давление на котировку, то, вероятно, мы окажемся в узких рамках переменного флета с низкой волотильностью. Альтернативный сценарий рассматривается в случае пробой уровня, где волатильность в разы возрастет.
Ключевые уровни
Зоны сопротивления: 1,1080**; 1,1180; 1,1300**; 1,1450; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100
Зоны поддержки: 1,1000***; 1,0900/1,0950**;1,0850**; 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***.
* Периодический уровень
** Диапазонный уровень
***Психологический уровень
***** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкой
