С точки зрения комплексного анализа мы видим попытку пробоя психологического уровня 1,3000, где котировка ввиду локального ускорения прокалывает контрольное значение и после чего отскакивает. Фактически мы в очередной раз увидели взаимодействие участников рынка с диапазоном психологического уровня, где ввиду закономерности производились фиксации торговых операций и как факт отскок. Данное явление мы неоднократно наблюдали на истории относительно данного координата, по этой причине мы были готовы к медвежьей ловушке и рассматривали основной ход только в случае фиксации цены ниже значения 1,2960.
Относительно теории Zigzag-образной модели мы наблюдаем за последовательным формированием фаз, где предположительно третья фаза достигла своего предела 1,3000. В случае если завершение фазы подтвердится, то зажатие рынка относительно периода Zigzag-образной модели может дать сигнал скорейшего ускорения, которое приведет к перелому Z-модели. Трейдеры предполагают, что сама модель является предвестником восстановление нисходящего тренда, что дает почву для размышлений.
В плане волатильности мы видим локальное ускорение, примерно на 40% относительно вторника. В то же время динамика котировки минувшего дня практически равна среднесуточному показателю, что является хорошим знаком с точки зрения активности участников рынка.
Детализируя поминутно минувший день, мы видим, что инерционный нисходящий ход был задан со стартом европейской торговой сессии и продлился вплоть до 18:00 [время по торговому терминалу]. Последующее колебание было в плане отскока примерно на 50 пунктов.
Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры активно работали на понижение, практически с самого начала инерции производя доливку в районе 1,3055. В итоге получили солидную прибыль и в районе психологического уровня 1,3000 произвели фиксации торговых операций. Всех поздравляю с очередным профитом, думаю, на этом мы не остановимся.
Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим сжатие котировки относительно каждого последующего такта с середины декабря. Напомню, что данное явление происходит на условной вершине среднесрочного восходящего хода, что дает сигнал о возможной смене интересов.
Новостной фон минувшего дня имел в себе данные по заказам на товары длительного пользования в Соединенных Штатах, объем которых взрос на 2,4% в сравнение с периодом ранее, где был спад на 3,1%.Также в Штатах были опубликованы данные по ценам на жилье [S&P/CaseShiller], где ожидания совпали и мы увидели ускорение с 2,2% до 2,6%.
Реакция рынка на статистические данные была вкупе общего укрепления доллара.
В плане общего информационного фона появились данные, что старт переговоров между Великобританией и Евросоюзом о будущих торговых отношений начнется 3 марта. Со стороны ЕС выступить неизменный переговорщик в лице Мишеля Барнье, а со стороны Англии возглавит переговоры Дэвид Форст. Отмечу, что днями ранее в ходе пресс-конференции Мишель Барнье не с лучшей стороны оценил перспективу Бориса Джонсона в кратчайшие сроки завершить переходный период, подчеркнув, что на едином рынке компромиссов никогда не будет.
Сегодня в плане экономического календаря мы имеем заседание Федеральной резервной системы [ФРС], где большинство экспертов склоняется к тому, что ФРС воздержится от изменений монетарной политики. В то же время на пресс-конференции мы можем увидеть комментарии касательно будущих действий, которые как раз окажут давление на котировку. В любом случае данное событие заинтересует многих спекулянтов.
22:30 мск пресс-конференция Федерального комитета по открытым рынкам ФРС
Дальнейшее развитие
Анализируя текущий торговый график, мы видим болтанку в пределах психологического уровня 1,3000, где нисходящий интерес по-прежнему сохраняется. Фактически недавний отскок дал возможность перегруппировать торговые силы, а теперь наступает самый ответственный момент, закрепление котировки. В плане теории Zigzag-образной модели мы можем увидеть остановку, которая олицетворяет финиш фаз и которая даст старт перелому самой модели. Как вы понимаете, перелом Z-модели ведет за собой ускорение, и уровень 1,3000 в данному случае отлично может сыграть отправной точкой в плане снижения.
С точки зрения эмоционального настроя рынка мы видим осторожность в плане действий участников рынка, что является оправданной реакцией, когда под котировкой располагается сильный координат.
Детализируя поминутно имеющий участок времени, мы видим, что ночной застой [1,3014/1,3026] был локально пробит вниз, где практически коснулась уровня 1,3000, но после чего мы вновь вернулись в ранее пройденные рамки.
В свою очередь, трейдеры зафиксировали ранее имеющие короткие позиции и перешли в режим анализа четких сигналов. В центре внимания стоит координат 1,2960, так как именно он отвечает за дальнейший нисходящий ход.
Имея общую картину действий, возможно предположить, что болтанка в пределах контрольного уровня 1,3000 еще сохранится, где трейдеры не спешат влетать в рынок. В связи с этим наиболее оптимальным методом является анализ знаний 1,2960 на предмет точек фиксаций и основного хода, а также 1,3040-45 на предмет локальных длинных позиций. В то же время стоит быть готовым к локальным прострелам тенями в случае скачка волатильности, тем самым нам интересны именно фиксации цен.
На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:
- Позиции на покупку рассматриваются в случае очередного отскока от психологического уровня 1,3000, где локальные позиции будут в момент выхода выше чем 1,3040-45.
- Позиции на продажу являются основными сделками, где трейдеры ждут четкой фиксации цены ниже чем 1,2960.
Индикаторный анализ
Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов относительно часовых и дневных периодов сигнализирую о продажах. В то же время минутные интервалы имеют переменный сигнал, который стоит фильтровать.
Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год
Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год.
(29 января строилась с учетом времени публикации статьи)
Волатильность текущего времени составляет 24 пункта, что является низким показателем для данного участка времени. Вероятно предположить, что в случае если на фоне заседания ФРС спекулянтам удастся раскачать рынок, то волатильность еще может ускориться, в противном случае застой продлится гораздо дольше, чем планировали.
Ключевые уровни
Зоны сопротивления: 1,3180**; 1,3300**; 1,3600; 1,3850; 1,4000***; 1,4350**.
Зоны поддержки: 1,3000; 1,2885*; 1,2770**; 1,2700*; 1,2620; 1,2580*; 1,2500**; 1,2350**; 1,2205(+/- 10п.)*; 1,2150**; 1,2000***; 1,1700; 1,1475**.
* Периодический уровень
** Диапазонный уровень
***Психологический уровень
****Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкой
