С точки зрения комплексного анализа, мы видим долгожданное касание психологического уровня 1,1000, где котировка практически молниеносно отреагировала отскоком, сигнализируя о нерешительности. Фактически весь вчерашний день выделялся крайней осторожностью участниками рынка, условно имея боковое движение с низкой амплитудой, где касание уровня 1,1000 было в плане тестирования, не более того. Закономерность, связанная с психологическим уровнем 1,1000, преследует рынок уже очень долгое время, где на истории еще не было случая, когда уровень не привел к взаимодействию с ним участков рынка.
В плане теории восстановительного процесса относительно продолговатой коррекции мы видим концентрацию торговых сил на второй ступени, что сигнализирует об устойчивости такта, заданного рынком еще в начале января. Фактически это вторая попытка на истории продолговатой коррекции, когда котировка пытается сформировать восстановительный процесса. Первая попытка была в конце осени 2019, но в отличие от текущего развитие тогда мы не имели столь развернутого инерционного хода.
С точки зрения волатильности было зафиксировано резкое замедление, которое длится уже второй день подряд [28 пунктов – понедельник; 27 пунктов - вторник]. Такого рода замедление подтверждает теорию нерешительности, где трейдеры буквально выжидают. В то же время сжатие котировки, а также отсутствие какой-либо реакции, сигнализирует о накопление, которое в результате приведет к ускорению.
Разбирая поминутно минувший день, мы видим амплитуду 1,1000/1,1025, где весь день можно описать как V-образная формация.
Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры зафиксировали свои короткие позиции, как только котировка подобралась к психологическому уровню 1,1000. Последующие шаги были в плане выжидания, где в центре внимания находился координат 1,0980, относительно которого рассматривали дальнейшие нисходящие позиции.
Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим, что восстановительный процесс сохраняется на рынке уже как 19 торговых дней в сравнении с предыдущей попыткой, где восстановительный процесс завершился на 8 дне.
Новостной фон минувшего дня имел в себе данные по заказам на товары длительного пользования в Соединенных Штатах, объем которых взрос на 2,4%. Относительно предыдущих данных мы имеем значительное улучшение, если взять в расчет тот момент, что данные за ноябрь пересмотрели еще в худшую сторону -2,0%---> -3,1%.Также в США опубликовали данные по ценам на жилье [S&P/CaseShiller], где ожидания совпали и мы увидели ускорение с 2,2% до 2,6%.
Реакция рынка на неплохие статистические данные отсутствовала, что еще раз наводит на мысль выжидающего процесса.
В плане общего информационного фона ничего нового не имеем, весь мир активно обсуждает коронавирус, пытаясь на его основе списать проблемы, возникающие в совершенно иных областях деятельности. Реакция на рынок, возможно, произойдет в будущем, но заслуга в этом будет со стороны СМИ, которые сумели раздуть шум до необъятных высот. Наиболее интересными областями в виде реакции рынка окажутся фармацевтические корпорации, которые на этом фоне получат новые вливания и, как факт, рост акций, но это уже другая история.
Сегодня в плане экономического календаря мы имеем, пожалуй, самой важное событие недели, заседание Федеральной резервной системы [ФРС]. Это первое в этом году заседание, и если ссылаться на итоги декабрьского собрание, то мы увидим, что регулятор воздерживается от действий, что сохранится длительное время. В то же время многие опросы, а также фьючерсы подтверждают мнение о том, что ставку оставят неизменной. Наиболее интересным моментом для инвесторов станут комментарии регулятора на последующей уже после оглашения ставки пресс-конференции. Фактически от ФРС хотят услышать планы дальнейших действий и будет ли удерживаться имеющийся уровень процентной ставки.
22:30 мск пресс-конференция Федерального комитета по открытым рынкам ФРС
Дальнейшее развитие
Анализируя текущий торговый график, мы видим колебание котировки в пределах психологического уровня 1,1000, где желание продолжить восстановительный процесс сохраняется как никогда. Фактически это редкий момент, когда после столь значительного нисходящего хода на рынке продолжают сохраняться объемы, возможно, минувшие два дня, которые были выражены в накоплении, помогли рынку наработать платформу.
В плане эмоциональной составляющей рынка мы видим высокую активность спекулятивных позиций, которые жаждут прокатиться на локальном скачке, вызванным предстоящим заседанием ФРС, а также двухдневным накоплением.
Детализируя поминутно имеющийся торговый день, мы видим, что нисходящий интерес на малой амплитуде был задан еще в момент тихоокеанской торговой сессии и удерживается по текущий момент.
В свою очередь, трейдеры находятся на низком старте, так как ускорение может произойти уже очень скоро, где основные позиции являются нисходящие, а длинные операции рассматриваются как локальные спекулятивные позиции.
Вероятно предполагать, что котировка продолжит неуверенное блуждание вдоль психологического уровня, где не стоит делать поспешных действий. Наша задача является поймать импульс, который приведет к полноценному ходу. В случае если придерживаться теории восстановления, то котировке необходимо зафиксироваться ниже чем 1,0980, этом случае вероятность хода к ступеням #3/1– 1.0950 и #3/2 – 1.0879 будет гораздо выше. Альтернативные позиции рассматривается в случае игры слов в момент пресс-конференции ФРС, где в случае фиксации цены выше чем 1,1040 будут иметь место локальные операции на покупку.
На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:
- Позиции на покупку будут рассматриваться в случае отскока от психологического уровня 1,1000 и фиксации цены выше чем 1,1040.
- Позиции на продажу рассматриваем в случае удержания нисходящего интереса и фиксации цены ниже чем 1,0980, не прокол тенью свечи. Перспектива хода располагается в последующих ступенях: #3/1– 1.0950 и #3/2– 1.0879.
Индикаторный анализ
Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что относительно всех основных временных интервалов показатели технических инструментов направлены в нисходящую сторону, что соответствует общему рыночному интересу.
Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год
Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год.
(29 января строилась с учетом времени публикации статьи)
Волатильность текущего времени составляет 33 пункта, что уже выше относительно минувших дней. Вероятно предполагать, что на фоне технических и фундаментальных факторов у котировки есть шанс ускорения в течение текущего дня.
Ключевые уровни
Зоны сопротивления: 1,1000***; 1,1080**; 1,1180; 1,1300**; 1,1450; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100
Зоны поддержки: 1,1000***; 1,0900/1,0950**;1,0850**; 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***.
* Периодический уровень
** Диапазонный уровень
***Психологический уровень
***** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкой
