С точки зрения комплексного анализа мы видим усиление от ступени 1,0950, где котировке удалось спуститься вплоть до отметки 1,0907, это значит, что конец уже близок, а теперь о деталях. Наши выведенные теории еще в конце прошлого года начали давать плоды, так вот, теория восстановления уже преодолела ступени #1 [1,1080], #2 [1,1000], #3/1 [1,0950], где последняя ступень была средней и она же привела к усилению хода. Фактически на данный момент мы имеем 91% отработки относительно продолговатой коррекции [Low – 1,0879; High – 1,1239], что условно можно считать завершенной моделью. Под этими словами я подразумеваю полную выработку коррекции, но само возобновление исходного тренда начинается уже после фиксации цены ниже изначальной точки опоры, в данном случае эта координата 1,0879. Не стоит забывать, что после фиксации цены ниже чем 1,0879, котировка автоматически окажется на значениях 2017 года, а это значит, мы столкнемся с одним из самых сильных диапазоном взаимодействия цены и участников рынка. Советую всем уже сейчас внимательно проанализировать интервал времени март 2015 – апрель 2017, так как мы попадем в ловушку спекуляций, где страх исторических минимумов будет преобладать над всем и стоит быть готовыми ко всему. С точки зрения закономерности диапазон 1,0000/1,0500 преследует за собой повышенный спекулятивный интерес, где короткие позиции сходят на нет при достижения критических уровней. Единственный рабочий элемент, который может помочь пробить границы взаимодействия, – информационный фон, если такой будет на рынке.
В плане волатильности мы видим стабильные показатели, которые уже на 7% сумели преодолеть среднесуточное значение. В данном случае мы видим не просто характерное ускорение, которое настало в момент пробоя второй ступени [#2 - 1,1000], а стабильность, которая говорит о здоровом такте.
Разбирая поминутно минувший день, мы видим, что вначале котировка упорно двигалась по горизонтали, как раз вдоль ступени #3/1 [1,0950], имея амплитуду примерно 15 пунктов. Основной всплеск активности пришелся на старт американской торговой сессии, где в промежутке 16:30-18:30 [время по торговому терминалу] произошел основной всплеск коротких позиций, который как раз отработал ступень #3/1 в качестве сопротивления. Последующее движение было в плане очечного накопления с амплитудой 7-8 пунктов.
Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры работают на понижение с момента прохода второй ступени, где в районе 1,0950 происходила перегруппировка торговых сил, с дальнейшим удержанием позиций. В свою очередь, спекулянты попутно работают на локальных всплесках, что также приносит дополнительный доход с минимальной отдачей.
Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим практически финиш в плане восстановления, где остались считанные пункты до исторических минимумов.
Новостной фон минувшего дня не имел в себе статистических данных как в Европе, так и в Соединенных Штатах, тем самым мы имели полное погружение в техническую среду, а также во внешний шум.
В плане общего информационного фона мы имеем многогранный шум, так вот, число погибших от коронавируса в настоящее время превысило отметку 1000, что в рамках глобальных рисков ничтожно мало, а вот в плане раздувания страха на основе СМИ достаточно, тем самым панический настрой сохраняется. В то же время предстоящие переговоры Англии и Брюсселя касательно торговых условий обрастают новыми эмоциями. Так вот, Европейский союз намерен ужесточить свою позицию в ходе переговоров, концентрируясь на вопросы, связанные с недобросовестной конкуренции, рыболовством и правами человека. Данный факторы оказывают давление на инвесторов и как факт на динамику рынка.
Сегодня в плане экономического календаря мы имеем открытые вакансии JOLTS, где ждут прирост с 6,8М до 7,0М. Также сегодня в ходе двухдневного заседания в Конгрессе США выступит глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл, где в первый день перед Комитетом финансовых услуг Палаты представителей Пауэлл представит полугодовой доклад о монетарной политике.
Дальнейшее развитие
Анализируя текущий торговый график, мы видим крайне сильное замедление в районе отметок 1,0905/1,0917, где в ходе консолидации котировка накапливает силы. Фактически это своего рода накопление в пределах контрольной точки опоры [1,0879], где можно ожидать всего. В данном случае я имею сразу два сценария: Первый - ввиду исторической закономерности котировка вновь находит точку опоры и на фоне недавнего инерционного спуска появляются длинные позиции, которые образуют коррекцию; Второй сценарий, наоборот, рассматривает имеющийся нисходящий ход как усиление в плане пробоя минимума 1,0879, а консолидацию как точку перегруппировки торговых сил. Безусловно, два этих суждения верны и на этом всем можно заработать.
Детализируя поминутно имеющийся участок времени, мы видим как раз ту консолидацию, которая с вероятностью 100% завершится всплеском активности.
В плане эмоционального настроя участников рынка мы видим крайне высокий коэффициент спекулятивных позиций, это и понятно, мы имеем сильную опору, исторические минимумы, а также консолидацию.
В свою очередь, трейдеры продолжаю удерживать короткие позиции, но уже рассматривают фиксацию, которая будет в плане перегруппировки торговых сил. Спекулянты в свою очередь готовятся к всплеску активности, не имея значения направление.
Вероятно предположить первое, что мы увидим, это локальный всплеск на фоне консолидации, где кардинальных изменений может и не произойти, но скачок будет. Дальнейшие действия исходят из поведения котировки, где точка опоры уже имеется, она отражает минимум 1,0879. Тем самым расклад исходит из метода отскок/пробой, от чего следует исходить при принятии торгового решения.
На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:
- Позиции на покупку будут рассматриваться в случае фиксации цены выше чем 1,0920, с перспективой хода к 1,0950. Локальные сделки.
- Позиции на продажу уходят на фиксации. Дальнейшие короткие позиции будут рассматриваться уже после фиксации цены ниже чем 1,0879. Локальные позиции [спекулятивные] рассматриваются от 1,0900 в сторону 1,0880.
Индикаторный анализ
Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов в основном занимают нисходящую позицию, но за счет консолидации мы имеем переменный сигнал на меньших периодах.
Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год
Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год.
(11 февраля строилась с учетом времени публикации статьи)
Волатильность текущего времени составляет 12 пунктов, что является крайне низким значением в плане динамики пары. Вероятно предположить, что ускорение настанет в момент пробоя консолидации, имея локальный скачок активности.
Ключевые уровни
Зоны сопротивления: 1,0900/1,0950**;1,1000***; 1,1080**; 1,1180; 1,1300**; 1,1450; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100
Зоны поддержки: 1,0850**; 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***.
* Периодический уровень
** Диапазонный уровень
***Психологический уровень
***** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкой
