С точки зрения комплексного анализа мы видим движение цены в установленных рамках, где концентрация торговых сил достигал своего придела, а теперь о деталях. После смены тактовой составляющей, котировка попала в рамки более раннего колебания 1,2770//1,2885//1,3000, где ввиду закрепления была выбрана амплитуда между средним уровнем и верхней границей. К данному развитию были готовы еще в понедельник [10 февраля], прогнозируя такого рода колебание, так как смена тактовой составляющей не является легкой задачей и нужна начальная платформа.
Первый виток получен, именно так рассуждают многие трейдеры, рассматривая колебание между двумя координатами [1,2885//1,3000]. Фактически все готовятся к более значительным изменениям, чем пробой психологической отметки 1,3000. В теории стоит спуск к границе 1,2770, как минимальная перспектива, в идеальном сюжете рассматривается восстановление относительно среднесрочного восходящего хода. Данную теорию развития мы обсуждали еще в предыдущем обзоре, где за основу был взят глобальный тренд, где неизменно сохраняется нисходящий интерес. В то же время фундаментальная составляющая имеет в себе немалое количество сигналов, подтверждающих теорию нисходящего тренда. Наиболее значительным фактором является снижение процентной ставки, которая уже в скором времени сдвинется с мертвой точки, но также мы имеем длительный процесс перехода экономики после Брекзита, которая окажет не лучшее влияние на экономику, что как факт отразится на английской валюте.
Интересным моментом является то, что, анализируя валютную пару EURUSD, мы видим схожую ситуацию, нисходящий тренд как был, так и остается на рынке, тем самым положительная корреляция между торговыми инструментами имеется. Для общего понимания советую прочитать мою предыдущую статью по евро – ссылка.
В плане волатильности мы видим замедление, где вначале мы столкнулись с аномалией в виде одинаковых показателей, а после чего резкий спад активности до 44 пунктов. Фактически мы имеем подтверждение фиксации котировки в новой фазе, где процесс не такой быстрый, но смена тактов является непростой задачей.
Детали волатильности: четверг – 131 пункт; пятница – 125 пунктов; понедельник – 215 пунктов; вторник – 105 пунктов; среда – 112 пунктов; четверг – 79 пунктов; пятница – 79 пунктов; понедельник – 74 пункта; вторник – 74 пункта; среда – 44 пунктов. Среднесуточный показатель относительно динамики волатильности – 92 пункта [смотрите таблицу волатильности в конце статьи].
Детализируя поминутно минувший день, мы видим локальное сближение с уровнем 1,3000, где цена не дошла до контрольного значения каких-то 10 пунктов. Последующее колебание было в плане отработки, возвращая котировку практически к точке открытия. Активность была низкая, локальных всплесков практически не было замечено.
Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры придерживаются стратегическим позициям на продажу, где больших объемов еще нет, так как все только начинается и есть риск провала теории восстановления. Спекулянты, в свою очередь, продолжают работу на локальных скачках, где минувший день был относительно спокойный в сравнении с днями ранее.
Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим, что до статуса восстановления еще немалое количество пунктов, котировка по-прежнему концентрируется в пределах района предыдущего такта.
Новостной фон минувшего дня не имел в себе статистических данных по Великобритании и Соединенным Штатам, тем самым упор шел на техническую часть.
В плане общего информационного фона мы видим сохраняющийся шум касательно переходного периода Brexit-a, где стороны еще до момента старта переговоров, ужесточают свои позиции, что приводит к волне страха среди инвесторов. Данный фактор оказывает как прямое, так и косвенное давление на фунт стерлинг, но, вероятно, ситуация станет еще хуже с момента начала процесса переговоров.
Сегодня в плане экономического календаря мы имеем данные по инфляции в Соединенных Штатах, которые, по прогнозам, должны вырасти с 2,3% до 2,4%.Фактически это будет еще одна причина для ФРС не снижать ставку. Если ожидания совпадут, ты мы получим сигнал на укрепление доллара.
Дальнейшее развитие
Анализируя текущий торговый график, мы видим, что котировка продолжает концентрироваться в пределах отметки 1,3000, образуя накопление. Фактически мы еще имеем сигнал возможного будущего восстановления, так как перелом тактов, как и локальных минимумов, уже был, тем самым нам необходимо закрепление и новый виток коротких позиций. Не стоит излишне разводить панику, если котировка виляет в пределах уровня 1,3000 [+/- 50 pip], это и есть процесс становления.
С точки зрения эмоционального настроя участников рынка мы сдержанность, но она же отражает и готовность к будущим действиям.
Детализируя поминутно имеющий участок времени, мы видим, что в момент старта европейской торговой сессии произошел локальный всплеск активности, который вернул котировку в район максимума минувшего дня.
В свою очередь, трейдеры продолжают следовать теории нисходящего хода, где внимательно анализируется поведение котировки. Спекулянты, в свою очередь, работают на скачках, что уже принесло небольшой доход.
Имея общую картину действий, возможно предположить, что колебание в пределах отметки 1,3000 сохранится, где в случае небольшого изменения торговых интересов, возможно на воне данных по инфляции, может произойти виток коротких позиций. Первая цель является возврат цены в район среднего уровня 1,2885, после чего следим за точками фиксации, дальше путь к 1,2770.
На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:
- Локальные позиции на покупку рассматривались уже в случае фиксации цены выше чем 1,3000, где локальный ход имеется в сторону 1,3050.
- Позиции на продажу уже ведутся трейдерами в сторону уровня 1,2770, консервативный объем на сделку. Если позиций не имеем, есть смысл подождать нового хода с закреплением цены ниже чем 1,2870.
Индикаторный анализ
Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что на минутных и часовых участках имеется переменный восходящий интерес за счет процесса фиксации. Среднесрочная перспектива неизменна, сигнализирует о продажах.
Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год
Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год.
(13 февраля строилась с учетом времени публикации статьи)
Волатильность текущего времени составляет 39 пункта, что является низким значением, в сравнение с минувшим днем есть характерное ускорение. Вероятно предположить, что в случае завершения процесса фиксации, мы можем увидеть ускорение в рамках среднесуточного показателя.
Ключевые уровни
Зоны сопротивления: 1,3000; 1,3170**; 1,3300**; 1,3600; 1,3850; 1,4000***; 1,4350**.
Зоны поддержки: 1,2900*; 1,2885*; 1,2770**; 1,2700*; 1,2620; 1,2580*; 1,2500**; 1,2350**; 1,2205(+/- 10п.)*; 1,2150**; 1,2000***; 1,1700; 1,1475**.
* Периодический уровень
** Диапазонный уровень
***Психологический уровень
****Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкой
