С точки зрения комплексного анализа мы видим фиксацию цены ниже уровня 1,0850, что является хорошим знаком в плане развитие нашей теории, а теперь о деталях. Нисходящий ход, заданный рынком еще 2 января [2020], не перестает нас удивлять своим напором, где уже была выработана продолговатая коррекция, а также обновлены минимумы с фиксацией ниже значения 1,0850. Фактически все идет к тому, что теория возобновления основного нисходящего тренда имеет права на существование, только не стоит спешить в действиях. Осторожность связана с большим количеством давления на участников рынка, а также с психологическими диапазонами под котировкой. Стоит учесть, что у любого движения должны быть такты [Импульс – Коррекция], без этих элементов не будет стабильности. Тем самым имеющийся перегрев коротких позиций, связанный со столь существенным снижением, может привести к локальной коррекции/откату, которые не принесет за собой смену общего движения, а придаст ему новые силы.

В плане волатильности мы видим сохраняющееся ускорение, которое была задано еще днем ранее. Фактически даже без учета последних дней мы видим здоровую активность, которая стабильно придерживается среднесуточного показателя.

Разбирая поминутно торговый график, мы видим, что основной виток нисходящего хода пришелся на период 12:30-17:00,[время по торговому терминалу]. Последующее движение было в плане остаточного хода, которое больше напоминало нам замедление.

Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры ждали момента фиксации цены ниже отметки 1,0850, так как этот момент отразил бы сохранение нисходящего настроя и привел бы к открытию новых торговых позиций на продажу. В свою очередь, теория спекулятивных позиций от значения 1,0864 совпала, что отразило продление хода в сторону контрольного уровня.

Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим, что нисходящий тренд возобновил свое движение, и этот момент, возможно, является только началом в структуре новых витков снижения.

Новостной фон минувшего дня имел в себе данные по инфляции в Соединенных Штатах, где был зафиксирован рост с 2,3% до 2,5% при прогнозе 2,4%. Показатели, которые мы получили, являются очень хорошими в плане дальнейшего укрепления доллара, а также сворачивания процесса снижения ставки ФРС. В то же время вместе с инфляцией вышли данные по заявкам на пособия по безработице, которые продемонстрировали существенное снижение на 59 тыс., что также оказывает положительное влияние на американский доллар.

В плане общего информационного фона мы имеем все тот же спектр шума: предстоящие переговоры Brexit; коронавирус и его влияние на мировую экономику; ЕЦБ и его планы на модернизацию денежно-кредитной политики. Все эти факторы влияют на интерес инвесторов, а также спекулянтов, задавая нам тактовую составляющую.

Сегодня в плане экономического календаря мы уже получили данные по Евросоюзу, где показатели ВВП за четвертый квартал отобразили замедление темпов экономического роста с 1,2% до 0,9% при прогнозе 1,0%. Фактически это тот самый фактор, который сдерживает пару от технической коррекции, которая уже назрела.

Во второй половине дня ждем данные по розничным продажам в Соединенных Штатах, где прогнозируют замедление с 5,8% до 4,9%. Стоит учесть, что имеющиеся прогнозы по розничным продажам играют не в пользу доллара, но если рассмотреть недавний доклад Министерства труда, то мы видим, что прогнозы могут быть изменены в лучшую сторону.

Предстоящая торговая неделя начинается с выходного дня в Соединенных Штатах, где празднуют Президентский день, что может отразиться на торговых объемах. В плане экономического календаря мы видим, что основной поток событий начинается со среды, где опубликуется протокол заседания ФРС, после чего уже в четверг выйдет протокол заседания ЕЦБ по монетарной политике, а финишем станет инфляция в еврозоне.

Наиболее интересные события отобразил ниже --->

Понедельник, 17 февраля

США – Выходной день

Среда, 19 февраля

США 16:30 мск – Динамика разрешений на строительство (м/м) (янв): Пред. 1,420М--- > Прогноз 1,450М

США 16:30 мск – Начатые строительства домов (м/м) (янв): Пред. 1,608М--- > Прогноз 1,390М

США 16:30 мск – Индекс цен производителей (г/г) (янв): Пред. 1,3--- > Прогноз 1,4%

США 22:00 мск – Протокол заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США

Четверг, 20 февраля

ЕС 15:30 мск – Протокол заседания ЕЦБ по монетарной политике

США 16:30 мск – заявки на пособия по безработице

Пятница, 21 февраля

ЕС 13:00 мск – Инфляция: Пред. 1,4%

Дальнейшее развитие

Анализируя текущий торговый график, мы видим, что котировка концентрируется в пределах уровня 1,0850, где ощущается сдержанность, хоть для здорового нисходящего такта нам бы сейчас увидеть откат коррекцию, но ее все еще нет, что приводит к дальнейшему перегреву коротких операций. Фактически такого рода оттягивание может привести еще к большим фиксациям, что не совсем хорошо отразится на такте. В то же время не стоит пугаться коррекций, так как нисходящий такт уже задан, минимумы данного периода пробиты, а уверенность в дальнейшем ходе растет с каждым днем. Относительно текущей составляющей так и хочется сказать – назрела техническая коррекция. Если вы применяете в работе жесткий мани-менеджмент, то ничего бояться не стоит, держите и дальше короткие позиции в стратегическом рассмотрении.

Детализируя поминутно имеющийся участок времени, мы видим крайне слабую активность, направленную к уровню 1,0850.

В плане эмоционального настроя участников рынка мы видим существенный приток новых участников, как раз на фоне обновления минимумов.

В свою очередь, трейдеры продолжают работу на основе стратегических нисходящих позиций. В то же время имея спекулятивные операции как раз на случай технических коррекций/отскока.

Вероятно предположить, что если данные по штатам выйдут хуже, то вкупе с перегревом коротких позиций, а также фиксации цены выше чем 1,0850, у нас появится возможность заработать на коррекции. Основные позиции продолжают работать на понижение в сторону 1,0700.

На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:

- Позиции на покупку будут рассматриваться в случае фиксации цены выше чем 1,0850.

- Позиции на продажу уже ведут трейдеры, но с учетом возможных коррекций. Если позиций не имеем, то можно рассмотреть точку 1,0825 для входа в сделку.

Индикаторный анализ

Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов сосредоточены на основном ходе, сигнализируя о продаже.

Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год

Замер волатильности отражает среднесуточное колебание с расчета за Месяц / Квартал / Год.

(14 февраля строилась с учетом времени публикации статьи)

Волатильность текущего времени составляет 23 пунктов, что является низким значением, но с учетом данного застоя вкупе с новостным фоном и спекулятивными позициями можно поставить прогноз, что день завершится в пределах среднесуточного показателя волатильности, возможно, и выше него.

Ключевые уровни

Зоны сопротивления: 1,0850**; 1,0879*; 1,0900/1,0950**;1,1000***; 1,1080**; 1,1180; 1,1300**; 1,1450; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100

Зоны поддержки: 1,0700; 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***.

* Периодический уровень

** Диапазонный уровень

***Психологический уровень

***** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкой