С точки зрения комплексного анализа мы видим возвращение котировке к точке основания 20 февраля, а теперь о деталях. Психологический уровень 1,3000 сумел сыграть роль сопротивления, замедляя коррекционный ход и как факт задавая виток нисходящих позиций. Фактически мы получили 100% выработку коррекционного хода [20.02.20-25.02.20], где котировка вплотную подошла к основанию [1.2848], а самое главное – средний уровень 1,2885 уже не оказывает давление на котировку. Тем самым суждение того, что нисходящий интерес сохраняется на рынке, подтверждается имеющимся колебанием.
Относительно теории нисходящего развития мы видим, что котировка достаточно зафиксировалась на новых уровнях, где факт смены тактовой составляющей неоспоримо подтвержден самим рынком. Колебание внутри ценового диапазона 1,2770//1,2885//1,3000 сохраняется уже практически три недели, где котировка без излишнего усилия проходит координат 1,2885, что является хорошим знаком для дальнейшего спуска к основной рамке 1,2770. Касательно нижней границе не все так просто, так как ее пробой будет означать не просто смену тактовой составляющей, а сигнал о восстановлении исходного нисходящего хода. Тем самым здесь понадобится характерное давление на фунт стерлинг, я жду этот рычаг со стороны предстоящих переговоров Англии и Брюсселя, где вновь может подняться шум, который сыграет на руку продавцам.
В плане волатильности я не увидел резких изменений в минувшем дне. Мы замедлились относительно вторника и среды, но активность все же близка к среднесуточному показателю, а это является хорошим знаком для стабильности рынка.
Детали волатильности: вторник – 103 пункта; среда – 115 пунктов; четверг – 86 пунктов. Среднесуточный показатель относительно динамики волатильности – 95 пункта [смотрите таблицу волатильности в конце статьи].
Детализируя поминутно минувший день, мы видим, что основной виток нисходящего хода пришелся на период 10:30-13:00 [время по торговому терминалу]. Последующее колебание было в 50% восстановления относительно раннего нисходящего хода. Завершение было выражено в плавающем флете 1,2865/1,2895.
Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры рассматривали дальнейшее нисходящее движение, имея торговые операции еще от значения 1,2975, доливка происходила ниже чем 1,2885. Среднесрочные трейдеры неизменно находятся в нисходящих позициях.
Рекомендация от четверга касательно возможного входа в короткие позиции в случае фиксации цены ниже чем 1,2885 принесла дополнительный доход к имеющимся сделкам.
[Позиции на продажу рассматриваются в случае фиксации цены ниже чем 1,2885, с перспективой хода к 1,2855-1,2770.]
Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим, что нисходящее развитие все же имеет шансы на реализацию, так как фиксация цены на диапазоне 1,2885//1,3000 уже имеет свой вес.
Новостной фон минувшего дня имел в себе вторую предварительную оценку ВВП Соединенных Штатов за четвертый квартал, где ожидали ускорения темпов экономического роста до 2,3%, но прогнозы не совпали и уровень ВВП остался 2,1%. В то же время публиковались данные по заявкам на пособие по безработице в США, где изменений практически не было, -1 тыс. [Повторные: -9 тыс.; Первичные +8 тыс.].
Реакция рынка косвенно была в пользу укрепления доллара по отношению фунта стерлинга.
В плане общего информационного фона мы имеем новость, что Великобритания опубликовала мандат переговорной позиции по будущему торговому соглашению с ЕС после Брекзита. Основные пункты мандата были по доступу к свободному рынку, по сотрудничеству в области авиации, рыболовства, финансовых услуг, транспорту и телекоммуникациям.
«Что бы ни случилось, правительство не будет вести переговоры о каких-либо договоренностях, в которых Британия не сможет контролировать свои собственные законы и политическую жизнь. Это означает, что мы не будем соглашаться с какими-либо обязательствами по приведению наших законов в соответствие с законодательством ЕС и с тем, чтобы институты ЕС, включая суд, имели какую-либо юрисдикцию в Великобритании», – подчеркивается в документе.
Как мы видим из выдержки документа, инициатива Бориса Джонсона касательно правовой стороны учтена в мандате, что безусловно отразится на переговорах.
Переговоры однозначно будут непростые, что вызовет волну нового шума, стоит не забывать, что на страны Евросоюза приходится 45% британского экспорта, а на Соединенное Королевство – 53% экспорта из европейских стран.
В свою очередь, риск выхода без сделки вновь возрос, после того как в документ внесли критерии и сроки достижения договоренностей.
«Правительство Британии надеется, что основные направления соглашения будут определены к июню. Если этого не произойдет, правительству придется решить, следует ли перенести внимание Соединенного Королевства от переговоров к продолжающейся подготовке» выхода из ЕС без соглашения», – говорится в сообщение
Сегодня в плане экономического календаря мы данные по доходам/расходам физических лиц США, где значительных изменений не ожидается.
Предстоящая торговая неделя в плане экономического календаря стартует с данных по PMI, после чего мы имеем отчет ADP по уровню занятости, а финишем является доклад Министерства труда Соединенных Штатов, и это не все, так как со следующей недели стартуют переговоры Англии и Брюсселя по будущему торговому соглашению после Брекзита.
Наиболее интересные события отобразил ниже --->
Понедельник, 2 марта
Великобритания 12:30 мск – Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (фев): Пред. 50,0 --- > Прогноз 49,8
США 18:30 мск – Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (фев): Пред. 47,2 --- > Прогноз 50,2
Вторник, 3 марта
Великобритания 12:30 мск – Индекс деловой активности в строительном секторе (фев): Пред. 48,4 --- > Прогноз 46,6
Среда, 4 марта
Великобритания 12:30 мск – Индекс деловой активности в секторе услуг (фев): Пред. 53,9--- > Прогноз 53,3
США 16:15 мск – Отчет ADP по уровню занятости в частном секторе (фев): Пред. 291,1К --- > Прогноз 191К
Четверг, 5 марта
США 16:30 мск – заявки на пособия по безработице
Пятница, 6 марта
США 16:30 мск – доклад Министерства труда Соединенных Штатов
Дальнейшее развитие
Анализируя текущий торговый график, мы видим все то же самое движение в условном боковике, где плавающие границы немного расширились в сторону минимума минувшего дня [1.2858/1.2895]. Фактически котировка пытается преодолеть флет, но сталкивается с переменной опорой, которая была заданна еще 20 февраля. В текущей ситуации с переговорами можно предположить, что дальнейшее снижение фунта стерлинга – это всего лишь момент времени, а теории среднесрочного нисходящего развития имеет право на реализацию.
С точки зрения эмоционального настроя мы видим, что коэффициент спекулятивных операций по-прежнему высок, что подтверждается характерным поведением котировки.
Детализируя поминутно имеющий участок времени, мы видим хождение в боковом ходе, где при старте европейской сессии был зафиксирован локальный всплеск активности.
В свою очередь, внутридневные трейдеры ждут преодоление минимума 20 декабря, так как это будет считаться точкой отсчета для хода в сторону основной границы 1,2770.
Имея общую картину действий, возможно предположить, что движение в условном боковике 1.2858/1.2895 еще сохранится на рынке, где основной тактикой является мониторинг нисходящего хода, а точнее, фиксация цены ниже чем 1,2848 [Н4]. Альтернативные операции рассматриваются на фоне очередного отскока и фиксации цены выше чем 1,2900.
На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:
- Локальные позиции на покупку рассматриваются в случае фиксации цены выше чем 1,2900, с перспективой хода к 1,2955.
- Позиции на продажу рассматриваются в случае фиксации цены ниже чем 1,2848, с перспективой хода к 1,2820--1,2800---1,2770, ход в виде ступенек.
Индикаторный анализ
Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов относительно всех временных интервалов сигнализируют о продаже. Стоит учесть, что при хождении цены внутри переменного флета показатели индикаторов могут быть не стабильны относительно минутных и часовых периодов.
Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год
Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год.
(28 февраля строилась с учетом времени публикации статьи)
Волатильность текущего времени составляет 38 пункт, что является низким значением для данного участка времени. Вероятно предположить, что активность рынка сохранит свою стабильность и будет равна среднесуточному показателю.
Ключевые уровни
Зоны сопротивления: 1,2885*; 1,3000; 1,3170**; 1,3300**; 1,3600; 1,3850; 1,4000***; 1,4350**.
Зоны поддержки: 1,2770**; 1,2700*; 1,2620; 1,2580*; 1,2500**; 1,2350**; 1,2205(+/- 10п.)*; 1,2150**; 1,2000***; 1,1700; 1,1475**.
* Периодический уровень
** Диапазонный уровень
***Психологический уровень
****Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкой
