С точки зрения комплексного анализа мы видим спуск к новой ступени, после чего произошел технический отскок, а теперь о деталях. Нисходящий инерционный ход фиксирует новые рекорды, где последующая ступень 1,0700 считается пробитой, а это значит, что апрель 2017 года уже задет. Фактически паника продолжает играть на руку спекулянтам, которые хватаются за внешний фон и проявляют сверхвысокую активность. Стоит учесть, что уже восемь торговых дней сохраняется нисходящая инерция, которая приобрела масштаб более 800 пунктов, а это значит, что перегрев коротких позиций имеется на рынке, но на это закрывают глаза. Не замечать данный фактор могут до тех пор, пока перегрев не будет таких величин, что его просто вынесут локальным скачком, как это на примере произошло с парой фунт/доллар. В нашем случае еще есть маневры для снижения.
Относительно теории нисходящего развития мы видим, что до исторического минимума осталось всего 325 от текущего достижения, что не считается чем-то невозможным. Напомню, что последующие ступени располагаются в значениях 1,0500; 1,0350, минимум 1,0325. Относительно паритет 1,0000 скажу так – все возможно и не стоит забывать, что ниже единицы мы уже были, откройте графики 2000–2002 годов.
В плане волатильности мы вновь фиксируем сверхвысокий показатель, который превосходит среднее значение на 254%. Динамика растет пропорционально паники, а спекулянты пользуются ситуацией, что и вам советую делать.
Детали волатильности: понедельник – 155 пунктов; вторник – 183 пунктов; среда – 115 пунктов; четверг – 278 пунктов; пятница – 166 пунктов понедельник – 151 пункт; вторник – 234 пункта; среда – 243 пунктов; четверг – 326 пунктов;. Среднесуточный показатель, относительно динамики волатильности – 92 пункта [смотрите таблицу волатильности в конце статьи].
Разбирая поминутно минувший день, мы видим, что виток нисходящего хода был задан со стартом европейской сессии и продлился вплоть до закрытия дневной свечи. Фактически котировке удалось достигнуть последующей ступени 1,0700 и локально зафиксироваться ниже, где цена нашла переменную опору в лице значения 1,0655.
Как обсуждалась в предыдущем обзоре, трейдеры продолжаю работать на понижения, время от времени производя перегруппировку торговых сил. В этот раз залив произошел ниже отметки 1,0775.
Рекомендация от четверга совпала, где был получен.
[Основные позиции на продажу рассматриваются уже после фиксации цены ниже чем 1,0775.]
Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим, что нисходящий тренд продолжает развитие, где до обновления исторических минимумов осталось не так много.
Новостной фон минувшего дня имел в себе данные по заявкам на пособие по безработице в Соединенных Штатах, где зафиксировали рост заявок на 72 тыс. [первичных +70 тыс.; повторных +2 тыс.]. Данные сигнализируют о не лучшей ситуации на рынке труда США.
В плане общего информационного фона мы продолжаем фиксировать панический настрой на основе вируса COVID-19, где в соответствии с эпидемиологической обстановкой на 08.00 (мск) от 20.03.2020 Италия побила рекорд по количеству случаев с летальным исходом по миру. Европа наращивает темпы роста заболевших, как это видно из статистики, приведенной ниже:
Италия – 41035, (за сутки +5322)
Испания – 18077, (за сутки +3308)
Германия – 15320, (за сутки +2993)
Франция – 10995, (за сутки +1861)
В свою очередь, главный переговорщик Европейского союза по Брекзиту Мишель Барнье заразился коронавирусом, об этом он сам написал на своей страничке в твиттере.
«Я хотел бы сообщить вам, что мой тест дал положительный результат на #COVID19. Я чувствую себя хорошо и в хорошем настроении. Я выполняю все необходимые инструкции, как и моя команда. Для всех тех, кто уже пострадал, и для всех тех, кто в настоящее время находится в изоляции, хочу скачать, что мы пройдем через это вместе.», – @MichelBarnier
Как мы видим из вышеизложенного материала, внешний фон продолжает оказывать сильнейшее давление на финансовые рынки.
Сегодня в плане экономического календаря мы не имеем весомых статистических данных по Европе и Соединенным Штатам, тем самым основное внимание будет сосредоточено на внешнем фоне в частности развивающего вируса COVID-19.
Предстоящая торговая неделя в плане статистически имеет предварительные данные по PMI в ЕС, а также итоговые показатели по ВВП Соединенных Штатов. В центре внимание также останется коронавирус, который будет оказывать сильное влияние на внешний фон.
Наиболее интересные события отобразил ниже --->
Вторник, 24 марта
ЕС 12:00 мск – Cоставной индекс деловой активности в производственном секторе Markit предварительный: Пред. 51,6 ---> Прог. 51,0
США 16:45 мск – Индекс деловой активности в секторе услуг Markit (мар) предварительный
США 17:00 мск – Продажи новых домов (м/м) (фев): Пред. 7,9% ---> Прог. 3,7%
Среда, 25 марта
США 15:30 мск – Заказы на товары длительного пользования (фев)
Четверг, 26 марта
15:00 мск Заседание Банка Англии
США 15:30 мск – заявки на пособия по безработице
США 15:30 мск – ВВП: Пред. 2,1%
Дальнейшее развитие
Анализируя текущий торговый график, мы видим, тот самый технический отскок от минимумов, где котировка локально удалось достичь отметки 1,0831, после чего вновь произошло возвращение к ступени 1,0700. Фактически мы видим, что нисходящий настрой сохраняется на рынке, где ступень 1,0700 уже не является основной опорой, так как произошло смещение в район 1,0650/1,0700. Тем самым в случае пробоя данного района нисходящее развитие продолжит свое формирование, где последующие ступени находятся на уровнях 1,0500; 1,0350.
В плане эмоционального настроя мы видим, как лихорадит рынок, а коэффициент спекулятивных операций неутолимо растет. Активность по-прежнему будет высокой, так как внешний фон является основным катализатором.
Детализируя поминутно имеющийся участок времени, мы видим всю ту же закономерность, о которой уже неоднократно писали в обзорах. Старт европейской сессии приводит к новой активности и на текущем фоне, активность эта направлена в нисходящую сторону.
В свою очередь, трейдеры уже входят в короткие позиции после пробоя минимума минувшего дня.
Можно предположить, что в случае пробоя района 1,0650/1,0700 нисходящий ход возобновится, где котировка направится к последующей ступени 1,0500. Альтернативный сценарий будет рассматриваться в случае фиксации цены выше чем 1,0850.
На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:
- Позиции на покупку рассматриваем в случае фиксации цены выше чем 1,0850, с перспективой хода к 1,0955-1,1000.
- Позиции на продажу рассматриваем в случае фиксации цены ниже района 1,0650/1,0700, с перспективой хода к 1,0500-1,0350.
Индикаторный анализ
Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов единогласно сигнализируют о продажах за счет сохраняющего нисходящего фона.
Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год
Замер волатильности отражает среднесуточное колебание с расчета за Месяц / Квартал / Год.
(20 марта строилась с учетом времени публикации статьи)
Волатильность текущего времени составляет 181 пунктов, что уже превышает среднесуточный показатель на 94%. Вероятно предположить, что внешний фон и спекулятивная активность продолжит нагнетать волатильность на рынке.
Ключевые уровни
Зоны сопротивления: 1,0775*; 1,0850**; 1,1000***; 1,1080**; 1,1180; 1,1300; 1,1440; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100
Зоны поддержки: 1,0700 (1,0650); 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***.
* Периодический уровень
** Диапазонный уровень
***Психологический уровень
