С точки зрения комплексного анализа мы видим, что переменный уровень 1,0775 все же устоял, а на рынке возник коррекционный ход, а теперь о деталях. 350 пунктов нисходящего хода – и вот мы нашли переменную опору в виде уровня поддержки 1,0775. Первично это выгладило как небольшое замедление с откатом, после чего возник временный флет 1,0775/1,0830, а уже после то самое коррекционное движение. Фактически этого и стоило ожидать, в том случае если не пробьется уровень 1,0775, так как флет был узким, а нисходящее движение сильное, вот и возникла техническая коррекция. Стоит ли этот шаг расценивать как новый виток восходящего хода, не думаю, так как делать выводы пока рано, а шанс возврата котировки обратно в пределы переменной опоры 1,0775 велик.
Относительно теории дальнейшего развития можно предположить, что в скором времени мы вернемся к тактике следования по основным трендам, так как рынок адаптируется к внешнему фону, а инвесторы постепенно успокаиваются.
Наиболее примечательным моментом стала волатильность, которая с минувшей пятницы резка перешла на спад, а, к примеру, минувший день и вовсе стал одним из самых вялых 67 пунктов, что на 38% ниже среднесуточной активности. Аналогичное явление было зафиксировано еще на той недели по паре фунт/доллар, где активность ежесуточно падала. То что рынок будет адаптироваться к внешнему шуму, это факт, но то что мы быстро потеряем активность, это малая доля вероятности, тем самым у спекулянтов еще будет возможность для заработка.
Детали волатильности: понедельник – 155 пунктов; вторник – 183 пунктов; среда – 115 пунктов; четверг – 278 пунктов; пятница – 166 пунктов; понедельник – 151 пункт; вторник – 234 пункта; среда – 243 пунктов; четверг – 326 пунктов; пятница – 194 пункта; понедельник – 191 пункт; вторник – 160 пунктов; среда – 133 пункта; четверг – 188 пунктов; пятница – 194 пункта; понедельник – 134 пункта; вторник – 127 пунктов; среда – 136 пунктов; четверг – 147 пунктов; пятница – 91 пункт; понедельник – 67 пунктов. Среднесуточный показатель, относительно динамики волатильности – 109 пункт [смотрите таблицу волатильности в конце статьи].
Как обсуждалась в предыдущем обзоре, трейдеры рассматривали имеющее замедление в пределах уровня 1,0775 как отправной точкой, но действия к торговле были получены только на последующий день.
Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим ряд последовательных инерционных ходов. Данную теорию инерции мы разбирали в минувших обзорах, где ключевым замыслом стояло то, что при каждой выработке возникает анти-инерция в противоположном направлении.
Новостной фон минувшего дня не имел в себе стоящих внимания статистических данных по Европе и Соединенным Штатам, где рынок в лице его участников продолжил осмыслять текущие реалии.
В плане общего информационного потока мы видим, что на всеобщей панике пытаются заработать, и тому лучший пример инвесторы, которые активно скупают «мусорные» облигации компаний, которые несут высокий риск дефолта. То есть эти облигации дают высокий процент доходности, которые компенсируют риски. В свою очередь, советник Белого дома по экономическим вопросам Ларри Кадлоу заявил, что правительство рассматривает возможность выпуска коронавирусных казначейских облигаций, которые станут долгосрочной инвестицией в будущее американского здравоохранения.
И эта все происходит на фоне новых антирекордов вируса COVID-19, где в мире уже зафиксировали более 1,34 млн случаев заражения.
Сегодня в плане экономического календаря мы имеем данные по открытым вакансиям JOLTS в Соединенных Штатах, где ждут сокращения с 7,0 млн до 5,6 млн.
Дальнейшее развитие
Анализируя текущий торговый график, мы видим, что в ходе коррекционного движения котировке уже удалось пройти более 100 пунктов, а это немалая величина в сравнении с замедлением двух минувших дней. Фактически уже сейчас может зайти речь о частичном восстановлении в сторону уровня 1,0850, а вот дальше стоит вопрос, так как, если фиксаций ниже уровня не будет, может возникнуть виток длинных позиций, рассматривая значение 1,0850 как переменную опору.
Разбирая поминутно имеющий отрезок времени, можно заметить, что виток длинных позиций возник в период тихоокеанской и азиатской сессии, а ВТО ускорение произошло уже с приходом европейцев в рынок.
Можно предположить локальное восстановление в сторону уровня 1,0850, где стоит следить за поведением котировки и точками фиксации цены, в этом случае нам удастся принять наиболее верное решение.
На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации: Позиции на покупку рассматриваем в двух вариантах: первый в случае отката к уровню 1,0850, где котировка замедляется и производит отработку; второй вариант исходит из того, что восстановление отсутствует, а имеющегося застоя ,0920–1,0960.
- Позиции на покупку рассматриваем в двух вариантах: первый в случае отката к уровню 1,0850, где котировка замедляется и производит отработку; второй вариант исходит из того, что восстановление отсутствует, а имеющегося застоя достаточно для возобновления хода. В этом случае ждем фиксации цены выше чем 1,0900, с перспективой хода к 1,0920–1,0960.
- Позиции на продажу рассматриваем ниже чем 1,0870 с ходом к уровню 1,0850. Основные позиции произойдут уже после четкой фиксации цены ниже уровня 1,0850, не прокол тенью.
Индикаторный анализ
Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что за счет технической коррекции показатели индикаторов на минутных и часовых периодах сменили интерес на восходящий. Дневные участки по-прежнему сигнализируют о продаже.
Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год
Замер волатильности отражает среднесуточное колебание с расчета за Месяц / Квартал / Год.
(7 апреля строилась с учетом времени публикации статьи)
Волатильность текущего времени составляет 110 пункта, что уже составляет величину среднесуточного показателя. Не исключается, что последующая динамика будет находиться в имеющихся рамках.
Ключевые уровни
Зоны сопротивления: 1,1000***; 1,1080**; 1,1180; 1,1300; 1,1440; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100
Зоны поддержки: 1,0850**; 1,0775*; 1,0650 (1,0636); 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***.
* Периодический уровень
** Диапазонный уровень
***Психологический уровень
