С точки зрения комплексного анализа можно увидеть постепенное исполнение ранее выведенной теории, где котировке удалось преодолеть контрольный уровень, а теперь о деталях. Минувшая торговая неделя сосредоточивала на себе короткие позиции, в ходе чего котировка последовательно преодолевала контрольные значения, в итоге фиксируясь ниже района взаимодействия торговых сил 1,2150/1,2180. Такого рода шаг привел за собой ряд последствий, где полуторамесячный флет 1,2150 (1,2250) //1,2350//1,2620 перестал играть основную роль, а котировка имеет явные признаки восстановительного процесса.
Получает, что теория нисходящего развития, которую так долго доказывали, перешла на этап исполнения, а это значит, что нисходящий тренд жив как никогда. Исходя из имеющих данных, можно зафиксировать восстановление, примерно на 45% относительно хода 20.03.20 – 14.04.20. Последующее подтверждение должно возникнуть после пробоя психологического уровня 1,2000, что просигнализирует о вступление в силу восстановительного процесса и отработки половины всего восходящего хода. Напомню, что исторический минимум располагается в значение 1,1411 от 20 марта, теория развития предполагает ступенчатый ход в данном направлении, где относительно имеющего координата под ценой стоят уровни [ступени]: 1,2000; 1,1850; 1,1660; 1,1450 (1,1411).
Разбирая поминутно пятничный день, можно заметить, что нисходящий ход имел место в течение всего дня, но наиболее примечательный скачки активности возникали в периоде 13:30–17:30, как раз на нем и был пробит уровень 1,2150.
Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдерами была замечена концентрация сил в пределах района 1,2150/1,2180, где совокупность факторов прогнозировало пробой на что и была основная ставка.
Относительно торговой рекомендации от пятницы, мы имеем очередные прибыльные сделки с коротких позиций.
[Позиции на продажу рассматриваем уже ниже чем 1,2200, в сторону 1,2170. Основная сделка произойдет после фиксации цены ниже уровня 1,2150, в сторону 1,2000.]
В плане волатильности зафиксировано ускорение, но оно было ожидаемо по ряду факторов. Так вот, за день до скачка активности было замечено резкое замедление относительно шести минувших суток, что считается сигналом возможного ускорения. Вторым признаком ускорения стал пробой района взаимодействия торговых сил 1,2150/1,2180, который аккумулировал на себе участников рынка.
Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], можно увидеть последовательный нисходящий ход буквально с начало мая. В то же время участники рынка заприметили графический паттерн «Двойная Вершина», граница которого была пробита, сигнализируя о нисходящем интересе.
Новостной фон пятницы дня имел в себе данные по розничным продажам в Соединенных Штатах, спад которых ускорился с -5,7% до -21,6%, а это между прочим самый низкий показатель с девяностых годов. На этом удручающая статистика по штатам не закончилась, так как позже вышли данные по промешенному производству, где спад ускорился с -4,9% до -15,0%.
Реакция рынка на статистические данные буквально отсутствовала, если ограничиться анализом валютной пары фунт/доллар.
В плане общего информационного фона имеется широкий поток новостей, так вот, приступим к рассмотрению обещания премьер-министра Бориса Джонсана вернуть страну к докоронавирусной жизни в течение двух месяцев. Данное заявление прозвучало во время видеоконференции с членами парламента от Консервативной партии, но стоит отметить, что снятие ограничительных мер и возвращение к обыденной жизни произойдет в случае, если страна будет соответствовать критериям, установленными для остановки вируса.
В своей авторской статье опубликованной в воскресенье газетой The Sunday Times премьер-министр Борис Джонсон объявил о выделении 93 млн фунтов на создание центра по производству вакцин, для того чтобы ускорить процесс. Стоит отметить, что новый центр должен открыться летом 2021 год, но формально этот цент уже в плане с 2019 года, где было выделено вначале 76 млн фунтов, потом 38 млн фунтов, теперь же для ускорения процесса выделяется еще 93 млн фунтов.
Идем дальше и поговорим о Банке Англии, так вот, совершенно недавно в ходе выступления Эндрю Бейли было озвучено, что переход к отрицательной ставке был бы очень большим шагом и потребовал бы обширных коммуникаций, и пока регулятор к этому не готов. Сейчас же главный экономист Банка Англии Эндрю Холдейн утверждает, что отрицательная ставка – это способ спасти экономику страны, и этот инструмент стоит рассматривать в работе.
Завершаем рубрику информационный фон новостями с полей Brexit-a. Так вот, главный переговорщик ЕС по Brexit-у Мишель Барнье по итогам недельных переговоров между Брюсселем и Лондоно заявил, что прогресс отсутствует, а Британия отказывается вести реальную дискуссию на равных условиях.
Также Барнье отметил, что разочарован нехваткой амбиций со стороны Соединенного Королевства.
«Я хочу быть честен с вами - мы также разочарованы нехваткой амбиций со стороны Великобритании. Мы не собираемся торговать нашими ценностями ради выгоды для британской экономики. ЕС не намерено заключать новую торговую сделку с Лондоном без равных условий конкуренции или всеобъемлющего соглашения по рыболовству», – заявил Мишель Барнье на пресс-конференции по итогам недельных переговоров между Брюсселем и Лондоном.
Сегодня в плане экономического календаря мы не имеем стоящих внимания статистических данных по Британии и Соединенным Штатам, но сегодня в парламенте должен отчитаться казначей королевства на тему глобальных экономических проблем.
Дальнейшее развитие
Анализируя текущий торговый график, можно увидеть открытие новой торговой недели с небольшим нисходящим ГЭП-ом, где по итогам азиатской сессии он был закрыт. Фактически виден процесс стабилизации котировки на новых уровнях, где короткие позиции по-прежнему ощущаются, иначе бы возврат цены не заставил себя ждать. Относительно теории развития участники рынка ожидают фиксацию цены ниже психологического рынка, для того чтобы перейти к последующим ступеням восстановления.
В плане эмоционального настроя рынка видна небольшая осторожность, возможно, на фоне имеющегося изменения настроя, но это явление временное, поэтому любая остановка будет покрыта последующим ускорением.
Можно предположить, что котировка пытается откатиться к ранее пройденному уровню 1,2150, но активность низкая, поэтому не стоит исключать дальнейший спуск в сторону психологической отметке 1,2000.
На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:
- Позиции на покупку стоит рассматривать в плане локальных сделок, выше чем 1,2125, в сторону 1,2150–1,2180.
- Позиции на продажу рассматриваем как основные сделки в сторону 1,2000. Если сделок не имеем, то вход производим ниже чем 1,2070. Последующие сделки производятся уже после фиксации цены ниже чем 1,2000.
Индикаторный анализ
Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что технических инструментов на часовых и дневных периодах продолжают указывать на сигнал о продаже, что подтверждается общий интересом участников рынка.
Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год
Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год.
(18 мая строилась с учетом времени публикации статьи)
Волатильность текущего времени составляет 50 пункта, что считается низким показателем относительно среднесуточного значения. Можно предположить, что активность еще взрастет в случае возобновления ранее заданного такта.
Ключевые уровни
Зоны сопротивления: 1,2150**; 1,2250; 1,2350**; 1,2500; 1,2620; 1,2725*; 1,2770**; 1,2885*; 1,3000; 1,3170**; 1,3300**; 1,3600; 1,3850; 1,4000***; 1,4350**.
Зоны поддержки: 1,2000*** (1,1957);1,1850; 1,1660; 1,1450 (1,1411); 1,1300; 1,1000; 1,0800; 1,0500; 1,0000.
* Периодический уровень
** Диапазонный уровень
***Психологический уровень
****Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкой
