С точки зрения комплексного анализа можно увидеть очередное сближение цены с контрольным уровнем, а теперь о деталях. Минувший торговый день был вновь активным, волатильность взросла, а за ней подтянулись спекулянты, которые воспользовались ситуацией в пределах уровня 1,0885. Фактически мы увидели локальные длинные позиции, на основе которых котировка вернулась в пределы верхней границы флетового формирования 1,0775//1,0885//1,1000, где на систематическом уровне было найдено сопротивление и, как факт, отскок цены.
Психологический уровень 1,1000, он же верхняя граница флета, уже в четвертый раз оказывает давление на участников рынка, что не может не настораживать. Столь частая концентрация цены на данном уровне приводит к все более сильному влиянию на целостность флета, в частности верхней границы. Если частота касаний уровня 1,1000 не уменьшится, а котировка не закрепится в нижней части флета 1,0775/1,0885, то может зайти вопрос о локальном пробое верхней границы, что на время может изменить общую динамику и структуру последовательных нисходящих тактов.
Пока данного развития не произошло, мы по-прежнему рассматриваем среднесрочный нисходящий ход как основные позиции. Напомню, что для данного развития котировке в начале необходимо уйти в нижнюю часть флета 1,0775/1,0850, после чего преодолеть рамку 1,0775 и зафиксироваться на знамение 1,0700.
Разбирая детально минувший торговый день, можно увидеть, что восходящее движение имело место практически в течение всего дня [c 00:00 по 21:00], в ходе чего и был задет район психологического уровня 1,1000. Последующее движение была в качестве небольшого отката.
В плане волатильности фиксируется ускорение на 19% относительно среднесуточного показателя, но если рассматривать динамики относительно минувшего дней [25 мая], то ускорение в этом случае составляет 134%.
Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры работали на локальных длинных позициях от значения 1,0920, где в районе 1,0950/1,1000 производилась фиксация прибыли.
Рассматривая торговый график в общем плане, дневной период, фиксируется неизменный боковой канал масштабом практически в два месяца, который уже находится на грани перелома.
Новостной фон минувшего дня имел в себе данные по рынку недвижимости в Соединенных Штатах, где ожидания не совпали с прогнозом. Так вот, композитный индекс стоимости жилья S&P/CS Composite-20 в годовом исчисление вырос с 3,5% до 3,9% при прогнозе замедления до 3,0%. Продажи новых домов за апрель продемонстрировали рост на 0,6%, когда прогноз был на снижение -21,1%.
В плане общего информационного фона продолжает подниматься шум относительно закона о национальной безопасности Китая, который Пекин планирует ввести в отношение Гонконга, ограничивая его автономность. Такие меры очень не нравятся Соединенным Штатам, и они пытаются любым возможным способом это показать. Так вот в ходе брифинга президент США Дональд Трамп заявил, что они уже готовит ответные меры, которые покажутся очень интересными и очень мощными.
«Мы кое-что сейчас готовим. Думаю, вам это покажется очень интересным. Я расскажу об этом через пару дней», – заявил Президент США Дональд Трамп
Что это за мощеное чудо, и в чем будут выражены эти санкции, непонятно, но инвесторы обеспокоены.
Относительно Европейской стороны и экономической составляющей мы имеем заявление главного экономиста Европейского центрального банка (ЕЦБ) Филип Лейн, который считает, что экономика ЕС еще в апреле достигла своего дна.
«Я думаю, это очевидно, кстати, что абсолютное дно было достигнуто в апреле», – сказал он в ходе интервью для конференции Института международных финансов.
Как считает Филип Лейн, основная неопределенность заключается в том, что произойдет в следующем году и как быстро экономики региона смогут восстановиться.
Напомню, что ранее Лейн говорил о том, что ЕС понадобится примерно три года на полное восстановление экономики еврозоны.
Сегодня в плане экономического календаря мы не имеем стоящих внимания статистических данных по Европе и Соединенным Штатам.
Дальнейшее развитие
Анализируя текущий торговый график, можно увидеть довольно стремительное восстановление от верхней границы флетового формирования, где котировка уже зафиксировалась ниже чем 1,0950, что является хорошим знаком для продавцов. Сейчас нам необходимо вернуться в пределы среднего отклонения 1,0885 и зафиксироваться ниже него, чтобы не допустить концентрации торговых сил в верхней части флетового формирования.
Можно предположить, что в случае сохранения заданного настроя и спекулятивной активности, котировке удастся сохранить заданный нисходящий настрой, где ждем сближение цены с районом 1,0885.
На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:
- Позиции на продажу рассматривали ниже чем 1,0950, в сторону 1,0900/1,0885.
- Позиции на покупку рассматриваем в случае изменения тактовой составляющей и фиксации цены выше чем 1,1020.
Индикаторный анализ
Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов на часовых и дневных периодах по-прежнему сигнализируют о восходящем интересе за счет нахождении цены в верхней части флетового формирования.
Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год
Замер волатильности отражает среднесуточное колебание с расчетом за Месяц / Квартал / Год.
(27 мая строилась с учетом времени публикации статьи)
Волатильность текущего времени составляет 51 пунктов, что уже неплохо и давольно близко к среднесуточному значению. Можно предположить, что в случае сохранения восстановительного процесса ускорение волатильности может продолжиться.
Ключевые уровни
Зоны сопротивления: 1,1000***; 1,1080**; 1,1180; 1,1300; 1,1440; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100
Зоны поддержки: 1,0850**;1,0775*; 1,0650 (1,0636); 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***.
* Периодический уровень
** Диапазонный уровень
***Психологический уровень
