С точки зрения комплексного анализа можно увидеть первое за два месяца кардинальное изменение на торговом графике, а теперь о деталях.
Торговая неделя подходит к концу, пора подвести предварительные итоги, так вот, минувшие дни были крайне динамичными, участники рынка выбрали восходящую позицию от точки опоры 1,0885, где довольно быстро достигли верхней границы флетового формирования 1,0775//1,0885//1,1000, в итоге пробивая ее. Это первое за два месяца кардинальное изменение тактовой составляющей, где флет который сдерживал участников рынка долгое время уже не играет основную роль.
Запустился процесс обсуждения восходящей тенденции, где пророчат высоты небывалых уровней, словно все забыли колебания февраля и марта текущего года. Естественно, можно сказать, что период уже не тот, а коронавирусная инфекция стремительно идет на убыль. А что поменялось? Либо последствия карантинных мер в Европе исчезли? Конечно нет, все осталось, только изменился ракурс.
Так почему мы должны рассматривать восходящий тренд, если глобальная тенденция остается нисходящей? Задайте себе этот непростой вопрос.
При данной активности можно сделать лишь один вывод, торговые позиции в настоящее время стоит рассматривать исключительно с локальной перспективой, до нормализации ситуации в мире относительно текущего кризиса.
То есть не стоит исключать, что в скором времени мы вновь вернемся в район 1,0775 и, возможно, ниже, а после чего обратно вернемся в исходные координаты.
Разбирая детально минувший торговый день, можно увидеть, что всплеск длинных позиций пришелся на период времени 15:00–21:00, в ходе чего котировка отскочила от границы флета 1,1000 и направилась в сторону последующего уровня 1,1080, фиксируясь выше него.
В плане волатильности стоит отметить стабильную динамику, при которой суточный показатель не снижается ниже 80 пунктов, что говорит об ускорение на рынке.
Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры рассматривали колебание цены в пределах значений 1,0990/1,1040, работая на пробой установленных границ.
Рекомендация от четверга относительно локальных операций от границ 1,0990/1,1040 совпала, имея прирост к торговому депозиту.
[Позиции на покупку рассматриваем выше, чем 1,1045, в сторону 1,1080]
Рассматривая торговый график в общем плане, дневной период, можно увидеть, что процесс сжатия тактов, который настал 20 марта, имеет признаки раскрытия в восходящем направлении в случае фиксации цены выше 1,1180.
Новостной фон минувшего дня имел в себе большой пакет статистических данных по Соединенным Штатам, который сыграл основную роль в динамике рынка. Так вот, сильное влияние на участников рынка оказала вторая оценка ВВП США за первый квартал, где замедление экономики составило -5,0% при прогнозе -4,8%. На этом все только начиналось, так как синхронно с ВВП опубликовали данные по товарам длительного пользования, которые сократились еще на -17,2%, а с такими показателями крайне трудно говорить о восстановление рыночных продаж. Точкой в имеющемся кошмаре стали незавершенные сделки по продаже жилья, где спад составил -33,8%.
Теперь мы понимаем причину резкого ослабления американского доллара, где есть и свои плюсы, рынок стал положительно реагировать на фундаментальный анализ, что говорит о постепенной нормализации эмоциональной составляющей участников рынка.
В то же время вчера опубликовали еженедельные данные по заявкам на пособие по безработице в Соединенных Штатах, где впервые за десять недель число повторных заявок не продемонстрировало рост, но все же их число является катастрофическим, 21 052 000.
Число первичных заявок вышло хуже прогноза, но все же признаки снижения имеются 2 446 000 ---> 2 123 000.
Исходя из отчета Федеральной Резервной Системы США, массовая безработица усугубляется тем, что многие жители страны не хотят снова выходить на работу. Причина нежелания кроется в ряде факторов: проблемы со здоровьем, сложности, возникающие из-за невозможности оставить детей без присмотра (работа детских садов, школ и летних лагерей по-прежнему частично ограничена), и слишком щедрые пособия по безработице.
В плане общего информационного фона имеется очередной шум относительно торгового соглашения по Brexit-у. Так вот комиссар Евросоюза по торговле Фил Хоган заявил, что Англия уже отказалась от перспективы заключения торгового соглашения, а прогресс в переговорах отсутствует.
«В настоящее время мы не добиваемся значительного прогресса. Возможно, Соединенное Королевство пришло к выводу, что сделки не будет, — предположил комиссар. Все же мы надеемся, что со стороны Соединенного Королевства увидим больше усилий, чем мы видели на сегодняшний день, для продвижения по определенным вопросам. Скорость важна, потому что времени мало», – заявил Фил Хоган.
Напомню, что новый раунд переговоров назначен на 1 июня, а он является во многом решающим, так как после продление переходного периода не может быть в соответствии с текущими договоренностями. По этой причине премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во второй половине июня планирует лично отправиться с визитом в Брюссель для решения вопросов.
Сегодня в плане экономического календаря опубликовали предварительные данные по инфляции в Европе, где зафиксировали снижение с 0,3% до 0,1% при прогнозе 0,2%.
Стоит напомнить, что показатели по инфляции являются своеобразным индикатором для Европейского Центрального Банка, а в свете предстоящего на следующей неделе заседания может возникнуть страх инвесторов относительно новых шагов регулятора.
Предстоящая торговая неделя в плане экономического календаря очень насыщена. Так вот в начале недели нас ожидают данных по PMI, после чего уже в среду отчет ADP по уровню занятости США. Четверг будет днем заседания ЕЦБ, а вот пятница посвящается докладу Министерства труда Соединенных Штатов.
Наиболее интересные события отобразил ниже --->
Понедельник, 1 июня
ЕС 11:00 мск – Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (май)
США 17:00 мск – Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (май)
Среда, 3 июня
ЕС 12:00 мск – Уровень безработицы (апр)
США 15:15 мск – Отчет ADP/ Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе
США 17:00 мск – Объём промышленных заказов (м/м) (апр)
Четверг, 4 июня
Заседание ЕЦБ – 14:45 мск
Пресс-конференция и комментарий ЕЦБ – 15:30 мск
ЕС 12:00 мск – Розничные продажи (г/г) (апр)
США 15:30 мск – Заявки на пособие по безработице
Пятница, 5 июня
США 15:30 мск – доклад Министерства труда Соединенных Штатов
Дальнейшее развитие
Анализируя текущий торговый график, можно увидеть восходящий настрой, в ходе которого котировка зафиксировалась выше уровня 1,1080 и перешла к дальнейшему инерционному ходу. Можно предположить, что участники рынка нацелились на локальный максимум 27 марта – 1,1147, который является структурой более раннего сжатия амплитуд. Основным сопротивлением, скорее всего, станет район уровня 1,1180, где на систематической основе были замечены остановки.
Можно предположить, что восходящий настрой еще сохранится некоторое время, фиксация позиций не за горами, поэтому тщательно анализируем динамику в пределах значений 1,1150–1,1190 на предмет замедления и возможного отскока.
На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:
- Позиции на продажу будут рассматриваться в районе 1,1150–1,1190 в случае замедления.
- Позиции на покупку направлены в сторону 1,1150–1,1190.
Индикаторный анализ
Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов за счет инерционного хода единогласно сигнализируют о покупке.
Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год
Замер волатильности отражает среднесуточное колебание с расчетом за Месяц / Квартал / Год.
(29 мая строилась с учетом времени публикации статьи)
Волатильность текущего времени составляет 68 пункта, что уже немало для данного участка времени. Можно предположить, что спекулятивный настрой продолжит сохранять статус ускорения.
Ключевые уровни
Зоны сопротивления: 1,1000***; 1,1080**; 1,1180; 1,1300; 1,1440; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100
Зоны поддержки: 1,0850**;1,0775*; 1,0650 (1,0636); 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***.
* Периодический уровень
** Диапазонный уровень
***Психологический уровень
