С точки зрения комплексного анализа можно увидеть обратный ход цены, где точка взаимодействия торговых сил совпала с уровнем опоры минувшей недели, а теперь о деталях.
Минувший торговый день прошел с высокой скоростью в плане коротких позиций, где участники рынка после незначительного замедления в пределах значений 1,1320/1,1355 сумели перебороть цикличную амплитуду и зафиксироваться ниже, чем 1,1300, где остановить продавцов уже не было возможности. В итоге мы вернулись к району переменой опоры минувшей недели 1,1250 (+/- 20 пунктов), где котировка резко остановилась и как факт образовала откат с переходом в консолидацию 1,1253/1,1275.
Имеющееся колебание и точки опоры в очередной раз подтверждают факт замедления инерционного хода от 25 мая, где с 5 июня возникает процесс остановки, который переходит в рамки широкого колебания 1,1250 (+/- 20 pip) / 1,1400(1,1440).
Относительно теории развития, то здесь по-прежнему склоняются к изменению рыночного такта среднесрочной тенденции от 2018 года, в том случае если котировке удастся зафиксироваться выше, чем 1,1500 на дневном периоде. Имеющее колебание в переменном диапазоне 1,1250 (+/- 20 pip) / 1,1400(1,1440) играет роль стабилизации торговых сил, что, исходя из гипотезы, принесет рынку последовательное движение.
Относительно новых предположений и наблюдений можно выделить очертания графической фигуры «Голова и плечи», возникшей в рамках колебания 1,1250 (+/- 20 pip) / 1,1400(1,1440), [временной период H4]. В случае исполнения данного паттерна он в корне нарушит теорию изменения рыночного такта, но при этом сохранит закономерность прошлого касательно основной тенденции, а также разворота цены от 9 марта.
Разбирая поминутно минувший торговый день, стоит выделить, что нисходящий настрой был задан еще в начале европейской сессии, но основной виток коротких позиций пришелся на 16:00 и продлился до 17:30 [время по торговому терминалу].
Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры ориентировались на замедление цены в рамках 1,1320/1,1355, работая на пробой установленных границ.
Наша торговая рекомендация от вторника касательно локальной активности и работы на пробой установленных границ совпала, имея в итоге прибыль на торговом депозите.
В плане волатильности мы продолжаем фиксировать ускорение, в этот раз на 40% относительно среднесуточного показателя. Стоит учесть, что столь уверенная динамика и высокая спекулятивная активность имеет место на рынке уже не одну неделю. Можно предположить, что за счет сохраняющего эмоционально-информационного фона рынок продолжит удивлять трейдеров высокой волатильностью.
Рассматривая торговый график в общем плане, дневной период, можно заметить, что район взаимодействия торговых сил 1,1440/1,1500 имеет высокий уровень подтверждения на истории, достаточно перейти на период 2015-2016 года.
Новостной фон минувшего дня бесспорно удивил инвесторов, так вот, статистические данные по Соединенным Штатам в корне отличались от прогнозов. Розничные продажи вышли совершено с иными показателями, где предыдущие данные пересмотрели в лучшую сторону с -21,6% до -19,9%, а текущие в годовом исчислении опубликовались в разы лучше прогноза -6,1% (прогноз -21,6%. В месячном исчислении розничные продажи за май демонстрируют рост на 17,7%. Между тем промышленное производство также вышло лучше прогноза демонстрируя замедление до -15,3%, вместо -18,0%.
На таком положительном новостном фоне американский доллар практически сразу перешел в укрепление.
В свою очередь, вчера в Конгрессе США выступил глава Федеральной резервной системы [ФРС] Джером Пауэлл, который заявил, что экономика США сталкивается с долгосрочными проблемами из-за роста безработицы и волны банкротство малого бизнеса в условиях пандемии коронавируса, несмотря на недавние признаки восстановления.
«Пока общество не будет уверено, что заболевание удалось взять под контроль, полное восстановление маловероятно. Уровень производства и занятости остаются намного ниже, чем до начала пандемии, и существует высокая степень неопределенности относительно времени и силы восстановления экономики США ... », – заявил Пауэлл, выступая в банковском комитете Сената с полугодовым докладом о денежно-кредитной политике.
Глава ФРС также отметил, что, чем дольше длится кризис, тем выше вероятность затяжного ущерба из-за постоянной потери рабочих мест и закрытия бизнеса.
Сегодня в плане экономического календаря нас ожидает макроэкономические данные по Евросоюзу, где уровень инфляции может снизиться с 0,3% до 0,1%, что может оказать давление на европейскую валюту. Стоит учесть, что предварительная оценка по инфляции уже указывала на замедление, а это значит, что инвесторы готовы к данному повороту и в котировке уже заложен данные показатель. В то же время мы имеем данные по строительству в Европе, которые могут значительно сократиться, а это уже придаст силу снижению евро в исполнения фундаментального анализа.
Во второй половине дня опубликуют данные по строительству в Соединенных Штатах, где ждут небольшого оздоровления. Так вот, строительство новых домов может увеличиться на 17,8%, а разрешение на строительство и вовсе может взрасти на 12,4%. Данные по США указывают на рост доллара в плане фундаментального анализа.
Дальнейшее развитие
Анализируя текущий торговый график, можно увидеть, что после локальной перепроданности покупатели пытаются восстановить позиции, преодолевая верхнюю границу консолидационного накопления 1,1253/1,1275 и направляясь в сторону уровня 1,1300. Стоит учесть, в плане технического анализа мы имеем очередную отработку нижней границы переменного коридора 1,1250 (+/- 20 pip) / 1,1400(1,1440), а это значит, что шанс обратного витка имеется на рынке.
В плане эмоциональной составляющей рынка стоит отметить, что спекулятивная активность по-прежнему имеет высокий коэффициент, а это значит, что рынок будет иметь высокую волатильность.
Можно предположить, что участники рынка нацелены на район 1,1300/1,1320, что будет отражать частичное восстановления относительно минувшего спуска. Дальнейшее колебание будет завесить от поведения цены в пределах данного района, так как не стоит исключать отскок.
На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:
– Позиции на покупку рассматриваем в сторону 1,1300/1,1320. Дальнейшие позиции рассматриваем в случае фиксации цены выше, чем 1,1325, в сторону 1,1355–1,1400.
– Позиции на продажу рассматриваются в случае отскока цены от района 1,1300/1,1320, возвращая котировку к значениям 1,1250–1,1230.
Индикаторный анализ
Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов на часовых периодах заняли нейтральную позицию за счет имеющегося процесса восстановления. Дневные периоды по-прежнему указывают на сигнал о покупке за счет многонедельного восходящего хода.
Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год
Замер волатильности отражает среднесуточное колебание с расчетом за Месяц / Квартал / Год.
(17 июня строилась с учетом времени публикации статьи)
Волатильность текущего времени составляет 36 пунктов, что еще считается низким показателем для данного участка времени. Можно предположить, что волатильность продолжит расти за счет высокого спекулятивного настроя рынка.
Ключевые уровни
Зоны сопротивления: 1,1440/1,1500; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100
Зоны поддержки: 1,1300; 1,1180; 1,1080**; 1,1000***; 1,0850**;1,0775*; 1,0650 (1,0636); 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***.
* Периодический уровень
** Диапазонный уровень
***Психологический уровень
