С точки зрения комплексного анализа мы видим процесс восстановления, в котором были достигнуты важные ценовые уровни, приступим к деталям.
Минувшая торговая неделя удержала заданный нисходящий такт, где первичная коррекция от района взаимодействия торговых сил 1,1440/1,1500 стала процессом восстановления относительно инерционного хода. Восстановление на конец дня пятницы составило приблизительно 33% от величины инерционного хода от 26 мая. Масштаб небольшой, но факт изменения рыночного настроя видно, что означает шанс повторения сюжета от 10 марта до сих пор сохраняется на рынке.
Высокая спекулятивная активность – с таким явлением столкнулся рынок в последнее время, за его счет был сформирован восходящий ход, который подверг риску среднесрочный нисходящий тренд. Нестабильность – это одна из главных проблем данного явления, что приводит к быстрому изменению рыночного настроя. С подобной ситуацией столкнулась не только европейская валюта, но и фунт стерлинг, который имеет высокую корреляцию со своим собратом EURUSD. Так вот, за короткий промежуток времени могло показаться, что английская валюта переходит на новый диапазон колебания, но это была ловушка локально-спекулятивного интереса, которая не привила ни к чему кардинальному.
[Будь в курсе всех тенденций, свежая статья по фунту стерлинга доступна по ССЫЛКЕ]
Относительно графического анализа в частности фигуры «Голова и Плечи» на четырехчасовом периоде можно увидеть, что выработка паттерна составляет приблизительно 38%, что является хорошим сигналом для последующего нисходящего развития.
Разбирая детально пятничный торговый день, можно увидеть высокую активность, в ходе которой котировка проявила локальные всплеск спекулятивной активности в периоде 14:30-18:00 [время по торговому терминалу]. Стоит заметить, что в ходе всплеска котировке удалось достичь уровня 1,1180, в районе которого возникло замедление и последующий откат.
Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры ожидали снижения цены, где уровень 1,1180 должен был стать переменной опорой, который сыграл бы роль перегруппировки торговых сил.
В плане волатильности фиксируется активность равная среднесуточной, что является хорошим сигналом для последующего динамичного развития.
Рассматривая торговый график в общем плане, можно увидеть резкие изменения курса в периоде четырех недель, что стало вторым за текущий год ралли на рынке.
Новостной фон пятницы не имел в себе стоящих внимания статистических данных по Европе и Соединенным Штатам, тем самым внимание трейдеров будет сосредоточено на технической картине рынка.
В плане общего информационного фона мы имели итоги встречи в удалённом формате лидеры стран ЕС, где саммит в онлайн-формате не примирил позиции членов союза касательно вопроса восстановления экономики после коронавирусного кризиса. Так вот, спорными вопросами так и остаются моменты, связанные с общей суммой пакета помощи после коронавируса и следующего бюджета ЕС, а также вопросы о том, должны ли средства выделяться исключительно в виде дотаций, условия осуществления денежных выплат, критерии, по которым будет решаться, кто и сколько денег получит.
В то же время Европарламент призвал саммит ЕС проработать план Великобритании из Евросоюза без сделки, так как время для достижения соглашения остается очень мало, нужно быть готовыми ко всему.
«Европарламент выступает за достижение соглашения, мы поддерживаем интенсификацию диалога. Но мы также призываем подготовиться к Brexit без соглашения, чтобы мы знали что делать, если это произойдет. Времени для достижения соглашения остается очень мало, и мы должны сделать все возможное, чтобы договоренность была достигнута», – заявил глава Европарламента Давид Сассоли.
Сегодня в плане экономического календаря мы имеем данные по продажам жилья на вторичном рынке США, где ожидают дальнейшего снижения еще на 2,0%. Стоит учесть, что в предыдущем отчетном периоде снижение составило 17,8%, и все эта связана с карантинными мерами и кризисом, связанным с вирусом COVID-19.
Дальнейшее развитие
Анализируя текущий торговый график можно увидеть, как цена замедлила нисходящее движение в пределах диапазонного уровня 1,1180, образуя небольшой отскок, который уже рассматривается в плане перегруппировки торговых сил. Восстановительный процесс до сих пор является одной из актуальных тем обсуждения среди трейдеров, поэтому не стоит исключать, что в скором времени нисходящих ход возобновится.
В плане эмоционального настроя рынка стоит выделить, что спекулятивный ажиотаж по-прежнему имеет место, что подтверждается структурой свеч, объемами и коэффициентом спекулятивной активности.
Можно предположить, что процесс перегруппировки торговых может затянуться в случае фиксации цены выше чем 1,1210, что приведет к локальному ходу в направление значений 1,1240/1,1250. Основные торговые позиции рассматриваются в процессе восстановления в случае фиксации ниже чем 1,1165, что приведет к ходу цены в направление значений 1,1100-1,1080.
На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:
- Позиции на покупку рассматриваем в случае фиксации цены выше чем 1,1210, в сторону -1,1240-1,1250
- Позиции на продажу рассматриваются в случае фиксации цены ниже чем 1,1165, в сторону значений 1,1100--1,1080
Индикаторный анализ
Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов на часовых и дневных периодах сигнализируют о продаже за счет стремительного нисходящего хода и фиксации цены на районе 1,1180. Краткосрочные периоды сигнализируют о переменном сигнале, о покупке, за счет процесса перегруппировки торговых сил.
Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год
Замер волатильности отражает среднесуточное колебание с расчетом за Месяц / Квартал / Год.
(22 июня строилась с учетом времени публикации статьи)
Волатильность текущего времени составляет 38 пунктов, что еще на 55% ниже среднесуточной динамики. Можно предположить, что за счет общего настроя рынка и стабильно активности волатильнсть дня продолжит рост.
Ключевые уровни
Зоны сопротивления: 1,1300; 1,1440/1,1500; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100
Зоны поддержки: 1,1180; 1,1080**; 1,1000***; 1,0850**;1,0775*; 1,0650 (1,0636); 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***.
* Периодический уровень
** Диапазонный уровень
***Психологический уровень
