С точки зрения комплексного анализа мы видим, как на фоне спекулятивного ажиотажа котировка локально отскочила выше уровня 1,1300, но в итоге концентрация торговых сил взяла свое, а теперь поговорим о деталях.
Минувший торговый день имел очередной виток длинных позиций, на основе которых котировке локально удалось подняться до отметки 1,1348, подвергая высокому риску восстановительный процесс, который возник от района взаимодействия торговых сил 1,1440/1,1500. Стоит отметить, что всплеск активности имел спекулятивный характер, тем самым возврат цены в район уровня 1,1300 не заставил себя ждать, на этом и завершился минувший день.
Общий масштаб изменения с момента касания диапазонного уровня 1,1180 составил больше 150 пунктов, а это самый внушительный по размеру обратный ход с момента старта восстановительного процесса от 11 июня. Можно заметить, что переменным потолком в имеющемся ходе сыграл район 1,1350, как это было 16 июня, когда в первый раз была зафиксирована попытка возврата цены к району взаимодействия торговых сил.
Стоит напомнить, что для того чтобы сигнал о возврате цены в район 1,1400/1,1440 подтвердился, котировке необходимо зафиксироваться выше чем 1,1350, на четырех часовом периоде. В этом случае шанс возобновления восходящего хода будет гораздо выше, чем просто колебание в пределах данного значения.
Относительно теории развития, то здесь по-прежнему обсуждают возможность повторения сюжета марта текущего года, где котировка на фоне высокого спекулятивного ажиотажа коснулась района взаимодействия торговых сил 1,1440/1500, после чего резко изменила направление, при этом сохраняя спекулятивный настрой. В этом всем стоит учесть одно, взаимодействие внешнего фона отличается с анализируемым периодом, а этот значит, реакция рынка может отличаться.
Нашей стратегией по-прежнему является локальный подход к торговым операциям, который рассматривает перспективу не относительно тенденций, а по имеющимся колебаниям, что дает возможность вместе со спекулятивными скачками находиться на пульсе рынка.
Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры рассматривали границы накопления 1,1280/1,1310 как способ войти в локальные операции, что оказалась прибыльным подходом в данном периоде времени.
В плане волатильности фиксируется показатель 115 пунктов, что на 13% выше среднесуточного значения. Высокий показатель волатильности связан с ажиотажем спекулятивных операций, который в июне выражен ярче, чем в предыдущем месяце.
Статистические показатели динамики 2020 года говорят о том, что самым активным месяцем в плане волатильности стал март. Этот месяц стал отправной точкой для возникновения спекулятивного ажиотажа, который на текущий день сохраняется на рынке.
Январь – 44 пункта
Февраль – 54 пункта
Март – 111 пунктов
Апрель – 88 пунктов
Мая – 77 пунктов
Июнь (1-24) – 99 пунктов
[Показатели выше отражают среднесуточную свечу]
Рассматривая торговый график в общем плане, можно увидеть колебание цены на условном пике восходящего витка, где о процессе восстановления заговорят вновь после фиксации цены ниже чем 1,1180.
Новостной фон минувшего дня имел в себе предварительные данные по индексам деловой активности Европы, где в сфере услуг зафиксировали рост с 30,5 пункта до 47,3 пункта. Производственный же индекс вырос с 39,4 пункта до 46,9 пункта. В результате составной индекс деловой активности вырос с 31,9 пункта до 47,5 пункта, что оказалось заметно лучше всех прогнозов.
Реакция рынка возможна была с опережением, в момент старта европейской сессии.
Аналогичный показатель по индексу деловой активности публиковался во второй половине дня по Соединенным Штатам, где в сфере услуг зафиксировали прирост с 37,5 до 46,7, а производственный индекс вырос с 39,8 до 49,6. В результате составной индекс деловой активности Европы вырос с 37,0 до 46,8.
Реакция рынка на отнюдь не плохие статистические данные по Соединенным Штатам отсутствовала, возможно, по причине общего ажиотажа со стороны спекулянтов, которые в то время потянулись вслед за коррелирующей валютной парой Фунт/Доллар.
Так вот, фактором локального роста английской валюты стал новый пакет ослабляющих карантинных мер, введенных в силу еще в марте текущего года из-за пандемии коронавируса.
[Будь в курсе всех тенденций, посмотри, как фунт стерлинг отреагировал на новый пакет ослабляющих карантинных мер, в свежем обзоре по ССЫЛКЕ]
В плане общего информационного фона мы имеем пессимистичный прогноз по восстановлению экономики США, который предоставил глава Федерального Резервного Банка Бостона [ФРБ] Эрик Розенгрен, который считает, что макроэкономические показатели второго полугодия 2020 в США будут хуже ожиданий.
«Мы окажемся в ситуации, когда экономика растет медленнее, чем мы могли надеяться несколько месяцев назад», – считает Розенгрен.
Так вот относительно деталей, то глава ФРБ Бостона полагает, что Соединенные Штаты не были особенно успешными в борьбе с коронавирусной инфекцией и это дает ему основания делать более мрачные прогнозы, чем у коллег из комитета ФРС. Эрик Розенгрен считает, что безработица по году будет исчисляться двузначными числами, ВВП сократится больше, чем на прогнозируемые 6,5%, а инфляция будет значительно ниже целевого показателя ФРС в 2%.
Сегодня в плане экономического календаря мы не имеем стоящих внимания статистических данных по Европе и Соединенным Штатам, тем самым рынок продолжит фокусироваться на спекулятивном фоне.
Дальнейшее развитие
Анализируя текущий торговый график, можно увидеть, что в период старта европейской сессии котировке удалось локально спуститься к значению 1,1269, но после чего концентрация торговых сил вновь возникла в районе уровня 1,1300, образуя замедление в границах 1,1280/1,1305.
Котировка продолжает хаотичные скачки, а это значит, что стратегия локальных операций работает и ей следует придерживаться.
Можно предположить, что колебание цены в районе 1,1280/1,1305 вновь приведет к накоплению и как факт к спекулятивному ажиотажу, где наилучшей стратегией будет являться метод работы на пробой установленных границы.
На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:
- Позиции на покупку рассматриваем выше чем 1,1310, в сторону 1,1345-1,1380
- Позиции на продажу рассматриваются в случае ниже чем 1,1280, в сторону значений 1,1235-1,1200.
Индикаторный анализ
Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов на часовых периодах сигнализируют о покупке из-за концентрации цены в пределах уровня 1,1300. Дневной период имеет нейтральный сигнал за счет отскока цены от значения 1,1350 и фиксации ниже чем 1,1300.
Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год
Замер волатильности отражает среднесуточное колебание с расчетом за Месяц / Квартал / Год.
(24 июня строилась с учетом времени публикации статьи)
Волатильность текущего времени составляет 56 пунктов, что всего на 34% ниже среднесуточного значения. Можно предположить, что спекулятивный ажиотаж на рынке вновь приведет к высоким показателям по волатильности.
Ключевые уровни
Зоны сопротивления: 1,1300; 1,1440/1,1500; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100
Зоны поддержки: 1,1300; 1,1180; 1,1080**; 1,1000***; 1,0850**;1,0775*; 1,0650 (1,0636); 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***.
* Периодический уровень
** Диапазонный уровень
***Психологический уровень
