С точки зрения комплексного анализа мы видим обратный ход цены, который привел к восстановлению более чем на половину относительно коррекционного движения, а теперь о деталях.
Минувший торговый день был выражен в нисходящем ходе, где за время проведенное в застое между значениями 1,1300/1,1350, было с аккумулировано достаточное количество коротких позиций, что в итоге привело к восстановительному процессу относительно более раннего коррекционного движения. Большая часть пути пройдена, что означает, до точки опоры в виде диапазонного уровня 1,1180 осталось немного, и это вдохновляет последователей нисходящего развития, ведь шанс увидеть такие значения как 1,1080 и 1,1000, является перспективой в будущем.
Как можно было бы догадаться, теория развития цены подразумевает в себе нисходящий ход, который вернет котировку в район апреля текущего года. Правда, в этом имеется одна загвоздка, рынок по-прежнему имеет высокий коэффициент спекулятивных операция, что означает, от хаотичных скачков никуда не деться. Именно поэтому, в нашей стратегии ключевую роль играют локальные операции, которые готовы взять на себя спекулятивный ажиотаж и преобразовать его в прибыль.
Разбирая поминутно минувший день можно увидеть, что виток коротких позиций возник в районе старта европейской сессии и продлился вплоть до конца торгового дня. Интересным моментом стало то, что имеющее движение в плане укрепления американского доллара было повсеместно на рынке.
В плане волатильности фиксируется показатель в 78 пунктов, что на 9% ниже среднесуточного значения. Имеющее замедление совершенно не влияет на общую динамику, в предыдущем обзоре мы уже поднимали тему активности, рассматривая каждый месяц в отдельности, где июнь занимает второе место по высоте волатильности, после марта
Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры ориентировались на район 1,1280/1,1305, в момент принятия торгового решения, где короткие позиции были у достаточного количества спекулянтов.
Рассматривая торговый график в общем плане, можно увидеть желание многих участников рынка повторить колебание марта текущего года, где котировка аналогичным образом остановилась в районе взаимодействия торговых сил 1,1440/1,1500. Стоит учесть, что повторение столь интенсивного движения, быть не может, так как уже не та ситуация и не тот внешний фон. В нашем случае может произойти постепенное восстановление, которое будет иметь ступенчатый ход цены.
Новостной фон минувшего дня не имел в себе стоящих внимания статистических данных по Европе и Соединенным Штатам, тем самым рынок продолжит фокусироваться на спекулятивном фоне.
В плане общего информационного фона мы имеем очередные пессимистичные прогнозы по восстановлению экономики США, теперь от главы Федерального Резервного Банка Чикаго [ФРБ] Чарльза Эванса, который рассчитывает на возвращение экономики к нормальному состоянию к концу текущего года, но о полной нормализации и возвращение к прежним уровням говоить еще рано.
«Хотя я надеюсь на быстрое восстановление экономики, я ожидаю, что масштабное восстановление займет какое-то время. Мой прогноз предусматривает, что рост будут затормаживать периодические локальные вспышки - более быстрое, чем ожидается, снятие ограничений может нам навредить», - сказал глава ФРБ Чикаго.
Как мы помним, с аналогичным прогнозом на днях выступил глава ФРБ Бостона, а данной позиции придерживаются все члены комитета.
Сегодня, в плане экономического календаря, мы имеем итоговые данные по ВВП Соединенных Штатов за первый квартал, где прогнозы указывают на спад до 5,0%. Безусловно, это удар по экономики США, который оказывает давление на американский доллар. Спад ВВП был ожидаемым, следуя из предварительной оценки, что означает, реакции на рынке не будет в случае совпадения данных.
В то же время в Соединенных Штатах выйдут данные по заказам на товары длительного пользования, которые покажут рост на 8,5%, а также опубликуют еженедельные показатели по рынку труда, которые отразят вялое, но все же восстановление. Число первичных заявок на пособие по безработице должно сократиться с 1 508 000 до 1 380 000, а число повторных заявок должно уменьшиться с 20 544 000 до 20 100 000.
Дальнейшее развитие
Анализируя текущий торговый график можно увидеть, что нисходящий настрой по-прежнему сохраняется на рынке, что ведет за собой к обновлению переменных точек опоры. Удержание заданного хода в итоге вернет котировку к точке начала коррекции, имеется в виду к диапазонному уровню 1,1180. После чего станет понятно, насколько масштабный нисходящий настрой на рынке, так как перспектива снижения не ограничивается уровнем 1,1180.
Стоит не забывать, что наша цель это локальные операции, а это значит, что работаем от текущих свечей.
Можно предположить, что нисходящий настрой в итоге приведет котировку к району 1,1180, где возникнет замедления и возможно откат. Последующие короткие операции возникнут уже после фиксации цены ниже, чем 1,1165.
На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:
- Позиции на покупку рассматриваем в случае отскока цены от уровня 1,1180.
- Позиции на продажу если еще не имеем, то можно войти ниже, чем 1,1210, в сторону 1,1180.
Индикаторный анализ
Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов в едином порыве сигнализируют о продаже, за счет восстановления котировки больше чем на половину относительно коррекционного хода.
Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год
Замер волатильности отражает среднесуточное колебание с расчетом за Месяц / Квартал / Год.
(25 июня строилась с учетом времени публикации статьи)
Волатильность текущего времени составляет 41 пункт, что всего на 52% ниже среднесуточного значения. Можно предположить, что на фоне новостного потока, а также спекулятивного настроя может возникнуть новый виток роста волатильности.
Ключевые уровни
Зоны сопротивления: 1,1300; 1,1440/1,1500; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100
Зоны поддержки: 1,1180; 1,1080**; 1,1000***; 1,0850**;1,0775*; 1,0650 (1,0636); 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***.
* Периодический уровень
** Диапазонный уровень
***Психологический уровень
