Валютная пара Фунт/Доллар впервые с начала марта оказалась выше отметки 1,2850, а где-то позади, скрылся диапазонный уровень 1,2770, а за ним и минимумы. Неужели это конец, нисходящего развития или мы имеем дела с чем-то иным, данные вопросы одолевают каждого второго трейдера. Здесь не так все просто, если мы проанализируем американский доллар как отдельную единицу, то будет видно, что он находится под давление спекулянтов по всему рынку FOREX, то есть доллар попал под распродажи. Сумеет ли этот фактор изменить тренд, глубоко сомневаюсь, так как распродажи американского доллара является локальным явлением, а давление на экономику Великобритании, в частности, фунт стерлинг является долгосрочным фактором на рынке. То есть рано или поздно спекулянты насытятся дешевым долларам и придет осмысление того, что курс фунта стерлинга неоправданно завышен, а там уж вспомнят и про Брекзит, который буксует на месте, про последствия коронавирусного кризиса, да и вообще об оттоке инвестиций. И что в итоге получим? Правильно, нисходящий ход цены.
Анализируя текущую ситуацию с котировкой, вспоминается одна теория, о которой мы писали еще в начале июня. Речь шла об изменение рыночных диапазонов 1,2150//1,2350//1,2620 ---> 1,2770//1,3000//1,3300, что привело бы к стабилизации эмоционального настроя рынка. Наступил этот шаг, будет понятно только в случае преодоления психологического уровня 1,3000, до него шанс возвращения ниже отметки 1,2770 по-прежнему высок.
Разбирая поминутно торговый график можно увидеть, что пробой отметки 1,2770 наступил в период начала американской сессии 24 июля, но инерционный ход от пробоя возник уже в период азиатской сессии 27 июля, что указывает на преобладающий спекулятивный фон на низких торговых объемах. Ослабление американского доллара имела место по всему рынку Forex.
В плане волатильности нельзя сказать, что имеет место сверхвысокая динамика, суточный показатель держит уровень ниже 100 пунктов, но в данном случае этого достаточно, чтобы на краткосрочных периодах образовывать спекулятивные скачки.
Рассматривая торговый график в общем плане (дневной период), можно увидеть, что вышеизложенная теория перехода цены на новый диапазон отражает уровни концентрации торговых сил в октябре-декабре 2018 г., январе – мае 2019 г. и январе 2020 года.
Новостной фон пятницы имел в себе данные по розничным продажам в Британии за июнь, где зафиксировали рост на 13,9%, в годовом выражение замедление -1,6% против -12,9%. Восстановление обусловлено снятием карантинных мер. После чего вышли предварительных данных по индексу деловой активности, где в производственном секторе фиксировали рост с 50,1 до 53,6, а в сфере услуг подъем с 48,3 до 55,1. Композитный индекс также стал лучше прогноза 47,7-->57,1.
Рынок буквально проигнорировал пакет статистических данных по Британии, фунт стерлинг перешел в укрепление уже ближе к американской сессии.
Во второй половине дня вышли аналогичные данные по индекс PMI, но уже по Соединенным Штатам, где рост индекса был зафиксирован, но прогнозы не совпали. Производственный сектор отразил рост с 49,8 до 51,3 (прогноз 51,5), сфера услуг растет с 47,9 до 49,6 (прогноз 51,0).
Реакция рынка не была яркой на статистические данные, словно котировка была под воздействием своеобразной инерции, в плане ослабления американского доллара.
В плане информационного фона мы имеем торговые переговоры между Брюсселем и Лондоном, где очередной раунд завершился безрезультатно. Все больше и больше слышны комментарии высокопоставленных лиц о том, что сделки не будет, да и самим переговорщики Мишель Баранье и Дэвид Фрост растратили весь оптимизм.
С вою очередь, немецкое правительство призывает Лондон к проявлению большего реализма в переговорах по вопросам торговли и безопасности. По словам официального представителя Германии, ЕС готов к быстрому продвижению переговоров при условии, если британская сторона пойдет навстречу.
Напомню, что камнем преткновения для соглашения остается доступ европейских рыболовных флотов к британским водам и договоренности, гарантирующие, что ни одна из сторон не станет сбивать цену из-за снижения нормативных стандартов или несправедливого субсидирования промышленности.
Сегодня в плане экономического календаря мы имеем данные по заказам на товары длительного пользования в Соединенных Штатах, которые могут вырасти на 5%. В случае подтверждения прогнозы, доллар вероятно всего перейдет в стадию укрепления.
Дальнейшее развитие
Анализируя текущий торговый график, можно увидеть небольшой откат в сторону отметки 1,2800, но с учетом масштаба перекупленности фунта стерлинга, это незначительное изменение. Сейчас все упирается в факт распродажи американского доллара и насколько еще хватит спекулянтов на его ослабление. Изменение рыночных диапазонов будет взято в рассмотрение, но, как писал ранее, котировке необходимо для начала зафиксироваться выше психологической отметки 1,3000. До тех пор пока не произошла фиксации цены выше отметки 1,3000, работа будет производиться исходя и ситуации, а точнее от точек фиксации 1,2800 и 1,2860, работая на локальных спекуляциях.
Можно предположить, что пробой одного из координат 1,2800 или 1,2860, может привести к всплеску активности, что за собой приведет к инерционному ходу в сторону пробоя.
На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:
- Позиции на продажу рассматриваются ниже чем 1,2795, в сторону 1,2770
- Позиции на прикупку рассматриваем выше чем 1,2865, в сторону 1,2900-1,2920.
Индикаторный анализ
Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов на минутных интервалах сигнализируют о продаже за счет небольшого отката. Часовые и дневные периоды сохраняют сигнал о покупке, за счет концентрации цены выше уровня 1,2770.
Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год
Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год.
(27 июля строилась с учетом времени публикации статьи)
Волатильность текущего времени составляет 579 пункта, что на 28% ниже среднесуточного показателя. Можно предположить, что заданный спекулятивный настрой все еще сохранится на рынке, что даст возможность для дальнейшего ускорения волатильности.
Ключевые уровни
Зоны сопротивления: 1,2885*; 1,3000; 1,3170**; 1,3300**; 1,3600; 1,3850; 1,4000***; 1,4350**.
Зоны поддержки: 1,2770**; 1,2620; 1,2500; 1,2350**; 1,2250; 1,2150**; 1,2000*** (1,1957);1,1850; 1,1660; 1,1450 (1,1411); 1,1300; 1,1000; 1,0800; 1,0500; 1,0000.
* Периодический уровень
** Диапазонный уровень
***Психологический уровень
