Торговая неделя подходит к концу и нам пора подвести предварительные итоги. Высокая ежесуточная динамика не помешала трейдерам удержаться в границах бокового канала 1,1700/1,1910, где наибольшее время они провели в нижней его части, но, как показали итоги недели, рамки флета все еще актуальны.
Слабый доллар – это основной мотив нахождения цены на текущих уровнях, так как в противном случае котировка еще вначале неделе спустилась бы в район 1,1550/1,1650. Флет в данном случае играет роль разгрузочного механизма, где участники рынка фиксируют длинные позиции, но объем дешевого доллар явно превышает все ожидания.
Ситуация крайне непростая, так как в плане логики технического и фундаментального анализа мы уже давно должны были встать на путь коротких позиций, но не тут-то было, котировка все еще находится на очень высоких уровнях. Говорить о том, что среднесрочный тренд изменился с нисходящего на восходящий, возможно, но скорость изменения курса европейской валюты очень высокая, что указывает о спекулятивном интересе и о нестабильной конструкции.
Теорию развития рынка относительно данного случая лучше построить по принципу локальных изменений, то есть не акцентировать внимание на ценовые тенденции и перегретость рынка, работаем исключительно на пробой флета.
Разбирая поминутно минувший торговый день, можно увидеть, что вначале имел место восходящий ход цены, который исходил из динамики 12 августа, что привело к обновлению локальных максимумов и задеванию отметки 1,1864. С 17:30 возник всплеск коротких позиций, который вернул котировку в район уровня 1,1800, где и завершился день.
В плане суточной динамики фиксируется высокий уровень волатильности 83 пункта, который совпадает с показателем среднесуточного изменения. Стоит учесть, что колебание цены ведется в рамках флета, что априори считается замедлением, а в нашем случае имеется ускорение.
Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры были готовы к восходящему ходу цены, после того как котировка зафиксировалась выше чем 1,1800. Прогноз относительно хода цены к значению 1,1860 совпал на 100%.
Рассматривая торговый график в общем плане (дневной период), видно амплитудное колебание на условном пике предыдущей инерции. Район значений 1,1800 имеет гораздо больший смысл, чем кажется на первый взгляд, возможно, относительно него стал формироваться текущий флет. Данная теория исходит из закономерного колебания цены в периоде июнь – сентябрь 2018 года.
Новостной фон минувшего дня имел в себе еженедельные данные по заявкам на пособие по безработице в Соединенных Штатах, где в первые с 14 марта первичные заявки упало ниже 1 млн.
Первичные заявки сократились с 1 191 000 до 963 000 при прогнозе 1 150 000.
Повторные заявки сократились с 16 090 000 до 15 486 000 при прогнозе 15 800 000.
Мы имеем уверенный сигнал восстановления рынка труда США, однако мы все равно остаемся на высоких уровнях по историческим меркам.
Реакция рынка на положительные данные по США были проигнорированы в момент публикации (15:30 мск), а движение по американскому доллару возникло только с 17:30 мск.
Фактически мы еще раз убеждаемся в том, что даже положительный новостной фон по США не может изменить в корне ситуацию с распродажей американского доллара.
Сегодня в плане экономического календаря, мы имеем данные по ВВП Европы за второй квартал, где ожидают ускорения темпов экономического спада с -3,1% до -15,0%. Фактически имеется совпадения ожиданий спада с первой оценкой ВВП Европы.
Во второй половине дня ожидаем данные по розничным продажам в Соединенных Штатах, где прогнозируют ускорение с 1,1% до 1,9%, что играет на пользу экономики США.
Будет ли положительная реакция по доллару, сказать крайне трудна, так как в плане фундаментального анализа это сигнал для крепления американской валюты, но если исходить из того, что данные по инфляции и рынку труда США были лучше прогнозов, а рынок жил своей жизнью, то сейчас можно ожидать всего.
Предстоящая торговая неделя в плане экономического календаря имеет пакет статистических данных, но основным событие по праву считает инфляции в Европе, что может вызвать повышенную волатильность на рынке.
Вторник, 18 августа
США 15:30 мск – Число выданных разрешений на строительство, за июль
США 15:30 мск – Объём строительства новых домов, за июль
Среда, 19 августа
ЕС 12:00 мск – Инфляция, за июль
США 21:00 мск – Протокол заседания Комитета по открытым рынкам ФРС
Четверг, 20 августа
ЕС 14:30 мск – Публикация протокола заседания ЕЦБ по монетарной политике
США 15:30 мск – Заявки на пособие по безработице
Пятница, 21 августа
ЕС 11:00 мск – Индекс деловой активности в производственном секторе, ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ (авг)
ЕС 11:00 мск – Индекс деловой активности в производственном секторе, ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ (авг)
США 16:45 мск – Индекс деловой активности в производственном секторе, ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ (авг)
США 16:45 мск – Индекс деловой активности в производственном секторе, ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ (авг)
Дальнейшее развитие
Анализируя текущий торговый график, можно увидеть колебание цены в пределах отклонения уровня 1,1800, куда вчера вечером вернулась котировка. Движение цены по траектории бокового канала 1,1700/1,1910 будет до тех пор, пока та или иная граница не падет. Тем самым основная тактика работы исходит из метода пробоя границ 1,1700/1,1910, что укажет на основной путь.
Относительно локальных позиций, то здесь возможно выстроить работу внутри заданного коридора, где позиции на покупку рассматриваются выше максимума минувшего дня 1,1865, в сторону 1,1900, а позиции на продажу рассматриваем ниже чем 1,1790 в сторону 1,1750-1,1720.
Индикаторный анализ
Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов на минутных и часовых интервалах сигнализируют о покупке, за счет фокусировки цены выше уровня 1,1800. Дневной период по-прежнему сигнализирует о покупке, отражая общее направление.
Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год
Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год.
(14 августа строилась с учетом времени публикации статьи)
Волатильность текущего времени составляет 25 пунктов, что на 70% ниже среднесуточного показателя. Активность рынка еще успеет набрать обороты, возможно, ближе к полудню мы уже перевалим отметку 50 пунктов, а ближе к американской сессии и среднее значение.
Ключевые уровни
Зоны сопротивления: 1,1900**; 1,2000***; 1,2100*; 1,2450**.
Зоны поддержки: 1,1800; 1,1650*; 1,1500; 1,1350; 1,1250*;1,1180**; 1,1080; 1,1000***; 1,0850**;1,0775*; 1,0650 (1,0636); 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***.
* Периодический уровень
** Диапазонный уровень
***Психологический уровень
Новая рубрика – «Простые и понятные торговые рекомендации» по ссылке
