Торговая неделя подходит к концу, и нам пора подвести предварительные итоги. Касание психологического уровня 1,2000 стало триумфом для покупателей, но продлился он недолго. Столь привлекательный ценовой координат спровоцировал массовые фиксации длинных позиций, что за собой привело к шквалу продаж и спуску цены к среднему уровню 1,1800.

Последующее развитие цена нам уже известно, откат от района 1,1800 и фокусировка в пределах 1,1860, где было сформировано накопление.

Теперь дело за малым, распределить торговые силы и поставить точку в вопросе дальнейшего нисходящего хода на фоне колоссальной перекупленности европейской валюты.

Укрепление евро беспокоит не только трейдеров, но руководителей Европейского центрального банка (ЕЦБ), которые считают, что это может отбросить назад восстановление экономики региона. Рост стоимости европейской валюты может отрицательно сказаться на объемах европейского экспорта, еще больше ослабить инфляцию и усилить необходимость наращивания монетарного стимулирования, полагают в ЕЦБ.

«В последние несколько недель мы наблюдали укрепление евро, что вызывает беспокойство всегда, когда это сопровождается слабым спросом, особенно при том, что экономика Еврозоны является самой открытой в мире и значительно зависит от глобального спроса», – заявил один из источников в совете управляющих ЕЦБ.

Разбирая поминутно (М15) минувший торговый день, можно увидеть, что в период азиатской сессии имел место интенсивное снижение, которое и привело нас в район 1,1790/1,1800. С момента старта европейской сессии возник виток длинных позиций, который в течение дня вернул котировку в район 1,1855/1,1865.

В плане суточной динамики фиксируется незначительное замедление волатильности на 11%, что может сигнализировать о процессе накопления. Показатель 75 пунктов является самым низким уровнем за пять торговых дней, что подтверждает процесс замедления.

Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры рассматривали дальнейший нисходящий ход, но только после фиксации цены ниже чем 1,1780/1,1790, что так и не произошло в отведенное время.

Рассматривая торговый график в общем плане (дневной период), видно, что котировка пытается перейти на стадию широкомасштабной коррекции, но ее что-то удерживает на условном пике инерционного хода.

Новостной фон минувшего дня имел в себе данные по розничным продажам в Европе, которые подвергли в шок инвесторов. Так вот ожидали, что темп роста розничных продаж ускорится с 1,3% до 3,7%, а вместо этого зафиксировали прирост всего до 0,4%. Показатель ужасный, и многие инвесторы буквально в ступоре от происходящего, возможно, из-за этого реакции на рынке особо и не было.

Во второй половине дня опубликовали еженедельные данные по заявкам на пособие по безработице, в Соединенных Штатах, где был фурор, но без должной реакции по доллару.

Так вот заявки на пособие вышли очень хорошо, везде снижение, да и насколько:

Первичные заявки могут сократиться с 1 011 000 до 881 000.

Повторные заявки могут уменьшиться с 14 492 000 до 13 254 000.

Но рынок явно находится в режиме ожидания, иначе мы бы не стояли на одном месте.

Сегодня в плане экономического календаря тот самый день, по причине которого возникает аномальная остановка. Во второй половине дня публикуется доклада Министерства труда Соединенных Штатов, ведь если рынок труда продолжает уверенно восстанавливаться, то он неизбежно потянет за собой и всю экономику страны в целом. Ожидания от доклада довольно оптимистичные, так вот уровень безработицы может снизиться с 10,2% до 9,9%, а вне сельского хозяйства может быть создано 1 490 000 новых рабочих мест. Все это указывает именно на постепенную стабилизацию экономической ситуации и как результат восстановление после коронавирусного кризиса, что обрадует инвесторов и укажет на укрепление доллара.

Предстоящая торговая неделя начинается с выходного дня в Соединенных Штатах, что может сказать на торговых объемах ввиду отсутствия ключевого игрока на рынке. Во вторник нас ожидает публикация ВВП за второй квартал, а вот в четверг в центре внимания станет заседания ЕЦБ, где инвесторы ждут конкретики относительно действий регулятора. Финишем неделе станет публикация данных по инфляции в Соединенных Штатах

Понедельник, 7 сентября

США - День труда (Выходной день)

Вторник, 8 сентября

ЕС 12:00 мск – Валовой внутренний продукт (Q2)

Четверг, 10 сентября

Заседание ЕЦБ – 14:45 мск

Пресс-конференция ЕЦБ – 15:30 мск

США 15:30 мск – Заявки на пособие по безработице

Пятница, 11 сентября

США 15:30 мск – Инфляция, за август

Дальнейшее развитие

Анализируя текущий торговый график, можно увидеть низкоамплитудное колебание в рамках 1,1840/1,1865, что указывает на процесс накопления и предстоящее ускорение. Прорыв той или иной границы застоя спровоцирует за собой шквал спекуляций, где можно будет заработать на локальном скачке цены. Если рассматривать основные позиции, к примеру, нисходящее развитие, то здесь стоит выждать фиксацию цены, ниже района 1,1780/1,1790, что даст наиболее четкий сигнал в направление 1,1754–1,1710.

Восходящее развитие рассматривается в качестве альтернативы, в случае если коррекция от уровня 1,2000 завершится, а котировка зафиксируется выше чем 1,1880, что укажет на путь в сторону значений 1,1920–1,1960–1,2000.

Индикаторный анализ

Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов на минутных и часовых интервалах имеют переменный сигнал за счет процесса накопления. Дневной период также имеет нестабильный сигнал, хоть сигнализирует о продаже.

Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год

Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год.

(4 сентября строилась с учетом времени публикации статьи)

Волатильность текущего времени составляет 25 пунктов, что на 70% ниже среднего уровня. Можно предположить, что спекулянты находятся на низком старте перед ускорением и возможно на фоне предстоящего доклада Министерства труда Соединенных Штатов возникнут рыночные скачки.

Ключевые уровни

Зоны сопротивления: 1,1910**; 1,2000***; 1,2100*; 1,2450**; 1,2550; 1,2825.

Зоны поддержки: 1,1800; 1,1650*; 1,1500; 1,1350; 1,1250*;1,1180**; 1,1080; 1,1000***.

* Периодический уровень

** Диапазонный уровень

***Психологический уровень

Будь в курсе всех тенденций ознакомься с прогнозом по валютной паре GBPUSD по ссылке

Новая рубрика – «Простые и понятные торговые рекомендации» по ссылке