EUR/USD 1H.
На часовом таймфрейме 7 октября пара евро/доллар в течение дня закрепилась ниже восходящей линии тренда, однако не смогла продолжить нисходящее движение, почти сразу же развернулась обратно наверх, поэтому на данный момент абсолютно непонятно, сломлена ли восходящая тенденция? Более того, цена преодолевала и линии Сенкоу Спан Б, и Киджун-сен. Таким образом, мы склонны думать, что вчера трейдеры просто торговали не в ту сторону, а сегодня осознали это, что и привело к движению в противоположную сторону. К сожалению, это никак не облегчают текущую техническую картину. Единственное, на чем можно сделать акцент – цена не смогла закрепиться ниже области поддержки 1,1700–1,1724, таким образом, торговать на понижение все равно не рекомендовалось.
EUR/USD 15M.
На 15-минутном таймфрейме старший канал линейной регрессии развернулся вниз, а вот младший – вверх. Это говорит о том, что в наиболее краткосрочном плане может возобновиться восходящее движение. Собственно, к приблизительно тем же выводам мы пришли и анализируя часовой таймфрейм.
Отчет COT.
В течение последней отчетной недели (23–29 сентября) пара евро/доллар подорожала примерно на 30 или 40 пунктов. Это даже ростом нельзя назвать, обычный рыночный шум. Предыдущий отчет COT показал, что некоммерческие трейдеры открыли 15,5 тысячи новых контрактов Buy и почти 6 тысяч контрактов Sell. Таким образом, нетто-позиция по этой группе трейдеров увеличилась на примерно 9 тысяч. Новый же отчет был куда более четко отражающим происходящее сейчас на валютном рынке. Профессиональные трейдеры закрыли в течение отчетной недели 4,5 тысячи контрактов на покупку евровалюты и 3,3 тысячи контрактов на продажу. То есть нетто-позиция для группы «Non-commercial» уменьшилась приблизительно на тысячу контрактов. То есть настрой крупных трейдеров стал чуть более медвежьим. Впрочем, это опять-таки совершенно не те изменения, которые можно назвать глобальными. Таким образом, мы делаем выводы, что кардинально ситуация не поменялась. Следующие три торговых дня (после 29 сентября) пара EUR/USD вообще простояла на одном месте, а в понедельник и вторник торговалась с одинаковой силой, но в разные стороны. Поэтому и следующий отчет COT может также показать минимальные изменения в настрое профессиональных трейдеров. Взглянув на график, отображающий нетто-позиции всех категорий трейдеров, можем сделать вывод, что по евровалюте назревает крупный разворот вниз. Обычно, когда зеленая и красная линии сильно удаляются друг от друга, это является предвестников глобального разворота.
В среду, 7 октября, не было важных и значимых публикаций макроэкономической статистики. Зато, как обычно, было огромное количество «околофутбольных» новостей. Все они были подробно рассмотрены в фундаментальных статьях, ссылки на которые есть внизу. Мы же хотели бы лишь акцентировать внимание трейдеров на том, что позавчерашнее решение Трампа прервать переговоры с демократами относительно нового пакета стимулирующих мер для американской экономики – это, скорее, негативный фактор для доллара, чем позитивный. Однако сразу после выхода этой новости доллар США подорожал, весьма нелогично. Вчера же американская валюта уже падала, хотя в течение дня не было оснований для этого. Поэтому мы считаем, что трейдеры просто не совсем верно отреагировали на новость от Трампа, а с утра уже европейские трейдеры бросились исправлять ситуацию. На сегодня в Евросоюзе запланировано выступление вице-председателя ЕЦБ Луиса де Гиндоса, а также публикация отчета по заявкам на пособия по безработице в США, который считается достаточно точным в отображении реальной безработицы в стране.
Исходя из всего вышесказанного мы имеем две торговых идеи на 8 октября:
1) Учитывая то, что техническая картина была развалена торгами последних дней, спрогнозировать поведение пары сейчас гораздо сложнее. Покупатели могут продолжать торговать пару на повышение с целями уровни сопротивления 1,1786 и 1,1855, но уже только малыми лотами и чрезвычайно осторожно, так как восходящая линия тренда была преодолена. Если цена вновь уйдет ниже линий Сенкоу Спан Б и Киджун-сен, тогда лонги будут отменены. Take Profit в этом случае составит от 20 до 80 пунктов.
2) Медведи предприняли вчера попытку преломить восходящую тенденцию, но справились с задачей всего на 50%. Им по-прежнему нужно увести пару ниже линий Киджун-сен (1,1752) и Сенкоу Спан Б (1,1690). В этом случае мы рекомендуем открывать новые короткие позиции с целью 1,1631. Потенциальный Take Profit в этом случае составляет до 50 пунктов.
Горящий прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD.
Рекомендуем также изучить фундаментальный фон в этих статьях:
Обзор пары EUR/USD. 8 октября. Трамп отстает от Байдена уже на 16% и все еще считает себя победителем будущих выборов. Доллар США остается под давлением рынка.
Обзор пары GBP/USD. 8 октября. Reuters и Bloomberg верят в подписания соглашения между Лондоном и Брюсселем. Доверие к Борису Джонсону продолжает падать.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.
Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
