GBP/USD 1H.

Валютная пара GBP/USD 16 ноября попыталась вчера возобновить восходящее движение и даже преодолела критическую линию Киджун-сен, однако не смогла этого сделать и очень быстро начался новый виток нисходящей коррекции. При этом пара фунт/доллар продолжает оставаться выше восходящей линии тренда, то есть восходящая тенденция сохраняется. Таким образом, формально покупатели остаются в игре и по-прежнему имеют неплохие шансы на движение на Север, как минимум к области предыдущего локального максимума – уровня 1,3298. В то же время мы уже неоднократно говорили, что склоняемся к варианту с началом нового длительного нисходящего тренда. Для этого нужно как минимум преодоление линии тренда. После этого инициативу на рынке перехватят медведи и можно будет ожидать падения котировок фунта стерлингов хотя бы на несколько сотен пунктов. Фундаментальный фон по-прежнему сигнализирует о весьма высокой вероятности падения британской валюты. Отчеты COT сейчас достаточно малоинформативны, но не отрицают такую вероятность.

GBP/USD 15M.

На 15-минутном таймфрейме старший канал линейной регрессии продолжает быть направленным наверх, однако младший канал развернулся вбок. В понедельник трейдеры не смогли продолжить восходящее движение пары и все больше склоняются к тому, чтобы начать формирование нового нисходящего тренда. Большое значение для определения дальнейшей тенденции сейчас играет линия тренда на часовом графике.

Отчет COT.

В течение последней отчетной недели (3 - 9 ноября) пара GBP/USD выросла на 250 пунктов. Такое укрепление фунта стерлингов в то время совершенно не вызывает никакого удивления, так как это был период выборов президента в США, и доллар США снижался против основных конкурентов. Однако после этого периода начался уже рост фунта. В целом в последние недели именно фунт стерлингов растет. А вот отчеты COT по-прежнему не дают нам никакой действительно полезной информации. За отчетную неделю некоммерческие трейдеры закрыли 3,3 тысячи Buy-контрактов и открыли 1,1 тысячу Sell-контрактов. Таким образом, их настрой стал более «медвежьим», а нетто-позиция сократилась на 4,4 тысячи, что для фунта не так уж и мало. Напомним, что общее количество контрактов, открытых группой «Non-commercial» составляет 87 тысяч. Таким образом, 4,4 тысячи – это 5%. Что касается общей тенденции у профессиональных трейдеров, то индикаторы на иллюстрации четко показывают, что никакой тенденции в данное время нет. Зеленая линия (нетто-позиция некоммерческих трейдеров) на первом индикаторе постоянно меняет свое направление. Второй индикатор также показывает отсутствие тенденции, так как профессиональные трейдеры, то увеличивают нетто-позицию, то сокращают ее. Таким образом, исходя из отчета COT, по-прежнему нельзя сделать никаких долгосрочных выводов и прогнозов. Мы рекомендуем большее внимание обращать на технику и фундамент.

Фундаментальный фон для британского фунта в понедельник совершенно не изменился. Так же как и в случае с парой евро/доллар, было буквально несколько не самых важных сообщений из Великобритании и Америки, однако ничего важного, что могло бы вызвать реакцию рынка. Ни одного важного макроэкономического отчета не было опубликовано в первый торговый день недели. Таким образом, фунт стерлингов продолжает балансировать на краю пропасти. Надежды покупателей по-прежнему связаны исключительно с благополучным завершением переговоров по торговой сделке между Лондоном и Брюсселем. Если сделки не будет (а об этом может стать известно уже на этой неделе), тогда фунт стерлингов может рухнуть вниз просто «камнем». Мы уже давно приходим к выводу, что фунт стерлингов чересчур перекуплен. А так как никаких позитивных новостей с Туманного Альбиона по-прежнему не поступает, то у фунта в принципе нет никаких оснований для продолжения(!!!) роста.

На вторник в Великобритании запланировано очередное выступление председателя Банка Англии Эндрю Бейли. Однако, как и в случае с Кристин Лагард и Джеромом Пауэллом, последние выступления Бэйли были слишком малоинформативны и неинтересны. Таким образом, сегодня также глава БА может не сообщить рынкам ничего важного. Тем не менее трейдеры уже давно ждут, что Британский регулятор прибегнет к отрицательным ставкам. И вроде даже представители самого Банка Англии не отрицают, что рано или поздно придется прибегнуть к этому инструменту монетарной политики. Таким образом, любая информация о сроках введения отрицательных ставок может повлиять на настрой трейдеров. И на фунт. Негативно.

На 17 ноября имеется два основных варианта развития событий:

1) Покупатели по паре фунт/доллар с трудом удерживают инициативу в своих руках. Таким образом, мы рекомендуем покупать пару с целями уровни сопротивления 1,3298 и 1,3409, если быкам удастся удержать пару выше линии тренда и преодолеть критическую линию Киджун-сен (1,3208). Take Profit в этом случае составит от 60 до 170 пунктов.

2) Продавцы не смогли продавить пару вниз, ниже линии тренда, поэтому пока остаются не у дел. В случае закрепления цены ниже линии тренда, тенденция изменится на нисходящую и можно будет продавать пару фунт/доллар с целями линия Сенкоу Спан Б (1,3081) и область поддержки 1,3004 – 1,3024. Take Profit в этом случае может составить от 60 до 100 пунктов.

Горящий прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD.

Рекомендуем также изучить фундаментальный фон в этих статьях:

Обзор пары EUR/USD. 17 ноября. «Коронавирусные проблемы» США. Дональд Трамп собирается напоследок громко «хлопнуть дверью» и вернуться в 2024 году.

Обзор пары GBP/USD. 17 ноября. Борис Джонсон вновь на самоизоляции. Результаты переговоров между Лондоном и Брюсселем должны стать известны 19 ноября.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.

Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».