EUR/USD 1H.

На часовом таймфрейме 27 января пара евро/доллар со второй попытки все-таки закрепилась ниже восходящего канала. Напомним, что ранее котировки пары выполнили ложный пробой нижней линии этого канала, после чего возобновили движение вверх. Вчера же котировки начали сильное нисходящее движение, которое может быть связано только с заседанием ФРС, вследствие чего американская валюта и подорожала на 100 пунктов, преодолев канал, линии Сенкоу Спан Б и Киджун-сен. Таким образом, теперь по паре сформировалась новая нисходящая тенденция, и рассматривать рекомендуется короткие позиции. Но прежде всего рынки должны немного успокоиться. Вчерашнее падение носило характер чуть ли не обвального. Поэтому нужно немного подождать, чтобы рынки вернулись в привычное русло торговли, более спокойное. Что касается наших вчерашних рекомендаций, то ордера на покупку рекомендовалось открывать при отскоке цены от нижней линии канала. Этого не произошло 27 января. Продавать пару рекомендовалось при закреплении цены ниже канала с целями 1,2077 и 1,2054. До второго таргета цена не дошла буквально пару пунктов. В любом случае трейдеры могли получить по нашим рекомендациям около 40-50 пунктов прибыли.

EUR/USD 15M.

На 15-минутном таймфрейме каналы линейной регрессии развернулись вниз, что полностью соответствует текущей тенденции на часовом таймфрейме. В принципе, сигнал на продажу, который был сформирован, не требует никаких уточнений на более младшем таймфрейме. Поэтому здесь мы можем лишь констатировать факт о том, что началась новая нисходящая тенденция.

Отчет COT.

В течение последней отчетной недели (12-18 января) пара EUR/USD упала на 80 пунктов. Как мы уже написали выше, пара начала корректироваться в глобальном плане, однако восходящий тренд при этом не отменен. Последние отчеты COT свидетельствуют именно об этом. Предыдущий отчет COT показал резкое увеличение нетто-позиций у группы «Non-commercial», последний отчет COT также показал, что некоммерческие трейдеры наращивают контракты на покупку. Если неделей ранее нетто-позиция выросла за счет сокращения количества контрактов на продажу, то сейчас группа «Non-commercial» открыла новых 8,2 тысячи контрактов на покупку и всего 1,4 тысячи контрактов на продажу. Таким образом, нетто-позиция вновь выросла, почти на 7 тысяч контрактов. Это означает, что настроение у наиболее важной группы трейдеров более «бычье». Об этом же свидетельствуют и индикаторы. Первый индикатор вновь показывает, что красная и зеленая линии удаляются друг от друга, что свидетельствует о сохранении тренда (в нашем случае восходящего). Второй индикатор показывает нетто-позицию некоммерческих трейдеров, но на графике. То есть мы можем видеть воочию, как становится более «бычьим» их настрой. Из всего вышесказанного мы можем сделать вывод, что восходящий тренд с высокой долей вероятность продолжится. Еще пару месяцев назад мы делали противоположный вывод, но медведи оказались настолько слабыми, что так и не смогли начать новый тренд.

В среду, 27 января, в Евросоюзе не было запланировано никаких важных событий и публикаций. Все внимание рынков было сосредоточено на заседании ФРС и его результатах. Однако эта тема будет раскрыта в фундаментальных статьях. Здесь же мы попытаемся посмотреть на текущий «фундамент» более глобально. Приходится вновь и вновь возвращаться к тому моменту, что за последние 10 месяцев евровалюта подорожала на 1700 пунктов. Возможно, сейчас настало время просто для банальной коррекции? Для коррекции перед новым затяжным ростом пары? Мы уже говорили ранее, что если Конгресс одобрит 1,9-триллионый пакет стимулирующих мер, то это будет серьезным подспорьем для нового падения американского доллара. Поэтому мы считаем, что это сейчас наиболее важный фактор. А пакет этот, скорее всего, будет одобрен. Поэтому после текущей коррекции может начаться новый восходящий тренд.

На четвертый торговый день недели в Евросоюзе не запланировано ни одного важного события, а в Штатах будет опубликован показатель ВВП за четвертый квартал, который, согласно прогнозам, может вырасти на 4,2% в квартальном выражении. Если реальное значение показателя будет не ниже 4,2%, то это может оказать доллару дополнительную поддержку. Если ниже, то трейдеры могут вспомнить и тот факт, что обвал ВВП во втором квартале был такой сильный, что до сих пор экономика не восстановилась и ей может потребоваться еще несколько кварталов или даже лет, чтобы наверстать потери. Таким образом, +4,2% выглядят неплохо, но на практике означают лишь неслабое восстановление после абсолютно обвального падения.

Исходя из всего вышесказанного, мы имеем две торговых идеи на 28 января:

1) Покупатели выпустили инициативу из своих рук. Таким образом, тенденция изменилась на нисходящую. Поэтому в текущих условиях мы бы рекомендовали относиться к покупкам с осторожностью. Можно попробовать покупать пару при четком отскоке от уровня 1,2054 с целями 1,2077 и 1,2111. Можно покупать пару при закреплении цены выше линии Сенкоу Спан Б (1,2140) с целями 1,2158 и 1,2190. Take Profit в этих случаях может составлять до 50 пунктов.

2) Медведи наконец-то активизировались и сумели направить пару вниз. Однако для того, чтобы подтвердить свои намерения по формированию нисходящего тренда, им нужно преодолеть теперь уровень 1,2054. Открывать короткие позиции рекомендуется в случае отскока цены от линии Киджун (1,2126) с целями 1,2077 и 1,2054. Take Profit в этом случае может составить до 60 пунктов.

Горящий прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD.

Рекомендуем также изучить фундаментальный фон в этих статьях:

Обзор пары EUR/USD. 28 января. Как будут решать валютную проблему США и Евросоюз? Никому не нужна дорогая национальная валюта.

Обзор пары GBP/USD. 28 января. Проходное заседание ФРС. Рынки только зря нервничали и беспокоились.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.

Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».