EUR/USD 1H.

На часовом таймфрейме 22 февраля пара евро/доллар торговалась очень и очень спокойно. Котировки пары после отскока от уровня-экстремума 1,2145 начали виток нисходящей коррекции, но также отскочили от критической линии Киджун-сен, что спровоцировало возобновление восходящего движения и к концу дня пара вновь оказалась около уровня 1,2145. Если цена в итоге уверенно преодолеет этот уровень, то движение на Север продолжится. В наших фундаментальных статьях мы регулярно рассматриваем, почему именно этот сценарий является наиболее вероятным. Рекомендуем ознакомиться. Однако есть и негативные моменты. Например, сейчас нет ни линии тренда, ни канала, который бы поддерживал торгующих на повышение. Последняя восходящая линия тренда отменилась, но движение вниз было недолгим. Плюс мы напоминаем, что на 24-часовом таймфрейме был совершен отскок от линии Сенкоу Спан Б и уровня 50,0% по Фибоначчи. А это является весьма сильными сигналами о продолжении восходящего тренда. В нашем последнем обзоре мы рекомендовали покупать валютную пару, если цена преодолеет линию Киджун-сен. Давались цели около уровня-экстремума 1,2145. Рады констатировать, что этот сигнал был сформирован и трейдеры могли заработать по нему около 35 пунктов. Также был сформирован и сигнал на продажу в виде отскока от линии Киджун-сен, но сформирован он был ночью и после отскока трейдеры в любом случае должны были переносить Stop Loss в безубыток. Таким образом, если по этом сигналу и были получены убытки, то минимальные.

EUR/USD 15M.

На 15-минутном таймфрейме оба канала линейной регрессии направлены наверх. Таким образом, в наиболее краткосрочном плане сформировалась восходящая тенденция, а линия Киджун-сен осталась позади. Теперь требуется уверенное преодоление уровня 1,2145, чтобы движение вверх продолжилось. Пока что цена не смогла провести выше этого уровня более часа, поэтому факта закрепления нет.

Отчет COT.

В течение последней отчетной недели (9–15 февраля) пара EUR/USD выросла на 70 пунктов. Волатильность в этот период времени была практически минимальной. На иллюстрации выше видно, что пара, в принципе, не особо снизилась в течение последних недель. Мы постоянно говорим о коррекционном январе, однако если посмотреть на иллюстрацию, то становится ясно, эта коррекция, по сравнению со всем 11-месячным восходящим трендом, просто ничто. Банальный откат. Таким образом, в целом уже можно сделать вывод о том, что участники рынка по-прежнему не жалуют доллар и не верят в него. Далее, отчет COT две недели назад зафиксировал резкое падение количества Buy-контрактов у группы трейдеров «Non-commercial». Тогда нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась сразу на 33 тысячи контрактов.

Вроде бы, хороший задел на то, чтобы начался нисходящий тренд, однако уже на следующей неделе отчет COT зафиксировал рост нетто-позиции у крупных игроков, а последний отчет, вышедший в эту пятницу, показал хоть и минимальные, но изменения в пользу быков. То есть профессиональные трейдеры опять взялись за покупки евровалюты. Было открыто новых 2,5 тысячи контрактов на покупку, а также 1,3 тысячи контрактов на продажу. Изменения, соответственно, минимальные и не влияют сильно на общую картину положения вещей. Таким образом, в целом картина остается в пользу быков, так как остается открытыми более 220 тысяч контрактов Buy и всего 84 тысячи контрактов Sell. Индикаторы под иллюстрацией наглядно показывают, что тенденция не становится более «медвежьей». Зеленая и красная линии первого индикатора, отражающие нетто-позиции групп трейдеров «Non-commercial» и «Commercial», не сближаются, следовательно, текущий тренд остается в действии.

В понедельник, 22 февраля, в Евросоюзе не было опубликовано ни одного макроэкономического отчета. В США – то же самое. Единственным событием дня стало выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард, которая, судя по движениям пары евро/доллар в течение дня, ничего интересного рынкам не сообщила. Впрочем, никто ничего особенного от нее и не ожидали. Трейдеры четко осведомлены о ее взглядах на экономику и монетарную политику. Они не изменились. Лагард заявила: «Сумма 1,85 триллиона евро в рамках программы PEPP дает нам значительную мощь и гибкость в проведении покупок долгосрочных государственных облигаций. ЕЦБ продолжит поддерживать все сектора экономики, сохраняя финансирование в период пандемии».

На вторник в Евросоюзе запланирована публикация относительно важного отчета по инфляции. Напомним, что по итогам декабря индекс потребительских цен аномально вырос с -0,3% г/г до +0,9% г/г, чем вызвал кучу вопросов. Теперь рынкам следует найти ответ, с чем связан такой рост инфляции. Это, конечно, позитивный момент для Еврозоны, но до прошлого месяца инфляция в течение пяти месяцев была дефляцией... по прогнозам экспертов, никаких серьезных изменения по сравнению с декабрем не ожидается. В Штатах сегодня выйдет индикатор потребительской уверенности, который с вероятностью 90% будет проигнорирован рынками.

Исходя из всего вышесказанного мы имеем две торговых идеи на 23 февраля:

1) Покупатели очень быстро вернули инициативу в свои руки. Таким образом, мы рекомендуем по-прежнему открывать новые длинные позиции с целями уровни 1,2183 и 1,2190, если трейдерам удастся выполнить четкое и точное закрепление выше уровня 1,2145. Take Profit в этом случае может составить до 40 пунктов, что с учетом текущих значений волатильности не так уж и плохо. Также можно открывать лонги с целью 1,2145 при новом отскоке от Киджун-сен.

2) Медведи вновь выпустили инициативу из своих рук, так как пустили цену выше критической линии. Таким образом, короткие позиции, рекомендуется открывать в случае закрепления цены ниже линии Киджун-сен (1,2097) с целями линия Сенкоу Спан Б (1,2060) и уровень 1,2037. Take Profit в этом случае может составить до 50 пунктов.

Горящий прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.

Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».