EUR/USD 1H.

На часовом таймфрейме 25 февраля пара евро/доллар возобновила восходящее движение, несмотря на то что сутками ранее закрепилась ниже восходящего канала. Таким образом, восходящий тренд сохраняется, а сигнал о выходе котировок из канала оказался ложным. В целом, пара продолжает двигаться вполне логично (в отличие от пары фунт/доллар), но более очевидно это в долгосрочном плане. В краткосрочном, как видим, не всегда технические сигналы являются верными. Впрочем, трейдеры все равно могли заработать на этом не самом логичном движении. В последних наших двух статьях мы рекомендовали покупать пару, если произойдет отскок от линии Киджун-сен. Такой отскок случился, поэтому приблизительно на уровне 1,2141 трейдеры могли открывать длинные позиции. В качестве цели мы давали уровень 1,2183, поэтому прибыль по этой торговой сделке составляет около 40 пунктов. Однако около уровней 1,2183 и 1,2190 пара евро/доллар много времени не провела и, сразу выполнив преодоление, продолжила рост. Такого варианта развития событий мы не ожидали, так как волатильность в последние дни была не слишком высокой. Однако трейдеры вполне имели право открывать новые покупки по преодолению этих уровней. Мы регулярно даем сигналы на прорыв того или иного важного уровня. Те, кто это сделал, могли бы заработать еще пунктов 40. Самое главное в торгах минувшего дня - сильный сигнал на покупку. Отскок от Киджун-сен был четкий.

EUR/USD 15M.

На 15-минутном таймфрейме оба канала линейной регрессии развернулись наверх. Таким образом, в наиболее краткосрочном плане восходящая тенденция вновь обрела актуальность и силу. Так как котировки вплотную подошли к важному уровню сопротивления 1,2249, то отскок от этого уровня может спровоцировать движение вниз. Преодоление него – продолжение движения на Север. Евро движется более логично, чем фунт, поэтому мы склоняемся к тому, что сегодня будет виток коррекции.

Отчет COT.

В течение последней отчетной недели (9–15 февраля) пара EUR/USD выросла на 70 пунктов. Волатильность в этот период времени была практически минимальной. На иллюстрации выше видно, что пара, в принципе, не особо снизилась в течение последних недель. Мы постоянно говорим о коррекционном январе, однако если посмотреть на иллюстрацию, то становится ясно, эта коррекция по сравнению со всем 11-месячным восходящим трендом - просто ничто. Банальный откат. Таким образом, в целом уже можно сделать вывод о том, что участники рынка по-прежнему не жалуют доллар и не верят в него. Далее, отчет COT две недели назад зафиксировал резкое падение количества Buy-контрактов у группы трейдеров «Non-commercial». Тогда нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась сразу на 33 тысячи контрактов. Вроде бы, хороший задел на то, чтобы начался нисходящий тренд, однако уже на следующей неделе отчет COT зафиксировал рост нетто-позиции у крупных игроков, а последний отчет, вышедший в эту пятницу, показал хоть и минимальные, но изменения в пользу быков.

То есть профессиональные трейдеры опять взялись за покупки евровалюты. Было открыто новых 2,5 тысячи контрактов на покупку, а также 1,3 тысячи контрактов на продажу. Изменения, соответственно, минимальные и не влияют сильно на общую картину положения вещей. Таким образом, в целом картина остается в пользу быков, так как остаются открытыми более 220 тысяч контрактов Buy и всего 84 тысячи контрактов Sell. Индикаторы под иллюстрацией наглядно показывают, что тенденция не становится более «медвежьей». Зеленая и красная линии первого индикатора, отражающие нетто-позиции групп трейдеров Non-commercial и Commercial, не сближаются, следовательно, текущий тренд остается в действии.

В четверг, 25 февраля, в Евросоюзе не было опубликовано ни одного макроэкономического отчета и не состоялось ни одного важного фундаментального события. Зато в США были опубликованы достаточно важные цифры, которые наконец-то вызвали хоть какую-то реакцию рынка. И как оказалось в последствии, весьма сильную, хоть и с опозданием. Однако отчеты в целом оказались положительными. Например, показатель ВВП во второй оценке за четвертый квартал вырос с 4,0% до 4,1%, что в целом соответствовало прогнозам. Показатель заказов на товары длительного использования сильно превысил прогнозные значения, а данные по заявкам на пособия по безработице оказались ниже, чем ожидали эксперты и рынки. Таким образом, валюта США имела сегодня все шансы, чтобы немного вырасти. Но нет. Опять – нет.

На пятницу в Евросоюзе вновь не запланировано никаких важных событий, а в Штатах будет опубликовано лишь несколько абсолютно второстепенных отчетов. Вряд ли: если вчера были проигнорированы данные по ВВП, то сегодня трейдеры впечатляться отчетами по расходам на личное потребление или изменению личных доходов и расходов американского населения. Поэтому на первом месте при принятии торговых решений будет оставаться «техника».

Исходя из всего вышесказанного мы имеем две торговых идеи на 26 февраля:

1) Покупатели продолжают сохранять инициативу в своих руках, хоть котировки и покидали восходящий канал. Таким образом, мы рекомендуем открывать новые длинные позиции с целью уровень сопротивления 1,2249, если цена выполнит отскок от линии Киджун-сен (1,2166). Take Profit в этом случае может составить до 50 пунктов.

2) Медведи сделали шаг в направлении нового нисходящего тренда, но сил им хватило только на тот замах, который «на рубль». Таким образом, короткие позиции, рекомендуется открывать в случае закрепления цены ниже линии Киджун-сен (1,2166) с целями уровни-экстремумы 1,2145 и 1,2111. Take Profit в этом случае может составить до 50 пунктов. Также может пробовать продавать пару, если будет выполнен четкий отскок от уровня 1,2249. Цель – 1,2190.

Горящий прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.

Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».