EUR/USD 5M.
Пара EUR/USD 5 марта торговалась, несомненно, очень и очень интересно. На 5-минутном графике мы разберемся со всеми аспектами движения и сигналами, которые были сформированы в течение последних торговых суток. Итак, начнем с того, что нисходящее движение в пятницу не прекращалось даже ночью. На азиатской торговой сессии падение хоть и было вялым, но все равно продолжалось. С открытием европейской торговой сессии мало что изменилось. Даже, наоборот, медведи активизировались и совершили рывок вниз, благодаря которому цена преодолела уровень поддержки 1,1944 и уровень-экстремум 1,1952. Таким образом, был сформирован первый сигнал на продажу за сутки. Сразу хочется отметить, что, несмотря на то что пара весь день падала, назвать сильным движение вниз нельзя. На 5-минутном таймфрейме видно, что цена регулярно откатывалась вверх.
Но вернемся к сигналу на продажу. В области первого прямоугольника трейдеры могли открывать ордера на продажу. Дальше – интереснее. В течение европейской сессии цена еще два раза возвращалась к уровню поддержки 1,1944 и отскакивала от этого уровня. Конечно, дополнительные две сделки на продажу открывать не следовало, но первоначальный сигнал на продажу не отменился, а медведи продолжали упорно стараться увести пару дальше вниз. С открытием американской торговой сессии тоже ничего не поменялось. В самом ее начале в США были опубликованы уровень безработицы, который снизился с 6,3% до 6,2%, а также NonFarm Payrolls, количество которых выросло на 379 000 при гораздо более скромных прогнозах. Таким образом, доллар США вновь получил мощную поддержку и пара рухнула вниз еще на 40 пунктов. Правда, движение это длилось недолго. Быки практически сразу же отвели пару от минимумов дня обратно к уровню 1,1944, от которого случился уже третий отскок. Таким образом, в течение дня трейдеры могли торговать на понижение и заработать 20-30 пунктов, так как до целевого уровня пара не достала.
EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме мы можем наблюдать общую картину положения вещей. Медведи всю пятницу старались продолжить движение вниз, и, в принципе, им удалось сохранить нисходящий тренд. Линия тренда четко сигнализирует о сохранении нисходящей тенденции. Макроэкономическая статистика пятницы, которая, на первый взгляд, и стала основным драйвером падения котировок пары, на практике оказала лишь небольшое влияние. Выступление министра финансов Джанет Йеллен вообще никакой важной и интересной информации рынкам не дало. А сами рынки куда больше были заинтересованы в изучении изменения доходности американских трежерис, чем в актуальной статистике.
Как следствие, тренд есть, и он сохраняется. В понедельник макроэкономической статистики не будет ни в ЕС, ни в США. Таким образом, трейдеры могут опять активно торговать, исходя из фактора роста доходности казначейских облигаций в США. А могут наконец-то забыть про них и начать, например, новый виток восходящей коррекции. Напомним, в Сенат США одобрил новый пакет стимулов для американской экономики, поэтому доллар в ближайшие недели может возобновить сильное падение. Что касается торговли, то ближайшими уровнями, от которых можно, что называется, «плясать», остаются 1,1944 и 1,1952. Отскоки от них спровоцируют новое движение вниз, а преодоление – рост к линии тренда и линии Киджун-сен. В первом случае можно вновь открывать короткие позиции, во втором – длинные.
Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре GBP/USD.
Отчет COT.
Напомним, что в течение последней отчетной недели (23 февраля – 1 марта) пара EUR/USD упала на 110 пунктов. В последние пару месяцев мы поддерживали вариант с продолжением глобального восходящего тренда, и отчасти этот сценарий подтверждали и отчеты COT. Однако мы хотели бы напомнить, что еще с сентября прошлого года назревает либо сильная коррекция по паре евро/доллар, либо новый нисходящий тренд. Это вывод исключительно на основе отчетов COT. Все просто: зеленая и красная линии первого индикатора на иллюстрации, которые отображают нетто-позиции групп трейдеров «Non-commercial» и «Commercial», достигли точки максимального расхождения еще в сентябре. Такие точки считаются либо точками завершения тренда, либо предвестниками его завершения. Если эти линии начинают двигаться друг другу навстречу, это означает, что настроение некоммерческих трейдеров и коммерческих меняется на противоположное, а вместе с ними и тренд.
Однако пандемия и кризис, а также беспрецедентные действия центральных банков, вызвавшие сильнейший рост денежной массы и, как следствие, дисбаланс между денежными массами различных валют, в итоге привели к тому, что это явление не вызвало разворот тренда. Однако все время, начиная с сентября, крупные игроки, что называется, ходили по краю пропасти. Зеленая и красная линии то немного сужались, то опять расходились, то есть этот сигнал стал иметь отложенное исполнение. Поэтому исключительно по отчетам COT можно сказать, что сейчас отличное время для продолжения формирования нового нисходящего тренда. Тем более, что в течение отчетной недели профессиональные трейдеры закрыли 8 тысяч контрактов на покупку и открыли 8 тысяч контрактов на продажу. Таким образом, их нетто-позиция уменьшилась на 16 тысяч, то есть их настроение стало более «медвежьим».
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.
Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
