EUR/USD 5M.
Пара EUR/USD 16 марта торговалась уже более активно, чем в понедельник. Ночные торги, как обычно, прошли с минимальной волатильностью и в абсолютном флэте. Неудивительно. С открытием европейской торговой сессии в 6 утра по UTC начались более интересные движения. Пара начала день выше критической линии и уже в первые часы европейской сессии опустилась к ней. Около часа быки и медведи перетягивали канат, в конце концов медведи все же отступили, и быки выполнили отскок от линии Киджун-сен. Это и был первый сигнал на покупку внутри дня. Согласно нашим рекомендациям, в качестве цели выступал уровень-экстремум 1,1952 (который был расположен ближе всего). Этот уровень был в последствии отработан идеально, пункт в пункт. Таким образом, первый сигнал на покупку мог принести трейдерам около 20 пунктов прибыли. Немного, но, как видим, движение вверх и не было сильным, то есть на нем и нельзя было заработать больше. Главное, что мы вовремя среагировали на ключевые развороты. От уровня 1,1952 последовал отскок, который вообще не вызывал никаких сомнений, так как быки даже не попытались закрепить пару выше этого уровня. Следовательно, в этой точке был сформирован сигнал на продажу с целью линия Киджун-сен (1,1924).
Этот сигнал также оказался верным, поэтому трейдеры могли заработать еще приблизительно 20 пунктов. В течение отработки этого сигнала в Америке был опубликован отчет по розничным продажам (цифра 2), который оказался значительно хуже прогнозов экспертов (-0,5% м/м против -3,0% м/м). Таким образом, в этом месте мог и должен был образоваться разворот цены вверх, но быки еще раз показали свою слабость и падение котировок пары продолжилось. То же самое касается и отчета по промышленному производству в США (цифра 3), который вышел немного позже. Он также оказался слабее прогнозов (+0,4% м/м против -2,2% м/м), однако также никакого давления на американскую валюту не вызвал. В итоге падение котировок продолжалось до уровня 1,1911, который тут же был преодолен, и от которого впоследствии еще и был совершен отскок снизу. Таким образом, был образован третий сигнал на продажу, который еще продолжает находиться в отработке. Но так как цена прошла вниз около 20 пунктов, то Stop Loss можно выставлять в безубыток. Утренний индекс настроений в деловой среде от института ZEW (цифра 1 на иллюстрации) вообще никакого влияния на ход торгов не оказал.
EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме мы можем увидеть, что восходящая линия тренда была преодолена, поэтому формально сейчас имеется нисходящая тенденция. В принципе, пара евро/доллар движется вниз и даже довольно хорошо отрабатывает все ключевые линии и уровни. Таким образом, нам, в принципе, неважно, какой сейчас тренд. Интрадей мы стараемся отрабатывать все доступные сигналы. Тем более что сейчас не такая уж и сильная нисходящая тенденция, а фундаментальный фон допускает различные варианты дальнейшего движения пары. Сегодня в Евросоюзе утром будет опубликована инфляция за февраль, а вечером в США состоится подведение итогов заседания ФРС, публикация экономического прогноза от ФРС, а также пресс-конференция с Джеромом Пауэллом. Во время этого события на рынке возможны будут резкие развороты и усиление движения, которые сейчас спрогнозировать крайне тяжело. Все будет зависеть от того, что скажет председатель ФРС. Поэтому в это время мы рекомендуем выставить на все открытые сделки Stop Loss или вообще покинуть рынок. В целом по-прежнему рекомендуется торговать от важных уровней и линий, которые нанесены на часовой таймфрейм. Ближайшие уровни – 1,1911 и 1,1863, а также линия Киджун-сен. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15-20 пунктов.
Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре GBP/USD.
Отчет COT.
Напомним, что в течение последней отчетной недели (2 - 8 марта) пара EUR/USD упала на 200 пунктов, что довольно много для нее. Однако в целом, даже с учетом такого падения, восходящий тренд все равно виден невооруженным глазом. Таким образом, пока что говорить об однозначной смене тенденции на нисходящую в глобальном плане все равно не приходится. Напомним, что в последние недели настроение крупных игроков рынка стало гораздо более «медвежьим», так как общее количество контрактов на покупку снизилось на 20 тысяч, а контрактов на продажу – увеличилось на 30 тысяч. Если ранее между этими цифрами была разница в три раза, то сейчас уже в два с преимуществом первых. Иными словами, профессиональные трейдеры за последние 5 недель начали меньше верить в то, что рост европейской валюты продолжится. Что касается отчетной недели, то здесь группа трейдеров «Non-commercial» продолжила тенденцию последних недель. Крупные игроки закрыли в течение этой недели 14 тысяч контрактов на покупку и открыли 12 тысяч контрактов на продажу. Таким образом, нетто-позиция для этой группы трейдеров увеличилась сразу на 26 тысяч, а настроение группы стало гораздо более «медвежьим». Последние отчеты COT говорят практически однозначно в пользу того, что настроение рынка меняется на нисходящее. Индикаторы также сигнализируют о весьма вероятном сломе предыдущего тренда, так как зеленая и красная линии первого индикатора продолжают двигаться навстречу друг другу. С нашей точки зрения, только один глобальный фактор может помешать этому – это фактор нового потенциального роста денежной массы в США на 2 триллиона долларов.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.
Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
