GBP/USD 5М.
Валютная пара GBP/USD во вторник, 16 марта, двигалась сначала вниз, потом вверх. Но такие изменения ничуть не мешали трейдерам отрабатывать движения, так как они сопровождались формированием идеально точных сигналов. Редко, когда бывает, чтобы сигналы были настолько точны. Приступим к анализу прошедшего дня. Ночные торги, как это часто бывает, прошли с минимальной волатильностью, хоть и с небольшим понижением. Первый сигнал сформировался в самом начале европейской торговой сессии. Медведям удалось развить успех своих азиатских коллег и преодолеть уровень-экстремум 1,3857. Таким образом, в этой точке трейдеры могли открывать короткие позиции с ближайшей целью – уровень поддержки 1,3809. Этот уровень был отработан идеально, пункт в пункт, и принес прибыль трейдерам в размере 35 пунктов. Далее последовал отскок от уровня 1,3809, который нужно было трактовать как сигнал на покупку, и открывать длинные позиции, потому что никакой двоякости в этом сигнале не было. Медведи зафиксировали прибыль по коротким позициям около уровня 1,3809 и ушли с рынка, позволив быкам вступить на арену.
Началось восходящее движение с ближайшей целью уровень-экстремум 1,3857, от которого и началось падение утром, и он также был идеально отработан и сразу же и преодолен. Трейдеры могли фиксировать прибыль около него, а могли оставаться в лонгах, так как никаких признаков отскока от этого уровня также не было. При первом варианте трейдеры могли получить прибыли в размере еще 35 пунктов. Если сделка на покупку была закрыта, то при преодолении уровня 1,3857 можно и нужно было открывать новые длинные позиции с целью линия Киджун-сен (1,3922), которая на данный момент еще не отработана. Следовательно, ордера на покупку остаются открытыми и уже находятся в прибыли около 35 пунктов. Stop Loss по этой сделке должен быть уже установлен в безубыток. В течение американской торговой сессии было опубликовано два отчета средней важности в США (они помечены цифрами 1 и 2 на иллюстрации), но реакции на них не последовало никакой, хотя формально движение вверх продолжилось, поэтому можно считать, что рынки продолжали распродавать доллар уже на основании слабых данных по промышленному производству и розничным продажам.
GBP/USD 1Н.
На часовом таймфрейме отлично видна нисходящая тенденция, которая сохранялась в последние дни. Однако нисходящая линия тренда может быть преодолена в ближайшие часы. Быкам, правда, придется попотеть, так как на их пути стоят еще и две важные линии индикатора Ишимоку Сенкоу Спан Б (1,3896) и Киджун-сен (1,3906). Однако преодоление этих линий и линии тренда значительно увеличит шансы пары на продолжение восходящего движения. В течение завтрашнего дня в Великобритании не будет ни одного важного события. Однако вечером состоится подведение итогов заседания ФРС, а также публикация экономического прогноза и пресс-конференция с Джеромом Пауэллом. Таким образом, вечером возможен рост волатильности и резкие развороты. До этого времени рынки также могут быть достаточно активными, так как зачастую торгуют на ожиданиях. В целом мы продолжаем рекомендовать торговать от важных уровней и линий, при отскоках от них и преодолениях их. Как и ранее, уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 15-20 пунктов. В качестве целей всегда используется ближайший уровень/линия.
Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре EUR/USD.
Отчет COT.
Напомним, что течение последней отчетной недели (2 - 8 марта) пара GBP/USD упала на 100 пунктов. Несмотря на то что в последние две недели котировки британской валюты снижаются, вряд ли кто-либо может сделать сейчас вывод о завершении восходящего тренда. В принципе, на иллюстрации выше все отлично видно. Более того, как раз в последние 5-6 недель профессиональные трейдеры активно покупают фунт. Об этом говорит зеленая линия первого индикатора, которая отображает изменение нетто-позиции группы трейдеров «Non-commercial». В это же время группа «Commercial» наращивает контракты на продажу. И такое поведение двух основных групп трейдеров и является главным признаком сильного тренда. Таким образом, мы видим сильнейшую раскорреляцию двух основных пар.
Если европейская валюта корректируется уже два с половиной месяца, то фунт – нет. Если отчеты COT по евро говорят об ослаблении «бычьего» настроения, то отчеты COT по фунту – говоря об обратном. Таким образом, главное сейчас – это не пытаться считать, что фунт и евро будут двигаться одинаково, как это зачастую бывает. К сожалению, однозначных факторов того, почему евро и фунт сейчас двигаются по-разному, нет. Ведь если они не коррелируют, это означает, что в еврозоне или Великобритании сейчас есть факторы глобального масштаба, которые оказывают сильное влияние на ту или другую валюту. Из Великобритании сейчас поступает один негатив, но при этом фунт растет гораздо сильнее евро. Может быть проблема в еврозоне? Но оттуда как раз поступает не очень много разочаровывающих новостей. Ну и стоит ли лишний раз говорить, что евро и фунт не одинаково реагировали на фактор роста доходности американских трежерис? Таким образом, в целом мы считаем, что отчеты COT по фунту однозначно говорят в пользу продолжения восходящего движения.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.
Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
