EUR/USD 5M.
Пара EUR/USD 23 марта весь день торговалась с понижением. Напомним, что на вчерашний день в Штатах было запланировано выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла, а также министра финансов США Джанет Йеллен в комитете Палаты представителей по финансовым услугам. Однако содержание речей обоих глав стало известно гораздо ранее начала самих выступлений. Поэтому во время их начала (цифра 1) никакой особой реакции рынка не наблюдалось. В целом оба функционера отметили, что восстановление американской экономики идет более высокими темпами, чем ожидалось, но все равно еще очень далеко до полного восстановления. Мы считаем, что вряд ли такая размытая трактовка, которую трейдеры слышали уже сотню раз, может считаться причиной укрепления доллара 23 марта. Тем более что падение началось сразу же, в самом начале европейской торговой сессии.
В течение ночных торгов, как обычно, наблюдался флэт. Зато в самом начале Европы цена отскочила от критической линии Киджун-сен и сформировала, таким образом, первый сигнал – на продажу. Трейдеры в этой точке могли открывать короткие позиции с целью линия Сенкоу Спан Б (1,1912), которую цена, впрочем, преодолела без каких-либо трудностей и проблем и направилась ко второй цели – уровню-экстремуму 1,1882. От этого уровня произошел отскок, и трейдеры могли здесь закрывать шорты, что принесло бы прибыль в размере 25 пунктов. Также здесь можно было бы открывать длинные позиции, так как выполнен отскок от уровня 1,1882. Этот сигнал на покупку оказался ложным, а чуть позже котировки пары уже закрепились ниже уровня 1,1882 и сформировали третий сигнал дня – опять на продажу. Нисходящее движение продолжалось, и сначала был отработан первый таргет – уровень поддержки 1,1856, который цена также почти сразу преодолела, а затем и второй таргет – уровень-экстремум 1,1836. Таким образом, по этой сделке трейдеры могли заработать еще 38 пунктов. За вычетом одной убыточной сделки можно было получить 40-50 пунктов прибыли в течение дня.
EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме мы также видим, что в целом пара евро/доллар продолжает движение вниз и отработала нижнюю границу предполагаемого бокового канала – 1,1836. Ранее цена уже отскакивала от этого уровня. Таким образом, и в этот раз может быть отскок, но мы склоняемся все-таки к преодолению этого уровня. На сегодняшний день в Евросоюзе и США запланированы публикации индексов деловой активности в секторах услуг и производства. Напомним, что из шести индексов вызывает опасения только сфера услуг в Евросоюзе. Она вряд ли восстановится полностью по итогам марта и вряд ли хоть один из остальных пяти индексов опустится ниже уровня 50,0. Поэтому кардинальных изменений здесь не ожидается.
Также не ожидается ничего нового в речи Джерома Паэулла, который во второй раз выступит в Конгрессе США, уже перед другим комитетом, но с той же речью. Также сегодня состоится выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард и публикация отчета в США по заказам на товары долгосрочного использования. Мы считаем, что именно два последних события способны вызвать реакцию трейдеров. В целом по-прежнему рекомендуется торговать от важных уровней и линий, которые нанесены на часовой таймфрейм. Ближайший уровень – 1,1836. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15-20 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным или произойдет резкий разворот после какого-нибудь фундаментального или макроэкономического события.
Рекомендуем также ознакомиться с прогнозом и торговыми сигналами по паре GBP/USD.
Отчет COT.
Напомним, что в течение последней отчетной недели (2-8 марта) пара EUR/USD не выросла и не упала ни на один пункт. Несмотря на то что движение вниз не слишком сильное, участники рынка продолжают активно избавляться от контрактов на покупку по европейской валюте. Посмотрите внимательно на иллюстрацию выше. Зеленая и красная линии первого индикатора максимально разошлись приблизительно в сентябре прошлого года. Тогда мы говорили, что восходящий тренд близится к своему завершению. Но вместо этого, благодаря триллионам долларов, влитых в американскую экономику, валюта США продолжала дешеветь. Правда, по сравнению с максимумами сентября быкам не удалось увести пару далеко наверх. На данный момент 2,5-летний максимум расположен около уровня 1,2350. А зеленая и красная линии индикатора, которые отображают нетто-позиции некоммерческих и коммерческих групп трейдеров, все это время стремились к сужению.
То есть, грубо говоря, еще в сентябре прошлого года мог начаться нисходящий тренд. Сейчас зеленая и красная линии ускорили движение навстречу друг другу. За две недели, предшествующие последнему отчету COT, группа «Non-commercial» закрыла 22 тысячи контрактов Buy и открыла 22 тысячи контрактов Sell. Согласитесь, это весьма серьезные изменения для самой важной группы трейдеров. Последний же отчет COT, который вышел вчера, показал, что профессиональные трейдеры продолжили в течение отчетной недели избавляться от покупок евровалюты и закрыли еще 12 тысяч контрактов Buy. Таким образом, настроение крупных игроков стало еще более «медвежьим». Все это в сумме дает отличные перспективы для нисходящего тренда, но будьте осторожны! Мы считаем, что глобальные фундаментальные факторы могут вновь оказать сильное влияние на пару евро/доллар в 2021 году. Следует понимать, что мировой кризис еще не завершен!
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.
Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
