EUR/USD 5M.
Пара EUR/USD 8 апреля торговалась опять с повышением. Таким образом, всю текущую неделю, на которой не было опубликовано ни одного действительно важного отчета, европейская валюта растет. Такое поведение пары полностью соответствует нашим ожиданиям. В наших фундаментальных статьях мы не один раз замечали, что ожидаем возобновления глобального восходящего тренда, так как американская экономика продолжает накачиваться триллионами долларов. Соответственно, предложение на валютных рынках доллара увеличивается, а спрос - нет. После трехмесячной нисходящей коррекции мы ждем возобновления похода на север выше 23-го уровня. Что касается открытия вчера торговых сделок, то на ночных торгах, как обычно, ничего интересного не произошло. С открытием Европы начали формироваться сигналы. К сожалению, вчера большая их часть оказались ложными. Сначала цена выросла к уровню-экстремуму 1,1882 и преодолела его, что можно было расценивать, как сигнал на покупку. От расположенного буквально в 10 пунктах уровня сопротивления 1,1891 цена отскочила, но этого расстояния все равно не хватило ни для фиксации прибыли, ни для выставления Stop Loss в безубыток. Таким образом, по первой сделке можно было получить убыток около 9-10 пунктов. Далее котировки пары закрепились уже ниже уровня 1,1882 и этот сигнал также оказался ложным. Но на этот раз трейдерам повезло: цена прошла вниз 15 пунктов, чего хватило для того, чтобы выставить Stop Loss в ноль. По этому ордеру сделка на продажу и закрылась. Далее последовал еще один отскок от уровня 1,1882 и опять этот сигнал оказался ложным и принес убыток в размере 15 пунктов. Лишь с четвертой попытки сформировался сигнал на покупку, который оказался верным и после него цена прошла вверх более или менее ощутимое расстояние. Около уровня 1,1911 можно было фиксировать прибыль, так как приблизительно в этом время началось выступление Джерома Пауэлла. По этой сделке можно было заработать около 18 пунктов. Однако, уверенное преодоление уровня 1,1911 позволяло оставаться в покупках. Цифрами на иллюстрации помечены все наиболее важные макроэкономические события дня. «1» - это публикация отчета ЕЦБ по монетарной политике, «2» - это отчет по заявкам на пособия по безработице, «3» - это выступление Джерома Пауэлла. Как видим, только выступление главы ФРС оказало какое-то влияние на ход торгов.
EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме мы видим, что пара евро/доллар в течение четверга трижды отскакивала от уровня 1,1861. На 5-минутном таймфрейме этого уровня еще не было, он сформировался только вчера. Таким образом, отскоки от него использовать во вчерашней торговле было невозможно. В целом финальный, третий отскок от 1,1861 спровоцировал рост котировок евровалюты более, чем на 50 пунктов. Таким образом, восходящая тенденция сохраняется, хоть сейчас и нет линии тренда или канала. Выступление Джерома Пауэлла создало дополнительное давление на доллар США. В пятницу ни в США, ни в Евросоюзе не будет опубликовано ни одного важного отчета. В целом мы по-прежнему рекомендуем торговать от важных уровней и линий, которые нанесены на часовой таймфрейм. Ближайшие важные уровни – 1,1861, 1,1882 и 1,1911. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15-20 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. Восходящей линии тренда пока нет, поэтому предпочтений в торговле нет. В конце вчерашнего торгового дня котировки пары преодолели уровень 1,1911, что также являлось сигналом на покупку. Поэтому трейдеры могут сейчас находится в покупках с целью уровень-экстремум 1,1988.
Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре GBP/USD.
Отчет COT.
Напомним, что в течение последней отчетной недели(23 - 29 марта) пара EUR/USD упала на 170 пунктов. Это уже достаточно весомое падение и мы фиксируем его уже несколько недель подряд. Новый отчет COT оказался достаточно красноречив. За отчетную неделю группа трейдеров «Non-commercial» открыла 25 тысяч контрактов на продажу и 34 контракта на покупку. Это означает, что нетто-позиция уменьшилась еще на 25 тысяч, а «бычье» настроение крупных игроков продолжает ослабевать. На данный момент общее количество Buy-контрактов, открытых профессиональными игроками, составляет 195,5 тысяч, а Sell-контрактов – 136 тысяч. Хотя еще 5 января 2021 года, то есть 3 месяца назад, цифры были следующими: 226 тысяч – 82 тысяч. То есть за три месяца нового года некоммерческие трейдеры нарастили больше 50 тысяч контрактов на продажу и закрыли около 30 тысяч контрактов на покупку. На лицо смена тренда на нисходящий. Согласно данным отчетов COT, мы ожидали завершения тренда еще в прошлом сентябре. На иллюстрации выше хорошо видно почему. Красная и зеленая линии первого индикатора в сентябре-2020 максимально удалились друг от друга, что и являлось предвестников разворота тренда. Однако, падение курса американской валюты из-за непомерных триллионов долларов, которые вливались в американскую экономику, вызвало новый рост европейской валюты, что опять-таки хорошо видно на иллюстрации. Нетто-позиция некоммерческих трейдеров(второй индикатор) падала с того же сентября-2020, а котировки евровалюты в это же время продолжали расти, и это два факта противоречат друг другу. Таким образом, «техника» в глобальном плане и отчет COT говоря сейчас в пользу продолжения движения вниз. Ключевым является уровень 1,1691.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.
Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
