GBP/USD 5М.
Валютная пара GBP/USD в понедельник, 19 апреля, также начала новый сильный виток восходящего движения, которого не ожидал, наверное, никто. Мы не раз предупреждали, что на фунт стерлингов продолжает влиять не только фактор сильнейшего наводнения экономики США долларами, но и «спекулятивный» фактор, который также оказывает поддержку именно британской валюте. Собственно, в понедельник произошло то, что и должно было произойти – обесценивание доллара США продолжилось. Сигналов в течение дня было сформировано больше, чем по паре евро/доллар, и заработать на них удалось больше, что радует. Первый сигнал сформировался в начале европейской торговой сессии – преодоление уровня-экстремума 1,3846. Цена закрепилась выше этого уровня, около 2 часов потопталась около него, не предприняв ни одной попытки закрепиться ниже него, и возобновила движение вверх, отработав ближайший целевой уровень – 1,3914. Эта сделка на покупку принесла трейдерам 56 пунктов. Далее последовало преодоление этого уровня, поэтому сделки на покупку можно было оставлять открытыми со следующей целью – уровень-экстремум 1,3952, но и этот уровень был сразу же преодолен, поэтому конечной целью был уровень 1,3998. В итоге трейдеры могли заработать до 120 пунктов на вчерашнем движении вверх. Также следует отметить, что никакой макроэкономической статистики вчера не было опубликовано, так же как и не было никаких важных новостей. Учитывая то, что доллар обвалился синхронно против евро и фунта, то причина была именно в долларе, а не в европейских валютах.
GBP/USD 1Н.
На часовом таймфрейме техническая картина вообще не требует никаких пояснений. Есть четкое восходящее движение, а вчера произошел сильный рост. Цена уже в понедельник преодолела 2 из 3 уровней сопротивления, вверху остается только уровень 1,4062. У быков могут возникнуть проблемы с преодолением уровня 1,3998, который практически совпадает с психологическим уровнем 1,4000. С другой стороны, если он будет преодолен, то шансы на дальнейшее движение на Север возрастут еще сильнее. Как видим, сейчас трейдерам не нужна локальная подпитка в виде статистики или «фундамента» для того, чтобы продолжать осуществлять покупки пары. Двух факторов, которые мы неоднократно озвучивали, вполне хватает, что валюта США продолжала снижение. Во вторник в Великобритании будут опубликованы отчеты по уровню безработицы, заработным платам и числу заявок на получение пособий по безработице. Однако мы считаем, что эти отчеты никакого влияния на движение пары фунт/доллар не окажут. Торговля от уровней и линий остается очень важным аспектом. При отскоках от них и преодолениях будут формироваться сигналы. Наиболее важные уровни на сегодняшний день: 1,4080, 1,3998 и 1,3914. Линии Сенкоу Спан Б (1,3794) и Киджун-сен (1,3841) – также важны, и около них также могут формироваться сигналы. Как и ранее, уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. В качестве целей всегда используется ближайший уровень/линия (исключения – если цель находится слишком близко от сигнала).
Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре EUR/USD.
Отчет COT.
Напомним, что в течение последней отчетной недели (6 - 12 апреля) пара GBP/USD снизилась на 160 пунктов. На иллюстрации выше отлично видно, насколько «сильна» текущая нисходящая коррекция! Напомним, что в последние 6-8 недель профессиональные трейдеры активно сокращали и ордера на покупку, и ордера на продажу. Если 23 февраля первых было открыто 69 тысяч, а вторых – 34 тысячи, то по состоянию на 6 апреля Buy-контрактов было открыто 44 тысячи, а Sell – 25,7 тысячи. Таким образом, в целом соотношение между покупками и продажами не изменилось. Поменялось лишь количество, открытых группой «Non-commercial» контрактов. Отсюда вывод: «бычье» настроение сохраняется у профессиональных трейдеров, но в целом все меньше и меньше спекулянтов хотят иметь дело с «неуравновешенным» фунтом стерлингов.
В принципе, поведение некоммерческих трейдеров хорошо иллюстрируется индикаторами под основным графиком. Первый, который отображает изменение нетто-позиций трех категорий трейдеров, показывает постоянное изменение направления, постоянные пересечения линий. И это все несмотря на то, что в последние 12-13 месяцев имеется устойчивый восходящий тренд, который не вызывает никаких сомнений. Получается, что тренд есть и он сильный, а вот наиболее важная категория трейдеров не покупает фунт стерлингов огромными сделками. Более того, второй индикатор показывает, что некоммерческие трейдеры то наращивали покупки, то наращивали продажи в последние полгода. То есть никакого четкого «бычьего» настроения не было. Это лишь лишний раз доказывает тот факт, что фунт и евро росли в последний год на факторе увеличения денежной массы в США. То есть крупные игроки торговали в соответствии со своими интересами и целями, но их сделки перекрывались вливанием триллионов долларов в экономику США. Ну а на отчетной неделе некоммерческие трейдеры начали вновь открывать контракты на покупку, в количестве 7,2 тысячи. Контрактов на продажу было открыто менее тысячи. Похоже, что крупные игроки вновь начинают верить в рост «биткоинообразного» фунта стерлингов.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.
Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
