4-часовой таймфрейм
Технические данные:
Старший канал линейной регрессии: направление – вверх;
Младший канал линейной регрессии: направление – вниз;
Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз;
СCI: -50.7060.
Валютная пара EUR/USD во вторник, 15 июня, вновь торговалась очень спокойно. Несмотря на то, что на иллюстрации все выглядит так, как будто движения очень активные, в действительности волатильность вновь была минимальной, всего около 40 пунктов. Последние пять торговых дней из шести заканчивались с волатильностью не больше 52 пунктов, что, естественно, очень мало даже для пары евро/доллар, традиционно слабоволатильной. Очевидно, что при такой активности рынка очень сложно рассчитывать на высокую прибыль. Пара может быть и не стоит на одном месте (на часовом таймфрейме все же присутствует нисходящий канал), однако большую часть времени она проводит в весьма ограниченном диапазоне. Однако сейчас нельзя говорить о флэте, так как снижение в последние дни немного меняет всю техническую картину, и теперь хотя бы видно, что пара приступила к коррекции. Очень слабой, но тем не менее. Таким образом, цена может теперь находиться еще некоторое время в весьма логичном коррекционном движении, которое назревало несколько месяцев. Напомним, что в период с 31 марта по 25 мая, то есть почти два месяца, котировки выросли на 560 пунктов, практически не корректируясь. Таким образом, еще пунктов 100 вниз пара евро/доллар вполне способна пройти, хотя с текущими темпами движения это движение может занять еще пару недель. Тем не менее доллар США наконец-то дорожает и это главное! Правда этот рост опять-таки минимален, а большинство факторов, которые привели европейскую валюту так высоко, остаются актуальными. Следовательно, евро может возобновить рост в любой момент. И мы по-прежнему ожидаем нового падения американской валюты. Следует просто принимать во внимание тот факт, что пара не может постоянно двигаться в одном направлении, даже если, как сейчас, все глобальные факторы говорят именно об этом. Да, американские власти и ФРС продолжают вливать триллионы долларов в собственную экономику, однако это не означает, что доллар будет валиться вниз безостановочно. Таким образом, мы в данное время ожидаем коррекцию, после завершения которой, скорее всего, возобновится восходящий тренд.
В техническом плане котировки пары закрепились ниже скользящей средней линии, а младший канал линейной регрессии развернулся вниз, что говорит о возможной смене тренда на нисходящий. Однако памятуя о глобальных фундаментальных факторах, мы считаем, что младший канал сейчас просто сигнализирует о коррекционном движении. Старший при этом продолжает быть направленным наверх.
Следует также отметить, что во вторник (как и в понедельник) цена находилась в коррекционном движении после пятничного падения. И только во второй половине дня наблюдалось падение котировок, которое было прервано слабым отчетом по розничной торговле в США. Впрочем, макроэкономическая статистика по-прежнему оказывает весьма опосредованное влияние на движение пары. Да, локальная реакция рынков присутствует, причем в данное время трейдеры реагируют на различные отчеты гораздо чаще, чем, например, пару месяцев назад. Тем не менее в целом американская валюта дорожает с большим трудом в последний месяц, хотя ее экономика восстанавливается гораздо более быстрыми темпами, чем европейская. А в долгосрочном плане доллар США и вовсе продолжает падать. Этот тренд начался уже больше года назад, и за это время американская валюта обесценилась на 1500 пунктов, если брать за конечную точку тренда текущий курс пары.
Что же в текущей ситуации может помочь американской валюте показать более сильный рост? С нашей точки зрения, до конца 2021 года – ничего. Конечно, рост доллара может быть и техническим. Например, в рамках очередной волны котировки могут опуститься к своим предыдущим локальным минимумам около уровня 1,1700. Однако если говорить о фундаментально обоснованном движении, то сейчас доллару по-прежнему не на что рассчитывать. Темпы восстановления американской экономики сейчас не слишком сильно интересуют трейдеров, так как доллар находится под серьезным давлением из-за высокой инфляции в США, а также из-за безмерного раздувания денежной массы, благодаря действиям ФРС по стимулированию экономики. Также американская валюта не может найти поддержки у рынка из-за отсутствия успокаивающих изречений от представителей ФРС, которые продолжают твердить, что экономика восстанавливается неравномерно и восстановилась на данный момент еще не полностью. Следовательно, убирать стимулы еще рано. Также в ФРС указывают на далекое от допандемических уровней состояние рынка труда. Еще порядка 5-10 миллионов американцев остаются без работы, хотя до пандемии она у них имелась. Таким образом, похоже, что до полного восстановления рынка труда и его приближения к максимальной занятости говорить о сворачивании программы количественного стимулирования, в рамках которой минимум 120 млрд долларов в месяц направляется на выкуп облигаций, не имеет особого смысла.
Таким образом, общий вывод мы можем сделать такой. В долгосрочном плане доллар США будет продолжать падать. В среднесрочной перспективе началась коррекция, которая теоретически может опустить пару даже до уровня 1,17$, который находится на 400 пунктов ниже текущего курса. Учитывая, что от последнего локального максимума пара снижалась на 170 пунктов месяц, для прохождения еще 400 пунктов может потребоваться 2,5 месяца. В краткосрочной перспективе у нас слабейший нисходящий тренд. Даже на часовом таймфрейме отлично видно, что тренд крайне слабый и практически граничит с понятием «флэт». Фундаментальных тем, которые сейчас могли бы оказать сильное влияние на движение валютной пары, нет. Макроэкономическая статистика оказывает только локальное воздействие на курс.
Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 16 июня составляет 57 пунктов и характеризуется как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,2068 и 1,2182. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх сигнализирует о новом витке восходящего движения в рамках слабейшей нисходящей тенденции.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,2115
S2 – 1,2085
S3 – 1,2054
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,2146
R2 – 1,2177
R3 – 1,2207
Торговые рекомендации:
Пара EUR/USD начала новый виток движения вверх. Таким образом, сегодня рекомендуется открывать новые короткие позиции с целью 1,2085, если индикатор Хайкен Аши развернется вниз. Открывать ордера на покупку рекомендуется после разворота индикатора Хайкен Аши вверх с целями 1,2177 и 1,2182. Пара продолжает находиться в некоем подобие флэта, что следует учитывать при открытии любых позиций. Мы также даем рекомендации по торговле на младших таймфреймах. Рекомендуем ознакомиться.
Торговые сигналы, отчет COT: Прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 16 июня.
Прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 16 июня.
