EUR/USD 5M.

Пара EUR/USD в течение предпоследнего торгового дня недели скорректировалась немного вверх, но в целом осталась в рамках нисходящей тенденции. Восходящий откат суммарно составил 42 пункта. Стоит ли говорить, что это действительно просто «откат», даже не коррекция. Таким образом, во-первых, волатильность по паре остается весьма низкой, а, во-вторых, доллар США продолжает тяготеть к росту, но делает это очень вяло. Поэтому мы в очередной раз отмечаем, что укрепление американской валюты может прекратиться в любой момент, хоть та и сохраняет неплохие шансы на рост к уровню 1,1700 в рамках глобальных технических факторов. В течение четверга было как минимум пять событий и отчетов, которые могли обратить на себя внимание трейдеров. Поэтому и торговать приходилось в соответствии с ними. Начнем рассматривать торговые сигналы и их взаимодействие с «фундаментом» и «макроэкономикой». Первые два сигнала вчера сформировались около уровня-экстремума 1,1851 и оба оказались ложными. Однако в это же время в Евросоюзе выступала с речью Кристин Лагард (цифра «1» на иллюстрации), а также были опубликованы индекс деловой активности в производственном секторе (цифра «2») и уровень безработицы (цифра «3»). Таким образом, даже неважно сообщила ли Лагард что-либо важное или нет, она могла это сделать, следовательно, отторговывать эти сигналы не нужно было. Отчет по безработице оказался сильнее прогнозов, поэтому вызвал укрепление европейской валюты, вследствие которого цена закрепилась выше уровня 1,1851. Этот сигнал на покупку сформировался уже после европейских событий, поэтому его теоретически можно было отрабатывать, однако при этом до момента его формирования около уровня 1,1851 уже было сформировано два ложных сигнала. Поэтому этот момент был на усмотрение трейдеров. В любом случае даже открытая сделка на покупку не принесла бы прибыли, так как цена на американской сессии вновь вернулась к уровню 1,1851, то есть закрылась бы по Stop Loss в безубытке. Таким образом, сегодня не получилось заработать и даже просто открыть сделки. Так тоже бывает. Иногда.

Обзор пары EUR/USD. 2 июля. Инфляция, безработица и деловая активность в Евросоюзе не интересуют трейдеров.

Обзор пары GBP/USD. 2 июля. Эндрю Бейли успокаивает рынки по поводу инфляции, Энди Халдейн с ним не согласен.

EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме также отлично видно сохраняющуюся нисходящую тенденцию, однако линии тренда или канала по-прежнему нет. В течение вчерашнего дня было достаточно много важных событий и публикаций, но они практически никакого влияния на общую техническую картину не оказали. Как мы и говорили ранее, макроэкономические события сейчас оказывают лишь локальное воздействие на пару. В пятницу мы по-прежнему рекомендуем торговать от важных уровней и линий. Ближайшие важные уровни в данное время – 1,1800, 1,1837, 1,1922 и 1,1971, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1997) и Киджун-сен (1,1907). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На последний торговый день недели в Евросоюзе запланировано лишь выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард, а вот в США будут опубликованы те данные, которых трейдеры ждут, без преувеличения, с начала недели. Речь идет, конечно же, об отчете Nonfarm Payrolls, который покажет, какое количество новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора было создано в июне. Прогнозы говорят о 700 тысячах, но в реальности цифра может быть совершенно другой. Напомним, что два последних отчета были хуже прогнозов. Также будет опубликован уровень безработицы и изменение средней заработной платы. Однако эти новости, естественно, будут менее важны для трейдеров.

Рекомендуем также ознакомиться с прогнозом и торговыми сигналами по паре GBP/USD.

Отчет COT.

Напомним, что в течение последней отчетной недели (15 - 21 июня) пара EUR/USD снизилась на 200 пунктов. Мы рекомендовали в предыдущих статьях дожидаться публикации нового отчета COT, так как именно в него должны были попасть те дни, когда трейдеры активно отрабатывали итоги заседания ФРС. Именно тогда валютная пара упала на 250 пунктов, после чего и восстанавливается в данное время. Согласно последнему отчету COT, профессиональные трейдеры закрыли в течение отчетной недели порядка 5 тысяч контрактов на покупку и открыли 24 тысячи контрактов на продажу. Это означает, что нетто-позиция для группы трейдеров «Non-commercial» снизилась сразу на 29 тысяч, что довольно много. Таким образом, «бычье» настроение крупных игроков все еще остается «бычьим», но продолжает слабеть. В принципе ослабление «бычьего» настроения хорошо видно и по первому индикатору, и по второму. На первом индикаторе зеленая линия (нетто-позиция группы «Non-commercial») начала сближаться с красной линией (нетто-позиция группы «Commercial»), что означает завершение текущего тренда. Может быть, именно глобальный тренд и не завершится, но то, что сейчас начался новый виток нисходящего движения, отрицать нет смысла. Второй же индикатор показывает уменьшение во времени размера нетто-позиции для некоммерческих трейдеров. То же самое: так как этот показатель падает, это означает, что падают и шансы на рост евровалюты в данное время. Однако в целом напомним, что общее количество Buy-позиций у крупных игроков сейчас составляет 210 тысяч, а Sell-позиций – 120 тысяч. Поэтому настроение все равно остается «бычьим».

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take-Profit;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового;

Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».