EUR/USD 5M.

Пара EUR/USD в течение четверга вернулась к уровню 1,1807, с преодолением которого у нее имеются большие проблемы. Рынки очень быстро отошли от позавчерашнего и вчерашнего выступлений Джерома Пауэлла в Конгрессе. И это абсолютно правильно, так как ничего нового глава ФРС не сообщил. Он лишь повторил ту информацию, которая уже была известна давно. Таким образом, по большому счету, реагировать трейдерам было не на что. То же самое касается макроэкономических отчетов 15 июля. В Штатах были опубликованы отчеты по заявкам на пособия по безработице и промышленному производству (время их выхода отмечено цифрами «1» и «2» на иллюстрации), однако отклонения от прогнозных значений и сама степень значимости этих отчетов не давали особых оснований предполагать сильной реакции рынков на них. В принципе, на иллюстрации отлично видно, что никакой реакции и не последовало. Чуть позже началось второе выступление Пауэлла в Конгрессе, однако оно было таким же по содержанию, как и первое. Теперь давайте разберемся с торговыми сигналами. Их в течение минувшего дня было сформировано три. Не самые точные, не самые четкие. Сначала цена отскочила от критической линии на европейской торговой сессии, однако не смогла добраться до ближайшей цели – линии Сенкоу Спан Б и вернулась обратно к Киджун-сен. Однако после формирования сигнала на покупку цена прошла вверх 15 пунктов, чего хватило для выставления Stop Loss в безубыток, по которому сделка и закрылась. Далее сформировался сигнал на продажу, который принес трейдерам около 11 пунктов прибыли, так как цена отскочила от уровня-экстремума 1,1807. Здесь же сформировался сигнал на покупку, который следовало закрывать вручную ближе к вечеру. Учитывая, что общая волатильность дня составила опять около 45 пунктов, то есть очень мало, даже 10 пунктов прибыли – это неплохо.

Обзор пары EUR/USD. 16 июля. ФРС начнет реально обдумывать сворачивание QE не ранее чем через 7-8 месяцев.

Обзор пары GBP/USD. 16 июля. ЕС требует денег от Великобритании. Дэвил Фрост вновь указывает на неэффективность «североирландского протокола».

EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме по паре евро/доллар добавить к предыдущим обзорам особо нечего, так как никаких серьезных изменений в течение минувших суток не произошло. Пара все так же продолжает торговаться с невысокой волатильностью и в весьма ограниченном ценовом диапазоне. Ни линии тренда, ни канала пока что нет, поэтому понятие «тенденция» сейчас довольно расплывчатое. С одной стороны, нисходящая тенденция сохраняется, с другой стороны – движения вниз как такового сейчас нет. В пятницу мы по-прежнему рекомендуем торговать от важных уровней и линий. Ближайшие важные уровни в данное время – 1,1772, 1,1807, 1,1881, 1,1922, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1844) и Киджун-сен (1,1826). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В пятницу в Евросоюзе будет опубликована инфляция за июнь и от этого отчета можно ожидать реакции рынков. Тем более, что есть высокая вероятность того, что она по примеру британской и американской также ускорится, несмотря на нейтральные прогнозы. В Штатах будет опубликован еще более важный отчет по розничным продажам за июнь, но здесь все будет зависеть от того, насколько фактическое значение будет не соответствовать прогнозному. В случае, если они будут практически совпадать, реакции может не последовать никакой.

Рекомендуем также ознакомиться с прогнозом и торговыми сигналами по паре GBP/USD.

Отчет COT.

Напомним, что в течение последней отчетной недели (29 июня – 5 июля) пара EUR/USD снизилась на 100 пунктов. Таким образом, в отчете COT можно было ожидать увидеть новое ослабление «бычьего» настроения профессиональных игроков. Именно это мы и увидели в последнем отчете, вышедшем в пятницу. Количество контрактов на покупку за отчетную неделю выросло на 4 тысячи, а количество контрактов на продажу – на 16,5 тысячи. Таким образом, нетто-позиция группы трейдеров «Non-commercial» уменьшилась на 12,5 тысячи. Следовательно, на данный момент можно сказать, что участники рынка продолжают избавляться от лонг-позиций и наращивать шорты. Следовательно, можно спрогнозировать дальнейшее падение европейской валюты. Но не все так просто. Мы уже говорили, что движения пары за последние несколько месяцев выглядят просто как коррекция против глобального восходящего тренда. Помимо этого, американские власти и ФРС продолжают вливать сотни миллиардов долларов в экономику США, раздувая денежную массу и стимулируя рост инфляции. Таким образом, крупные игроки могут избавляться от евро-позиций, но при этом предложение доллара на рынках будет расти, что может привести к обратному эффекту. Может сложиться такая ситуация, при которой нетто-позиция профессиональных игроков по евро будет снижаться, а евровалюта при этом расти. Собственно, в октябре-ноябре-декабре прошлого года именно это и происходило. Зеленая линия первого индикатора (нетто-позиция группы «Non-commercial») снижалась, а евровалюта росла. Таким образом, рекомендуем трейдерам обращать большее внимание на технический анализ.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take-Profit;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового;

Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».