GBP/USD 5М.

Валютная пара GBP/USD двигалась 19 августа весьма активно. Движение вниз началось еще вчера поздно вечером, когда в Штатах был опубликован протокол последнего заседания ФРС. По мнению многих экспертов и аналитиков, этот протокол еще немного приблизил регулятор к повышению ставок (в любом случае не ранее 2023 года) и сворачиванию программы количественного стимулирования (может произойти уже в 2021 году). Таким образом, это называется "усиление «ястребиных» ожиданий", а для доллара это называется "усиление «бычьего» настроения". Именно этим и была занята американская валюта в четверг – росла против фунта. Причем никакой важной макроэкономической статистики в этот день не было ни в Америке, ни в Великобритании. А европейская валюта в течение дня корректировалась, то есть налицо раскорреляция между двумя основными валютными парами. Пожалуй, мало кто всерьез ожидал, что фунт стерлингов рухнет вниз и потеряет за четыре дня 220 пунктов. Тем не менее это случилось, а нам следует разобраться с внутридневным движением пары и торговыми сигналами. Несмотря на довольно сильное движение вниз, торговые сигналы сегодняшнего дня оставляли желать лучшего. Во-первых, они были неточными, во-вторых, некоторые оказались ложными. Начнем с того, что ночное движение пары можно было отрабатывать. Конечно, не именно ночью, а утром. К моменту открытия европейской торговой сессии уже был сформирован сигнал на продажу в виде закрепления цены ниже уровня-экстремума 1,3725. На самом открытии Европы цена как раз находилась очень близко от этого уровня, поэтому здесь можно было открывать короткие позиции. Движение вниз не было сильным, тем не менее около 40 пунктов цена прошла вниз, преодолела на своем пути уровни 1,3705 и 1,3677 и только когда закрепилась обратно выше 1,3677 – следовало закрывать ордера на продажу вручную и открывать длинные позиции. А вот по ордеру на покупку не получилось заработать, так как сигнал оказался ложным. Более того, половину американской торговой сессии котировки пары двигались точно вдоль уровня 1,3677, поэтому здесь не было сформировано ни одного четкого сигнала. Последний сигнал на продажу в виде отскока от уровня 1,3677 снизу уже не следовало отрабатывать, так как к тому времени около этого уровня было сформировано два ложных сигнала. А сделку на покупку следовало закрывать около уровня 1,3677 в минимальном убытке.

GBP/USD 1Н.

На часовом таймфрейме пара фунт/доллар сохраняет нисходящую тенденцию, так как располагается ниже нисходящего канала, а также ниже линий индикатора Ишимоку. Мы уже обращали внимание трейдеров на некоторую нелогичность столь сильного укрепления американской валюты, однако никто не может учесть логику рынка на 100% в каждый отдельно взятый момент. Сейчас складывается ситуация, при которой видимых серьезных причин для роста доллара немного, но рынки все же покупают его, поэтому он и дорожает. Интересно, долго ли еще будет расти валюта США благодаря ожиданиям рынка о скором сворачивании программы QE? Мы же продолжаем обращать внимание трейдеров на наиболее важные уровни и рекомендовать торговать от них: 1,3590, 1,3677, 1,3725, 1,3754, 1,3785 - 1,3794, 1,3886. Линии Сенкоу Спан Б (1,3873) и Киджун-сен (1,3766) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. В пятницу, 20 августа, ничего интересного не запланировано в США. Однако же в Великобритании будет опубликован один отчет, который, в принципе, заслуживает внимания трейдеров. Речь идет о розничных продажах за июль. Судя по прогнозам, этот показатель должен снизиться в темпах роста по сравнению с июнем. Тем не менее все зависит от того, насколько будет не соответствовать фактическое значение прогнозному. Это единственный отчет дня, на который может последовать реакция рынков.

Отчет COT.

В течение последней отчетной недели (3 – 9 августа) пара GBP/USD снизилась на 40 пунктов. И если по европейской валюте крупные игроки продолжают снижать свою нетто-позицию, то по фунту стерлингов профессиональные трейдеры начали вновь покупать британскую валюту. Обратите внимание на зеленую линию первого индикатора (нетто-позиция группы «Non-commercial») – она развернулась вверх и растет. Таким образом, мы можем сейчас быть свидетелями зарождающегося нового восходящего тренда. На отчетной неделе, правда, крупные игроки не особенно рьяно открывали новые контракты. А если точнее, то они их только закрывали. Контрактов на покупку стало меньше у некоммерческих трейдеров на почти 2 тысячи, а контрактов на продажу – на 5,5 тысячи. Однако это все равно означает, что нетто-позиция выросла на 3,5 тысячи, а настроение наиболее важной группы трейдеров стало более «бычьим». Именно «более бычьим», а не «менее медвежьим», потому что в данное время у группы «Non-commercial» открыто больше контрактов на покупку, чем на продажу (43,7 тысячи против 37,6 тысячи). А это говорит о том, что «бычье» настроение действительно может усиливаться в ближайшие месяцы. Тем более что по фунту стерлингов техническая картина приблизительно такая же, как и по евро: котировки опустились к минимуму первого витка коррекции против восходящего тренда и не смогли продолжить движение вниз. Поэтому велика вероятность нового витка восходящего движения. Как видим, и отчеты COT, и технический анализ прогнозируют примерно один и тот же вариант развития событий. Следовательно, мы вправе ожидать возвращения котировок пары фунт/доллар к уровню 1,4240.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take-Profit;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового;

Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».