GBP/USD 5М.
Валютная пара GBP/USD двигалась 7 сентября чуть более активно, чем обычно. На самом деле пара прошла в течение дня всего лишь 90 пунктов. Это немало, но на иллюстрации все выглядит так, как будто пара рухнула вниз на 200 пунктов. Напомним, что обычное (нормальное) значение волатильности для пары фунт/доллар равно 100-130 пунктам. Таким образом, вчерашнее «сильное» движение по факту слабее движений в обычное время. Тем не менее движение все же было, и давайте разберемся, как следовало его отрабатывать. Прежде всего, следует отметить, что снижение британской валюты было вызвано предположительно выступлением Майкла Сондерса, который намекнул на то, что Банк Англии может продлить действие программы QE, что в будущем вызовет еще больший рост инфляции и усложнит жизнь регулятору по нормализации монетарной политики. На иллюстрации начало выступления Сондерса отмечено цифрой «1». Как видим, время начала падения котировок и выступления Сондерса совпадают. А вот торговые сигналы начали формироваться гораздо позже. Сначала котировки пары опустились к критической линии, однако сформировать сильный и четкий сигнал на отскок около этой линии не удалось. Пару часов котировки шли вдоль этой линии, после чего закрепились ниже нее, что уже можно было расценивать как сигнал на продажу и открывать здесь короткие позиции. Далее пара опустилась в область поддержки 1,3794 – 1,3785 и преодолела ее. Поэтому короткие позиции следовало продолжать удерживать открытыми. К сожалению, до следующей цели пара не сумела достать и вернулась к уровню 1,3785, а потом и к уровню 1,3794. Поэтому в этой области сделку на продажу можно было закрывать вручную в прибыли около 10 пунктов.
Обзор пары EUR/USD. 8 сентября. Похороны европейской валюты: пара евро/доллар перестала двигаться.
Обзор пары GBP/USD. 8 сентября. Член Банка Англии Майкл Сондерс обрушил фунт стерлингов.
GBP/USD 1Н.
На часовом таймфрейме пара фунт/доллар не только опустилась к критической линии, но и преодолела ее и нижнюю границу канала. Таким образом, как и в случае с евровалютой, тенденция изменилась на нисходящую, и теперь мы ожидаем как минимум небольшого снижения котировок пары. Ближайшей целью является линия Сенкоу Спан Б. Мы также продолжаем обращать внимание трейдеров на наиболее важные уровни: 1,3677, 1,3747, 1,3785 – 1,3794, 1,3886, 1,3948. Линии Сенкоу Спан Б (1,3704) и Киджун-сен (1,3810) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. В среду, 8 сентября, в США не запланировано никаких важных событий, кроме публикации обзора «Beige book», который назвать важным можно лишь с большой натяжкой. Зато в Великобритании пройдут слушания специального комитета Казначейства, в ходе которых с отчетом о проделанной работе выступит председатель Банка Англии Эндрю Бейли. Потенциально в ходе этого выступления может прозвучать достаточно большое количество важной информации, поэтому и реакция рынков может последовать очень сильной. В общем, во время выступления Бейли следует быть максимально осторожными и внимательными.
Рекомендуем также ознакомиться с прогнозом и торговыми сигналами по паре EUR/USD.
Отчет COT.
В течение последней отчетной недели (24 - 30 августа) пара GBP/USD набрала 35 пунктов. Наиболее важная группа трейдеров «Non-commercial» продолжает уменьшать свою нетто-позицию, а ее настроение становится все более «медвежьим». Эти изменения отлично видны на индикаторах на иллюстрации выше. Первый индикатор четко показывает, что зеленая линия (нетто-позиция группы «Non-commercial») ушла уже ниже нулевого уровня. Проще говоря, настроение крупных игроков поменялось на «медвежье» в этом моменте. Также видно, что в последние 6 месяцев красная и зеленая линии (нетто позиции групп «Commercial» и «Non-commercial») только двигались навстречу друг другу, что означает завершение текущего тренда (в нашем случае восходящего). Однако по факту мы до сих пор не можем сделать вывод, что восходящий тренд завершен, по причине слишком слабой коррекции против этого тренда. Именно слабость коррекции за последние 6 месяцев не позволяет сделать вывод, что это начало нового тренда, а не просто коррекция. Таким образом, крупные игроки продолжают распродавать фунт стерлингов, а сама валюта при этом не смогла с трех попыток даже уйти ниже целевой области 1,3600 – 1,3666. Поэтому мы считаем, что на первом месте по степени значимости остается фактор вливания сотен миллиардов долларов в американскую экономику ФРС, которая и обеспечивает обесценивание доллара на длинной дистанции и не позволяет ему слишком сильно укрепляться в краткосрочном плане. На отчетной неделе некоммерческие трейдеры закрыли 2,5 тысячи контрактов на покупку и почти 5 тысяч контрактов на продажу. Таким образом, нетто-позиция даже немного увеличилась, но сути дела это не меняет. Пока что крупные игроки настроены «по-медвежьи», но это никак не помогает паре фунт/доллар продолжать движение ниже 1,3600.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take-Profit;
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового;
Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала;
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
