EUR/USD 5M.
В течение третьего торгового дня недели волатильность по паре EUR/USD вновь была мизерной. В течение всего дня до оглашения результатов заседания ФРС пара прошла от минимума до максимума около 30 пунктов. Конечно, когда ФРС объявила о принятых решениях и новых прогнозах по основным макроэкономическим показателям, рынки начали торговать гораздо более активно. Но даже эта активность не была максимальной. С точки начала движения котировки прошли 30 пунктов вверх и 70 вниз. Сами же результаты заседания откровенно разочаровали трейдеров. ФРС не объявила о начале сворачивания программы QE, но заявила, что эта программа, вероятно, будет завершена к середине следующего года. Также стало известно, что прогноз по ВВП на 2021 год снижен с 7% до 5,9%. Помимо этого, график «dot-plot» показал, что уже 8 членов монетарного комитета ФРС ожидают повышения ставки в следующем году(на прошлом заседании таковых было семеро). Таким образом, это заседание вполне можно назвать «проходным» и уж точно не в пользу доллара США. Тем не менее, американская валюта все же подорожала, но весьма скромно. К утру ситуация может измениться. Теперь что касается торговых сигналов. В течение всего дня не было сформировано ни одного сигнала. Не удивительно при волатильности, равной 30 пунктам. После того, как начали публиковаться результаты и началось выступление Джерома Пауэлла, было сформировано сразу три торговых сигнала. При чем цена просто идеально отскочила сначала от уровня 1,1704, потом от уровня 1,1750, а затем преодолела уровень 1,1704. Однако все эти сигналы были сформированы во время важного фундаментального события и движение могло быть абсолютно любым. Его нельзя было предугадать. Поэтому трейдеры, конечно, могли отработать эти сигналы, но вовремя среагировать на них было крайне тяжело.
Обзор пары GBP/USD. 23 сентября. Борис Джонсон: вряд ли торговая сделка между Великобританией и США будет подписана до 2024 года.
EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме видно, что пара евро/доллар пока все еще продолжает нисходящее движение, которое поддерживается в данное время нисходящей линией тренда. Нельзя сказать, что заседание ФРС что-либо поменяло. По крайней мере, техническая картина совершенно не изменилась. Цена отскочила от линии Киджун-сен и опустилась к первому уровню поддержки 1,1684. Таким образом, пока что укрепление доллара продолжается. В четверг мы продолжаем обращать внимание трейдеров на важные уровни и линии – 1,1612, 1,1666, 1,1704, 1,1750, 1,1805, а также линии Сенкоу Спан Б(1,1817) и Киджун-сен(1,1745). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут менять свое положение, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 23 сентября торговать будет уже спокойнее, однако вместе со спокойствием на рынки может вернуться и откровенное уныние. Проще говоря, волатильность может опять упасть до минимальных значений. А торговать при волатильности в 30-40 пунктов крайне тяжело. Тем не менее, сегодня будут опубликованы относительно важные отчеты по деловой активности в сферах услуг и производства США и Евросоюза. Если эти показатели сильно изменятся по сравнению с предыдущим месяцем, то можно будет ожидать небольшой реакции рынков.
Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре GBP/USD.
Отчет COT.
В течение последней отчетной недели(7 - 13 сентября) пара EUR/USD снизилась на 60 пунктов. Последний отчет COT показал минимальные изменения в настроении группы трейдеров «Non-commercial», которая, напомним, является наиболее важной группой трейдеров. В течение отчетной недели профессиональные трейдеры закрыли 4 тысячи контрактов на покупку и столько же на продажу. Таким образом, нетто-позиция не изменилась, как и настроение у крупных игроков. Зато серьезные изменения последовали в группе «Commercial», где трейдеры закрыли сразу 27 тысяч контрактов на покупку и 36 тысяч контрактов на продажу. Эти данные менее важны, но все же разница бросается в глаза. Возвращаясь к профессиональным трейдерам, то общее количество контрактов Buy у них составляет теперь 187,5 тысяч, а контрактов Sell - 160 тысяч. Таким образом, «бычье» настроение все еще сохраняется, но оно значительно ослабло в последние месяцы. Поэтому можно сказать, что пара евро/доллар в данное время балансирует на грани пропасти под названием «Новый нисходящий тренд». В принципе, мы уже говорили, что критической точкой для сохранения долгосрочного восходящего тренда, который начался еще в марте 2020 года, является уровень 1,1700. Если медведям удастся его преодолеть после 9-месячных мытарств, тогда шансы на дальнейшее укрепление американской валюты резко вырастут. Поэтому уже в ближайшие дни этот вопрос может решиться. С другой стороны, многое будет зависеть от действий ФРС не только на ближайшем заседании, но и в ближайшем будущем. Если рынки не найдут подтверждений готовности сворачивания QE, то и доллар США потеряет козырь в противостоянии с евровалютой.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.
Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
