Анализ GBP/USD 5М.
Валютная пара GBP/USD торговалась 28 октября очень и очень неплохо. Конечно, такое сильное движение было спровоцировано единственным важным событием дня для пары фунт/доллар – отчетом по американскому ВВП за третий квартал. Напомним, что отчет провалился, а прирост ВВП составил всего 2,0% кв/кв. Таким образом, разочарование трейдеров можно понять, как и распродажи американской валюты. В Великобритании никаких важных новостей в течение дня не было. Поэтому приступим к разбору торговых сигналов. В первой половине дня пара находилась преимущественно между уровнем-экстремумом 1,3741 и линией Киджун-сен. Между ними было расстояние 25 пунктов, поэтому отторговывать сигналы можно было. Первым сформировался сигнал на покупку, когда цена не слишком точно отскочила от уровня 1,3741. Сделку на покупку следовало закрывать около критической линии, так как от нее последовал отскок. Итог – 10 пунктов прибыли. По сигналу об отскоке от линии Киджун-сен следовало открывать сделки на продажу, а цена, тем временем, опустилась обратно к уровню 1,3741, где их и следовало закрывать. Еще 10 пунктов прибыли. Новый отскок от уровня 1,3741 – новые покупки пары, однако на этот раз цене не удалось отработать Киджун-сен, поэтому сделка закрылась в убытке по закрытию ниже уровня 1,3741. Убыток 10 пунктов. Почти тут же цена закрепилась обратно выше уровня 1,3741 и начала мощный рост, который был спровоцирован отчетом по ВВП в США(цифра «1» на иллюстрации). Поэтому по сигналу на продажу не следовало открывать позиций, а сигнал на покупку можно было отрабатывать, так как к моменту его формирования уже стало ясно, что доллар может только падать после такого отчета. Следовательно, сделка на покупку была открыта около на уровне 1,3752. Цена в последствии преодолела критическую линию, поэтому в лонгах следовало оставаться. А ближе к вечеру можно было закрывать длинные позиции вручную, так как до ближайшего уровня сопротивления 1,3820 цене к тому времени не удалось добраться, а на следующий день сделки не переносим. Прибыль составила 50 пунктов. Таким образом, суммарно удалось заработать около 60 пунктов.
Анализ GBP/USD 1Н.
На часовом таймфрейме пара фунт/доллар закрепилась ниже восходящей линии тренда, но, благодаря слабой статистике из Штатов, имеет шанс на возобновление восходящего тренда. Пока что цена вновь располагается выше линий Киджун-сен и Сенкоу Спан Б, поэтому тенденция считается восходящей. Однако нужно будет посмотреть в ближайшие пару дней, не было ли вчерашнее движение случайностью. На 29 октября мы выделяем следующие важные уровни: 1,3741, 1,3833, 1,3886. Линии Сенкоу Спан Б(1,3700) и Киджун-сен(1,3766) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. В пятницу в Великобритании по-прежнему пустой календарь макроэкономических и фундаментальных событий. Таким образом, все внимание трейдеров будет сосредоточено на абсолютно второстепенной статистике из-за океана. Как раз будет хорошая возможность узнать, не было ли стечением обстоятельств сильное движение вчера. Потому что с такой статистикой вряд ли стоит ожидать высокой волатильности пары.
Рекомендуем к ознакомлению:
Обзор пары EUR/USD. 29 октября. Кристин Лагард: инфляция будет продолжать оставаться высокой.
Обзор пары GBP/USD. 29 октября. Отчет по ВВП США привел к падению доллара. Великобритания собирает коллекцию из проблем и кризисов.
Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 29 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ отчета COT.
В течение последней отчетной недели(12 – 18 октября) настроение профессиональных трейдеров вновь стало менее «медвежьим». Ситуация с отчетами COT сейчас еще более неоднозначная, чем с технической картиной. А если сравнивать отчеты COT по евро и по фунту, то ситуация становится еще более странной. Оба индикатора на иллюстрации выше показывают, что никакого четкого, точного и понятного настроения у крупных игроков сейчас нет. Следовательно, строить какие-либо прогнозы на основании отчетов COT сейчас попросту не получается. В принципе, на иллюстрации выше хорошо видно все движение пары за последний год. Назвать это трендом или даже тенденцией довольно сложно. В последние пару месяцев настроение крупных игроков постоянно меняется. Зеленая и красная линии первого индикатора(нетто-позиции групп трейдеров «Commercial» и «Non-commercial») постоянно меняют направление движения. Это означает, что две крупнейшие группы трейдеров постоянно то наращивают, то сокращают нетто-позиции. В течение отчетной недели профессиональные трейдеры открыли 2 тысячи контрактов на покупку и закрыли 12,5 тысяч контрактов на продажу. Таким образом, их нетто-позиция увеличилась на 10,5 тысяч контрактов. Это соответствует тому, что происходит с фунтом в последние недели(он растет). Тем не менее, сделать более долгосрочный прогноз не получается, так как уже по итогам следующей недели нетто-позиция может упасть. Также обращаем внимание на тот факт, что зеленая и красная линии первого индикатора не движутся сейчас навстречу друг другу и не удаляются друг от друга. Поэтому о каком-либо тренде сейчас также нельзя говорить.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.
Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
