4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок.

Валютная пара EUR/USD в четверг торговалась достаточно активно, чего от нее, собственно, и ждали. Дело в том, что вчера состоялось подведение итогов заседания ЕЦБ, что всегда вызывает интерес у рынков. Таким образом, рост волатильности не должен вызывать никакого удивления. Однако, о результатах заседания ЕЦБ поговорим чуть ниже, а пока хотелось бы отметить, что техническая картина не особо поменялась за прошедшие сутки. Да, пара евро/доллар закрепилась выше скользящей средней линии, однако сути дела это не поменяло, так как после трех проведенных под мувингом дней медведи так и не смогли развить свой успех. Они не смогли даже пробиться через 16-й уровень, таким образом, новый виток укрепления американской валюты пока откладывается. Конечно, это не означает, что уже на следующей неделе, когда состоится подведение итогов заседания ФРС, доллар США не возобновит свой рост. Ведь ФРС может объявить о сворачивании программы QE, чего рынки ждут уже несколько месяцев. Однако в данное время возобновлено восходящее движение. Напомним также, что на 24-часовом таймфрейме цена больше недели пыталась преодолеть линию Киджун-сен, которая является первым оплотом на пути пары к новому восходящему тренду. Вчера эту линию удалось преодолеть. Таким образом, теперь движение вверх может продолжится к линии Сенкоу Спан Б(1,1786). Также напомним, что мы уже давно ожидаем возобновления глобального восходящего тренда, так как долгосрочные перспективы американской валюты остаются весьма смутными. Несмотря на то, что американская экономика очень хорошо восстановилась за последний год, следует понимать, что этот рост был обеспечен печатным станком ФРС. Естественно, что при таких денежных вливаниях, экономика восстанавливалась быстро. Однако новый удар от «коронавируса» уже обвалил ВВП в третьем квартале до 2%.

Кристин Лагард объявила о более длительных сроках высокой инфляции.

Что касается заседания ЕЦБ, то каких-либо конкретных действий европейский регулятор не предпринял. Ключевая ставка осталась без изменений, как и объемы программ PEPP и APP. Однако ЕЦБ дал понять, что в четвертом квартале объемы скупки активов по программе PEPP будут сокращаться по сравнению со вторым и третьим кварталом. Относится к этому заявлению можно по-разному, так как ранее Кристин Лагард уже заявляла, что с завершением программы PEPP будет увеличена программа APP. Вопрос лишь в том, насколько уменьшится общий объем скупки активов. Он должен уменьшиться с завершением программы PEPP в марте следующего года. И это может оказать поддержку евровалюте. Однако и ФРС может начать сворачивать свою программу QE, что в некотором роде нивелирует преимущество евровалюты. Возвращаясь к Кристин Лагард, она заявила на пресс-конференции, что инфляция будет оставаться высокой еще длительный период времени. Стоит отметить, что рынки ждали слов об инфляции, хотя та в Евросоюзе и не настолько высока, как в США. Тем не менее, Лагард отметил рост цен и заявила, что повышение цен на энергоносители провоцирует рост инфляции практически на все товары и услуги. Помимо этого, она отметила, что спрос восстанавливается быстрее предложения, что вызывает дефицит некоторых товаров и, как следствие, рост цен. «Мы ожидаем дальнейшего роста инфляции в среднесрочной перспективе, а затем ее замедления в течение следующего года», - заявила глава ЕЦБ в четверг. Также Лагард отметила, что темпы восстановления экономики снижаются, что может быть вызвано новыми вспышками эпидемии, а также новыми штаммами «коронавируса», которые уже вынудили несколько европейских стран ввести «локдаун».

Европейская валюта после всей этой информации выросла на 100 пунктов, вероятно, среагировав только на слова об уменьшении объемов PEPP. В целом заседание ЕЦБ может назвать достаточно «проходным». Ранее рынки неоднократно игнорировали подобные результаты. Однако для европейской валюты было очень важно начать торговаться активнее. Напомним, что в последние несколько месяцев у пары наблюдаются очень серьезные проблемы с волатильностью. Возможно, вчерашний день станет отправной точкой для нового периода с более высокой волатильностью. Также отметим, что евровалюта могла отчасти вырасти и из-за слабого отчета по ВВП США.

Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 29 октября составляет 61 пункт и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,1622 и 1,1744. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о витке нисходящей коррекции после вчерашнего роста.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,1658

S2 – 1,1597

S3 – 1,1536

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,1719

R2 – 1,1780

R3 – 1,1841

Торговые рекомендации:

Пара EUR/USD закрепилась выше скользящей средней линии, поэтому тенденция изменилась на восходящую. Таким образом, сегодня можно оставаться в длинных позициях с целями 1,1719 и 1,1744. Продажи пары следует рассматривать, если цена закрепится обратно ниже мувинга с целями 1,1597 и 1,1536.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары GBP/USD. 29 октября. Отчет по ВВП США привел к падению доллара. Великобритания собирает коллекцию из проблем и кризисов.

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 29 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 29 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Пояснения к иллюстрациям:

Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный.

Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю.

Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций.

Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности.

Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.